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AAC

Acorn Advisory Capital Portfolio-Positionen

AUM 80,8 Mio. $ Umschlag 65,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
80,8 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,43 Mio. $
Kapitalfluss
+340.489 $
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,78 %
Position
43
Neu
10
Aufgestockt
6
Reduziert
2
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+2,93 Mio. $
2
MPLX-Symbol
MPLX
MPLX
+1,98 Mio. $
3
IYT-Symbol
iShares US Transportation ETF
IYT
+1,96 Mio. $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,94 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BP-Symbol
BP
BP
+1,52 Mio. $
2
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+1,4 Mio. $
3
FANG-Symbol
Diamondback Energy
FANG
+1,3 Mio. $
4
TTWO-Symbol
Take-Two Interactive
TTWO
+1,25 Mio. $
5
URI-Symbol
United Rentals
URI
+1,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 26,99 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 20,35 %
3 Sonstiges 17,09 %
4 Kommunikationsdienste 15,96 %
5 Immobilien 12,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ET-Symbol
1
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
12,1 Mio. $ 14,97 %
924.518
+74.800
+9 % +1,04 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
TWO
2
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
9,8 Mio. $ 12,14 %
186.780
– –
2019 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,7 Mio. $ 12,06 %
159.520
-14.000
-8 % -829.102 $
2017 Q4
7 Quartale
MPLX-Symbol
4
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
8 Mio. $ 9,9 %
285.500
+67.700
+31 % +1,98 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
AMZN-Symbol
5
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,72 Mio. $ 9,56 %
89.000
– –
2019 Q2
1 Quartal
ITB-Symbol
6
CALL
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,41 Mrd. $
5,02 Mio. $ 6,22 %
+116.000
Neu +4,65 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
BABA-Symbol
7
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
4,98 Mio. $ 6,17 %
29.800
– –
2019 Q1
2 Quartale
IWM-Symbol
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,91 Mio. $ 3,6 %
+19.200
Neu +2,93 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
I
9
Nicht mehr gelistet
INTELSAT S. A.
I
2,2 Mio. $ 2,73 %
96.600
– –
2019 Q1
2 Quartale
XLF-Symbol
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,97 Mio. $ 2,44 %
+70.300
Neu +1,94 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
IYT-Symbol
11
iShares US Transportation ETF
IYT
1,96 Mrd. $
1,95 Mio. $ 2,42 %
+42.000
Neu +1,96 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
TDG-Symbol
12
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
1,72 Mio. $ 2,13 %
3.300
+400
+14 % +205.103 $
2018 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,46 Mio. $ 1,81 %
+336.000
Neu +1,41 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
MDC-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
1,38 Mio. $ 1,7 %
+34.452
Neu +1,21 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
LNG-Symbol
15
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,66 %
21.300
+4.800
+29 % +307.469 $
2019 Q2
1 Quartal
LULU-Symbol
16
lululemon athletica
LULU
11,2 Mrd. $
982.000 $ 1,22 %
+5.100
Neu +953.074 $
2019 Q3
0 Quartale
ULTA-Symbol
17
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
978.000 $ 1,21 %
3.900
+2.300
+144 % +705.685 $
2018 Q4
3 Quartale
GREK-Symbol
18
Global X MSCI Greece ETF
GREK
326 Mio. $
977.000 $ 1,21 %
+34.900
Neu +972.712 $
2019 Q3
0 Quartale
SMH-Symbol
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
977.000 $ 1,21 %
+16.400
Neu +948.696 $
2019 Q3
0 Quartale
MRVL-Symbol
20
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
956.000 $ 1,18 %
38.300
– –
2019 Q2
1 Quartal
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
951.000 $ 1,18 %
7.300
– –
2018 Q3
4 Quartale
ZTS-Symbol
22
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
947.000 $ 1,17 %
7.600
+2.000
+36 % +241.408 $
2018 Q4
3 Quartale
UAL-Symbol
23
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
946.000 $ 1,17 %
10.700
– –
2019 Q1
2 Quartale
PVH-Symbol
24
PVH
PVH
3,91 Mrd. $
397.000 $ 0,49 %
+4.500
Neu +375.965 $
2019 Q3
0 Quartale
ROAN
25
Nicht mehr gelistet
Roan Resources, Inc.
ROAN
369.000 $ 0,46 %
300.040
-41.309
-12 % -53.805 $
2018 Q4
3 Quartale
1
2

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OTIP
One Tusk Investment Partners New York 82 Mio. $ AUM 4,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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KCP
Kenmare Capital Partners New York 76 Mio. $ AUM 3,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIS
National Investment Services Milwaukee, Wisconsin 86 Mio. $ AUM 8,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSCM
LaSalle Street Capital Management Chicago, Illinois 86,2 Mio. $ AUM 0,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VF
Vilas Fund Chicago, Illinois 74,3 Mio. $ AUM 13,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCS
Harvest Capital Strategies San Francisco, California 73,7 Mio. $ AUM 7,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Acorn Advisory Capital für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Acorn Advisory Capital 43 Positionen im Wert von 80,8 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 76,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Acorn Advisory Capital für Q3 2019 weist 10 neu, 6 erhöht, 2 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 19.200 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BP mit einem geschätzten Wert von 1,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Acorn Advisory Capital im Q3 2019 war iShares Russell 2000 ETF: 19.200 Aktien im Wert von 2,91 Mio. $.
  • Acorn Advisory Capital hat seine Position in MPLX in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,98 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Acorn Advisory Capital im Q3 2019 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 829.102 $.
  • Acorn Advisory Capital hat seine Position in BP im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Acorn Advisory Capital machen im Q3 2019 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 80,8 Mio. $ aus.
  • Acorn Advisory Capital eröffnete 10 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Acorn Advisory Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 80,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Acorn Advisory Capital für Q3 2019 am 6. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .