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PP
Pension Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 72.6 M
Rotación
40%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-5.93%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 72.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.9 M
(-12%)
Flujo de capital
-USD 4.95 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
97.98%
Posición
25
Nuevas
3
Aumentadas
9
Reducidas
6
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Annaly Capital Management
NLY
|
+USD 347 k |
| 2 |
Barrick Mining
B
|
+USD 240 k |
| 3 |
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
|
+USD 143 k |
| 4 |
WPG
Washington Prime Group Inc.
WPG
|
+USD 63.9 k |
| 5 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 13.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 1.14 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 1.09 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 703 k |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+USD 421 k |
| 5 |
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
|
+USD 343 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 97.02% |
| 2 | Bienes raíces | 1.34% |
| 3 | Materiales | 0.76% |
| 4 | Energía | 0.55% |
| 5 | Finanzas | 0.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 27 M | 37.14% |
550,222
-21,972
| -4% | -USD 1.09 M |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 16.9 M | 23.26% |
492,857
-20,247
| -4% | -USD 703 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 14 M | 19.26% |
556,705
-44,818
| -7% | -USD 1.14 M |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
USD 138 M
| USD 9.8 M | 13.52% |
151,017
-4,990
| -3% | -USD 343 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
USD 34.2 M
| USD 1.6 M | 2.2% |
24,569
+2,126
| +9% | +USD 143 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
WPG
6
Dejó de cotizar
Washington Prime Group Inc.
WPG
| USD 465 k | 0.64% |
12,478
+1,941
| +18% | +USD 63.9 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
7
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 398 k | 0.55% |
10,077
-848
| -8% | -USD 33.5 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
8
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
USD 739 M
| USD 352 k | 0.48% |
10,123
+2
| +0% | +USD 69 |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 548 M
| USD 340 k | 0.47% |
9,654
+27
| +0.3% | +USD 930 |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
|
10
Annaly Capital Management
NLY
USD 13.7 mil M
| USD 339 k | 0.47% |
+9,625
| Nuevas | +USD 347 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
KL
11
Dejó de cotizar
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
| USD 318 k | 0.44% |
7,104
+104
| +1% | +USD 4.75 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
12
VanEck BDC Income ETF
BIZD
USD 1433 M
| USD 307 k | 0.42% |
18,194
-198
| -1% | -USD 3.26 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
KKR & Co
KKR
USD 77.4 mil M
| USD 243 k | 0.33% |
9,038
+523
| +6% | +USD 13.8 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
14
Barrick Mining
B
USD 67.2 mil M
| USD 236 k | 0.32% |
+13,614
| Nuevas | +USD 240 k |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
MIE
15
Dejó de cotizar
COHEN & STEERS MLP INCOME AND ENERGY OPPORTUNITY FUND, INC.
MIE
| USD 139 k | 0.19% |
15,390
+892
| +6% | +USD 8.27 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
16
Sachem Capital Corp
SACH
USD 40 M
| USD 114 k | 0.16% |
24,241
+241
| +1% | +USD 1.19 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
17
Global Self Storage
SELF
USD 56.1 M
| USD 52 k | 0.07% |
11,000
+832
| +8% | +USD 3.6 k |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
18
BP
BP
USD 129 mil M
| – | – |
-4,951
| Cerradas | -USD 203 k | – |
|
19
Cars.com
CARS
USD 547 M
| – | – |
-10,000
| Cerradas | -USD 197 k | – |
|
|
20
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
USD 4446 M
| – | – |
-9,570
| Cerradas | -USD 421 k | – |
|
Fondos similares
HCS
VF
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SC
AFNAS
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OTIP
Revisión del portafolio de Pension Partners en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Pension Partners mantenía 25 posiciones valuadas en USD 72.6 M, un 12% menos que los USD 82.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
Pension Partners registró retiros netos por USD 4.95 M en T3 2019, cerró 7 posiciones y redujo 6 tenencias. Su salida más destacada fue KraneShares CSI China Internet ETF, una posición estimada en USD 421 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 97% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Bienes raíces y Materiales.
Contra la tendencia, Pension Partners abrió una nueva posición en Annaly Capital Management por valor de USD 339 k.
- La mayor compra de Pension Partners en T3 2019 fue Annaly Capital Management: 9,625 acciones por un valor de USD 339 k.
- Pension Partners fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra MSCI Emerging Markets durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 143 k.
- La mayor reducción de Pension Partners durante T3 2019 fue en Schwab Emerging Markets Equity ETF, con un recorte estimado de USD 1.14 M.
- Pension Partners cerró por completo su posición en KraneShares CSI China Internet ETF en T3 2019, con una venta estimada de USD 421 k.
- Las diez principales posiciones de Pension Partners representan 98% de su cartera de USD 72.6 M en T3 2019.
- Pension Partners abrió 3 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Pension Partners cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 72.6 M.
Según el Informe 13F de Pension Partners correspondiente a T3 2019, presentado el 7 nov 2019.