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AAC
Acorn Advisory Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 80.8 M
Rotación
65.12%
Rendimiento estimado a 1 año
9.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.47%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.99%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 80.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.43 M
(+5.8%)
Flujo de capital
+USD 340 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.78%
Posición
43
Nuevas
10
Aumentadas
6
Reducidas
2
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 2.93 M |
| 2 |
MPLX
MPLX
|
+USD 1.98 M |
| 3 |
iShares US Transportation ETF
IYT
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.94 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BP
BP
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+USD 1.4 M |
| 3 |
Diamondback Energy
FANG
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
United Rentals
URI
|
+USD 1.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 26.99% |
| 2 | Consumo discrecional | 20.35% |
| 3 | Varios | 17.09% |
| 4 | Servicios de comunicación | 15.96% |
| 5 | Bienes raíces | 12.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 12.1 M | 14.97% |
924,518
+74,800
| +9% | +USD 1.04 M |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
TWO
2
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 9.8 M | 12.14% |
186,780
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.7 M | 12.06% |
159,520
-14,000
| -8% | -USD 829 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
4
MPLX
MPLX
USD 59 mil M
| USD 8 M | 9.9% |
285,500
+67,700
| +31% | +USD 1.98 M |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.72 M | 9.56% |
89,000
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
6
Opción de compra
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2406 M
| USD 5.02 M | 6.22% |
+116,000
| Nuevas | +USD 4.65 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
7
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 4.98 M | 6.17% |
29,800
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.91 M | 3.6% |
+19,200
| Nuevas | +USD 2.93 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
I
9
Dejó de cotizar
INTELSAT S. A.
I
| USD 2.2 M | 2.73% |
96,600
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 1.97 M | 2.44% |
+70,300
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
iShares US Transportation ETF
IYT
USD 1957 M
| USD 1.95 M | 2.42% |
+42,000
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
12
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 1.72 M | 2.13% |
3,300
+400
| +14% | +USD 205 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.46 M | 1.81% |
+336,000
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
M.D.C. Holdings, Inc.
MDC
| USD 1.38 M | 1.7% |
+34,452
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
15
Cheniere Energy
LNG
USD 59.8 mil M
| USD 1.34 M | 1.66% |
21,300
+4,800
| +29% | +USD 307 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
16
lululemon athletica
LULU
USD 11.2 mil M
| USD 982 k | 1.22% |
+5,100
| Nuevas | +USD 953 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
17
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 978 k | 1.21% |
3,900
+2,300
| +144% | +USD 706 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
18
Global X MSCI Greece ETF
GREK
USD 326 M
| USD 977 k | 1.21% |
+34,900
| Nuevas | +USD 973 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
19
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 977 k | 1.21% |
+16,400
| Nuevas | +USD 949 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
20
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 956 k | 1.18% |
38,300
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
21
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 951 k | 1.18% |
7,300
| – | – |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
22
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 947 k | 1.17% |
7,600
+2,000
| +36% | +USD 241 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
23
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| USD 946 k | 1.17% |
10,700
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
24
PVH
PVH
USD 3907 M
| USD 397 k | 0.49% |
+4,500
| Nuevas | +USD 376 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
ROAN
25
Dejó de cotizar
Roan Resources, Inc.
ROAN
| USD 369 k | 0.46% |
300,040
-41,309
| -12% | -USD 53.8 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
OTIP
SC
TCMV
KCP
NIS
LSCM
VF
HCS
Revisión del portafolio de Acorn Advisory Capital en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Acorn Advisory Capital mantenía 43 posiciones por un valor de USD 80.8 M, un aumento de 5.8% frente a los USD 76.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Acorn Advisory Capital muestra 10 nuevos, Aumentaron 6, 2 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2000 ETF: 19,200 acciones con un valor de USD 2.91 M. La mayor venta fue BP, por un valor estimado de USD 1.52 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 27% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Varios.
- La mayor compra de Acorn Advisory Capital en T3 2019 fue iShares Russell 2000 ETF: 19,200 acciones por un valor de USD 2.91 M.
- Acorn Advisory Capital fue quien más aumentó su posición en MPLX durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 1.98 M.
- La mayor reducción de Acorn Advisory Capital durante T3 2019 fue en Alphabet (Google) Class A, con un recorte estimado de USD 829 k.
- Acorn Advisory Capital cerró por completo su posición en BP en T3 2019, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Acorn Advisory Capital representan 80% de su cartera de USD 80.8 M en T3 2019.
- Acorn Advisory Capital abrió 10 posiciones nuevas y cerró 18 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Acorn Advisory Capital aumentó 5.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 80.8 M.
Según el Informe 13F de Acorn Advisory Capital correspondiente a T3 2019, presentado el 6 nov 2019.