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Acorn Advisory Capital 投資組合持股
AUM
US$8078萬
週轉率
65.12%
1年估算報酬率
9.99%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.47%
1年估算報酬率
-9.99%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8078萬
AUM 成長
+US$443萬
(+5.8%)
資金流向
+US$34萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.78%
持股
43
新
10
增持
6
減碼
2
已平倉
18
平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$293萬 |
| 2 |
MPLX
MPLX
|
+US$198萬 |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+US$196萬 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$194萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$141萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+US$152萬 |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$140萬 |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+US$130萬 |
| 4 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$125萬 |
| 5 |
United Rentals
URI
|
+US$125萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 26.99% |
| 2 | 非必需消費品 | 20.35% |
| 3 | 其他 | 17.09% |
| 4 | 通訊服務 | 15.96% |
| 5 | 不動產 | 12.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Energy Transfer Partners
ET
US$693億
| US$1209萬 | 14.97% |
924,518
+74,800
| +9% | +US$104萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
TWO
2
已下市
Two Harbors Investment
TWO
| US$981萬 | 12.14% |
186,780
| – | – |
2019 Q1
2個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$974萬 | 12.06% |
159,520
-14,000
| -8% | -US$82.9萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
4
MPLX
MPLX
US$592億
| US$800萬 | 9.9% |
285,500
+67,700
| +31% | +US$198萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$772萬 | 9.56% |
89,000
| – | – |
2019 Q2
1季度
|
|
6
買權
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$25.4億
| US$502萬 | 6.22% |
+116,000
| 新 | +US$465萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
7
Alibaba
BABA
US$2597億
| US$498萬 | 6.17% |
29,800
| – | – |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$291萬 | 3.6% |
+19,200
| 新 | +US$293萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
I
9
已下市
INTELSAT S. A.
I
| US$220萬 | 2.73% |
96,600
| – | – |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521億
| US$197萬 | 2.44% |
+70,300
| 新 | +US$194萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
11
iShares US Transportation ETF
IYT
US$19.9億
| US$195萬 | 2.42% |
+42,000
| 新 | +US$196萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
12
TransDigm Group
TDG
US$624億
| US$172萬 | 2.13% |
3,300
+400
| +14% | +US$20.5萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.36兆
| US$146萬 | 1.81% |
+336,000
| 新 | +US$141萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
14
已下市
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| US$138萬 | 1.7% |
+34,452
| 新 | +US$121萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
15
Cheniere Energy
LNG
US$587億
| US$134萬 | 1.66% |
21,300
+4,800
| +29% | +US$30.7萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
16
lululemon athletica
LULU
US$112億
| US$98.2萬 | 1.22% |
+5,100
| 新 | +US$95.3萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
17
Ulta Beauty
ULTA
US$260億
| US$97.8萬 | 1.21% |
3,900
+2,300
| +144% | +US$70.6萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
18
Global X MSCI Greece ETF
GREK
US$3.34億
| US$97.7萬 | 1.21% |
+34,900
| 新 | +US$97.3萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$675億
| US$97.7萬 | 1.21% |
+16,400
| 新 | +US$94.9萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
US$2200億
| US$95.6萬 | 1.18% |
38,300
| – | – |
2019 Q2
1季度
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1931億
| US$95.1萬 | 1.18% |
7,300
| – | – |
2018 Q3
4個季度
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$94.7萬 | 1.17% |
7,600
+2,000
| +36% | +US$24.1萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
23
United Airlines
UAL
US$330億
| US$94.6萬 | 1.17% |
10,700
| – | – |
2019 Q1
2個季度
|
|
24
PVH
PVH
US$38.6億
| US$39.7萬 | 0.49% |
+4,500
| 新 | +US$37.6萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
ROAN
25
已下市
Roan Resources, Inc.
ROAN
| US$36.9萬 | 0.46% |
300,040
-41,309
| -12% | -US$5.38萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
相似基金
OTIP
KCP
LSCM
VF
Acorn Advisory Capital的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Acorn Advisory Capital持有43個部位，價值US$8078萬，較前一季的US$7635萬增加5.8%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Acorn Advisory Capital的2019年第3季申報資料顯示有新增10項、增加6檔、減碼2檔持股和已平倉18筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Russell 2000 ETF：共19,200股，價值US$291萬。 最大的一筆賣出是BP，估計金額為US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產27%，低於前一季的35%，其次為非必需消費品和其他。
- Acorn Advisory Capital在2019年第3季最大筆買進的是iShares Russell 2000 ETF：共買進19,200股，價值US$291萬。
- Acorn Advisory Capital在2019年第3季增持MPLX的幅度最大，估計增加US$198萬。
- Acorn Advisory Capital在2019年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$82.9萬。
- Acorn Advisory Capital於2019年第3季完全出清BP，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2019年第3季，Acorn Advisory Capital的投資組合規模為US$8078萬，前十大持股占80%。
- Acorn Advisory Capital在2019年第3季新增了10個部位，並平倉18個部位。
- Acorn Advisory Capital的投資組合價值較前一季上升5.8%，達到US$8078萬。
根據Acorn Advisory Capital的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月6日提交。