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KCP
Kenmare Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7595万
売買回転率
28%
推定1年リターン
3.89%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.56%
1年予想リターン
+3.89%
3年間の予想リターン
+48.83%
5年予想リターン
+34.69%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7595万
運用資産残高の伸び率
-$672万
(-8.1%)
資金フロー
-$848万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.31%
保有額
25
新規
3
買い増し
3
減少
2
解消
4
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Trip.com Group
TCOM
|
+$258万 |
| 2 |
Expedia Group
EXPE
|
+$143万 |
| 3 |
Baidu
BIDU
|
+$57万 |
| 4 |
ServisFirst Bancshares
SFBS
|
+$42.6万 |
| 5 |
Eagle Bancorp
EGBN
|
+$33万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Ally Financial
ALLY
|
+$626万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$422万 |
| 3 |
LEXEA
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
|
+$149万 |
| 4 |
TWNKW
Hostess Brands, Inc. Warrants
TWNKW
|
+$82万 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+$77.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 40.57% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 28.11% |
| 3 | 金融 | 26.83% |
| 4 | 生活必需品 | 2.15% |
| 5 | 情報技術 | 2.05% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1646万 | 21.67% |
270,000
| – | – |
2013 Q2
25四半期
|
|
2
Crown Holdings
CCK
$124億
| $1087万 | 14.31% |
164,500
| – | – |
2018 Q3
4四半期
|
|
|
3
Ally Financial
ALLY
$115億
| $832万 | 10.95% |
250,898
-193,102
| -43% | -$626万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $778万 | 10.25% |
43,700
-22,200
| -34% | -$422万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
5
Expedia Group
EXPE
$347億
| $713万 | 9.39% |
53,044
+10,817
| +26% | +$143万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
6
Baidu
BIDU
$273億
| $570万 | 7.51% |
55,490
+5,303
| +11% | +$57万 |
2015 Q3
16四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $343万 | 4.52% |
11
| – | – |
2013 Q2
25四半期
|
|
8
Bank of America
BAC
$3582億
| $292万 | 3.84% |
100,000
| – | – |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
9
Trip.com Group
TCOM
$252億
| $215万 | 2.83% |
+73,399
| 新規 | +$258万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
10
Gen Digital
GEN
$145億
| $156万 | 2.05% |
65,842
| – | – |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
TWNK
11
上場廃止
Hostess Brands, Inc. Class A Common Stock
TWNK
| $153万 | 2.01% |
109,270
| – | – |
2017 Q4
7四半期
|
|
12
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $134万 | 1.77% |
26,600
| – | – |
2018 Q4
3四半期
|
|
13
Western Alliance Bancorporation
WAL
$81.3億
| $127万 | 1.67% |
27,500
| – | – |
2018 Q4
3四半期
|
|
14
LKQ Corp
LKQ
$56.2億
| $120万 | 1.58% |
38,267
| – | – |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
PACW
15
上場廃止
PacWest Bancorp
PACW
| $118万 | 1.55% |
32,500
| – | – |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
16
Eagle Bancorp
EGBN
$8.64億
| $89.7万 | 1.18% |
20,100
+7,556
| +60% | +$33万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
17
Weibo
WB
$15.9億
| $87.7万 | 1.15% |
19,600
| – | – |
2019 Q1
2四半期
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $58.8万 | 0.77% |
5,000
| – | – |
2018 Q1
6四半期
|
|
|
19
ServisFirst Bancshares
SFBS
$43億
| $43.8万 | 0.58% |
+26,400
| 新規 | +$42.6万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
20
Chemours
CC
$19.2億
| $21.4万 | 0.28% |
+14,325
| 新規 | +$23.3万 |
2019 Q3
0四半期
|
|
|
ZVO
21
上場廃止
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
| $10.6万 | 0.14% |
53,661
| – | – |
2017 Q4
7四半期
|
|
|
22
Goldman Sachs
GS
$2566億
| – | – |
-3,800
| 解消 | -$77.7万 | – |
|
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
$143億
| – | – |
-8,425
| 解消 | -$48.4万 | – |
|
|
TWNKW
24
上場廃止
Hostess Brands, Inc. Warrants
TWNKW
| – | – |
-431,486
| 解消 | -$82万 | – |
|
|
LEXEA
25
上場廃止
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| – | – |
-31,238
| 解消 | -$149万 | – |
|
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Kenmare Capital Partnersの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Kenmare Capital Partnersは$7595万相当のポジションを25件保有しており、前四半期の$8267万から8.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Kenmare Capital Partnersは2019年第3四半期に純額で$848万を引き出し、4銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLiberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stockで、推定 $149万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占めるコミュニケーション・サービスに最も集中しており、前四半期の41%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。
相場の流れに反して、Kenmare Capital Partnersは$215万相当のTrip.com Groupの新規ポジションを取りました。
- Kenmare Capital Partnersが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTrip.com Groupで、株数は73,399株、評価額は$215万でした。
- Kenmare Capital Partnersは2019年第3四半期にExpedia Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$143万でした。
- Kenmare Capital Partnersが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlly Financialで、推定$626万相当を減らしました。
- Kenmare Capital Partnersは2019年第3四半期にLiberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stockの保有株をすべて売却し、売却額は推定$149万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Kenmare Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7595万のポートフォリオの87%を占めています。
- Kenmare Capital Partnersは2019年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Kenmare Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%減少し、$7595万となりました。
2019年11月14日に提出された、2019年第3四半期分のKenmare Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。