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SC
Spitfire Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7712万
売買回転率
0%
推定1年リターン
13.16%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-9.01%
1年予想リターン
-13.16%
3年間の予想リターン
+25.93%
5年予想リターン
+79.93%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7712万
運用資産残高の伸び率
-$1842万
(-19%)
資金フロー
-$810万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
81.46%
保有額
15
新規
–
買い増し
5
減少
9
解消
–
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GTT
GTT Communications, Inc.
GTT
|
+$127万 |
| 2 |
PGTI
PGT, Inc.
PGTI
|
+$42.9万 |
| 3 |
CISN
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
|
+$31.8万 |
| 4 |
O-I Glass
OI
|
+$16.8万 |
| 5 |
AIMC
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
|
+$2.86万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NRC Health Common Stock
NRC
|
+$435万 |
| 2 |
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
|
+$182万 |
| 3 |
US Foods
USFD
|
+$128万 |
| 4 |
Valmont Industries
VMI
|
+$92.6万 |
| 5 |
Champion Homes
SKY
|
+$57万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 57.47% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 18.18% |
| 3 | 生活必需品 | 7.47% |
| 4 | 情報技術 | 5.48% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Blue Bird Corp
BLBD
$19.5億
| $1806万 | 23.42% |
948,966
| – | – |
2015 Q2
17四半期
|
|
2
上場廃止
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| $602万 | 7.81% |
152,682
-9,000
| -6% | -$33.8万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
3
US Foods
USFD
$221億
| $576万 | 7.47% |
140,250
-33,250
| -19% | -$128万 |
2017 Q2
9四半期
|
|
|
4
Champion Homes
SKY
$42.2億
| $558万 | 7.23% |
185,299
-19,701
| -10% | -$57万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
PGTI
5
上場廃止
PGT, Inc.
PGTI
| $520万 | 6.75% |
301,354
+27,307
| +10% | +$42.9万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
AIMC
6
上場廃止
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| $480万 | 6.22% |
173,224
+1,000
| +0.6% | +$2.86万 |
2013 Q4
23四半期
|
|
|
7
O-I Glass
OI
$8.96億
| $476万 | 6.18% |
464,002
+13,000
| +3% | +$16.8万 |
2013 Q4
23四半期
|
|
|
8
Valmont Industries
VMI
$85.8億
| $443万 | 5.74% |
31,979
-6,900
| -18% | -$92.6万 |
2013 Q4
23四半期
|
|
|
CISN
9
上場廃止
Cision Ltd. Ordinary Share
CISN
| $423万 | 5.48% |
549,800
+36,900
| +7% | +$31.8万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
10
Columbus McKinnon
CMCO
$4.23億
| $397万 | 5.15% |
109,048
-8,341
| -7% | -$31万 |
2013 Q4
23四半期
|
|
11
Lear
LEA
$59.2億
| $368万 | 4.77% |
31,177
-3,950
| -11% | -$48万 |
2014 Q1
22四半期
|
|
|
GTT
12
上場廃止
GTT Communications, Inc.
GTT
| $342万 | 4.43% |
362,992
+112,547
| +45% | +$127万 |
2013 Q4
23四半期
|
|
13
Natural Gas Services Group
NGS
$4.01億
| $307万 | 3.98% |
239,681
-16,900
| -7% | -$23.2万 |
2013 Q4
23四半期
|
|
|
14
NRC Health Common Stock
NRC
$4.46億
| $230万 | 2.98% |
39,784
-70,167
| -64% | -$435万 |
2013 Q4
23四半期
|
|
|
15
上場廃止
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| $183万 | 2.38% |
54,694
-53,796
| -50% | -$182万 |
2013 Q4
23四半期
|
|
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Spitfire Capitalの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Spitfire Capitalは$7712万相当のポジションを15件保有しており、前四半期の$9554万から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Spitfire Capitalは、2019年第3四半期に純額で$810万を引き揚げ、保有銘柄を9銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はNRC Health Common Stockで、推定$435万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち57%を占めています。前四半期の52%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、生活必需品です。
市場の流れに逆行して、Spitfire CapitalはGTT Communications, Inc.への投資を推定$127万増やしました。
- Spitfire Capitalは2019年第3四半期にGTT Communications, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$127万でした。
- Spitfire Capitalが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNRC Health Common Stockで、推定$435万相当を減らしました。
- 2019年第3四半期時点で、Spitfire Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7712万のポートフォリオの81%を占めています。
- Spitfire Capitalは2019年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Spitfire Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$7712万となりました。
2019年11月14日に提出された、2019年第3四半期分のSpitfire Capitalの 13F報告書 に基づいています。