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PP
Pension Partners 投資組合持股
AUM
US$7263萬
週轉率
40%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-5.93%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7263萬
AUM 成長
-US$989萬
(-12%)
資金流向
-US$495萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
97.98%
持股
25
新
3
增持
9
減碼
6
已平倉
7
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+US$34.7萬 |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+US$24萬 |
| 3 |
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
|
+US$14.3萬 |
| 4 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+US$6.39萬 |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+US$1.38萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$114萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$109萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$70.3萬 |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$42.1萬 |
| 5 |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
|
+US$34.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.02% |
| 2 | 不動產 | 1.34% |
| 3 | 原物料 | 0.76% |
| 4 | 能源 | 0.55% |
| 5 | 金融 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$2697萬 | 37.14% |
550,222
-21,972
| -4% | -US$109萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$1690萬 | 23.26% |
492,857
-20,247
| -4% | -US$70.3萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
3
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$1399萬 | 19.26% |
556,705
-44,818
| -7% | -US$114萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
|
4
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
US$1.38億
| US$982萬 | 13.52% |
151,017
-4,990
| -3% | -US$34.3萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
5
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
US$3421萬
| US$160萬 | 2.2% |
24,569
+2,126
| +9% | +US$14.3萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
|
WPG
6
已下市
Washington Prime Group Inc.
WPG
| US$46.5萬 | 0.64% |
12,478
+1,941
| +18% | +US$6.39萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
7
已下市
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$39.8萬 | 0.55% |
10,077
-848
| -8% | -US$3.35萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
8
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
US$7.39億
| US$35.2萬 | 0.48% |
10,123
+2
| +0% | +US$69 |
2016 Q3
12個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48億
| US$34萬 | 0.47% |
9,654
+27
| +0.3% | +US$930 |
2017 Q1
10個季度
|
|
|
10
Annaly Capital Management
NLY
US$137億
| US$33.9萬 | 0.47% |
+9,625
| 新 | +US$34.7萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
KL
11
已下市
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| US$31.8萬 | 0.44% |
7,104
+104
| +1% | +US$4,748 |
2019 Q2
1季度
|
|
12
VanEck BDC Income ETF
BIZD
US$14.3億
| US$30.7萬 | 0.42% |
18,194
-198
| -1% | -US$3,264 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
13
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$24.3萬 | 0.33% |
9,038
+523
| +6% | +US$1.38萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
14
Barrick Mining
B
US$672億
| US$23.6萬 | 0.32% |
+13,614
| 新 | +US$24萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
MIE
15
已下市
COHEN & STEERS MLP INCOME AND ENERGY OPPORTUNITY FUND, INC.
MIE
| US$13.9萬 | 0.19% |
15,390
+892
| +6% | +US$8,272 |
2019 Q2
1季度
|
|
16
Sachem Capital Corp
SACH
US$3999萬
| US$11.4萬 | 0.16% |
24,241
+241
| +1% | +US$1,190 |
2019 Q2
1季度
|
|
17
Global Self Storage
SELF
US$5608萬
| US$5.2萬 | 0.07% |
11,000
+832
| +8% | +US$3,603 |
2019 Q2
1季度
|
|
18
BP
BP
US$1293億
| – | – |
-4,951
| 已平倉 | -US$20.3萬 | – |
|
19
Cars.com
CARS
US$5.47億
| – | – |
-10,000
| 已平倉 | -US$19.7萬 | – |
|
|
20
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
US$44.5億
| – | – |
-9,570
| 已平倉 | -US$42.1萬 | – |
|
相似基金
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Pension Partners的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Pension Partners持有25個部位，管理資產為US$7263萬，較前一季的US$8252萬減少12%。 其前十大持股占投資組合的98%。
Pension Partners於2019年第3季淨撤出US$495萬，平倉7個部位，並減持6檔持股。 最受矚目的出清持股是KraneShares CSI China Internet ETF，這筆估值約為US$42.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產97%，低於前一季的98%，其次為不動產和原物料。
與趨勢相反，Pension Partners新建了Annaly Capital Management的部位，價值US$33.9萬。
- Pension Partners在2019年第3季最大筆買進的是Annaly Capital Management：共買進9,625股，價值US$33.9萬。
- Pension Partners在2019年第3季增持ProShares Ultra MSCI Emerging Markets的幅度最大，估計增加US$14.3萬。
- Pension Partners在2019年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Emerging Markets Equity ETF，估計減持了US$114萬。
- Pension Partners於2019年第3季完全出清KraneShares CSI China Internet ETF，估計賣出金額為US$42.1萬。
- 在2019年第3季，Pension Partners的投資組合規模為US$7263萬，前十大持股占98%。
- Pension Partners在2019年第3季新增了3個部位，並平倉7個部位。
- Pension Partners的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$7263萬。
根據Pension Partners的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月7日提交。