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VF
Vilas Fund 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7429만
회전율
37.5%
1년 추정 수익률
13.22%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.96%
1년 예상 수익률
-13.22%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7429만
AUM 성장
-US$727만
(-8.9%)
자금 흐름
-US$626만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.65%
보유액
32
신규
4
증가
6
축소
12
청산됨
8
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$692만 |
| 2 |
Cigna
CI
|
+US$521만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$151만 |
| 4 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$90.6만 |
| 5 |
Lincoln National
LNC
|
+US$87.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NMI Holdings
NMIH
|
+US$625만 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+US$423만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$188만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$134만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$130만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 37.81% |
| 2 | 금융 | 37.37% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.62% |
| 4 | 임의소비재 | 5.9% |
| 5 | 산업재 | 3.99% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Genworth Financial
GNW
US$33.5억
| – | – |
-62,000
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| – | – |
-24,000
| 청산됨 | -US$130만 | – |
|
28
The Kraft Heinz Company
KHC
US$284억
| – | – |
-36,000
| 청산됨 | -US$112만 | – |
|
|
29
McKesson
MCK
US$1130억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$134만 | – |
|
30
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2410억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$47.5만 | – |
|
31
Transocean
RIG
US$73.7억
| – | – |
-60,000
| 청산됨 | -US$38.5만 | – |
|
32
Stellantis
STLA
US$137억
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$27.6만 | – |
|
유사한 펀드
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PP
OTIP
Vilas Fund의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Vilas Fund의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$7429만였으며 전 분기 US$8156만보다 8.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Vilas Fund 측은 2019년 3분기에 순 US$626만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 12개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 McKesson 주식으로, 추정 US$134만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Vilas Fund 측은 Cigna에 US$486만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Vilas Fund의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Cigna 주식으로, US$486만 상당의 32,000주를 매수했어요.
- Vilas Fund 측이 2019년 3분기에 Viacom Inc. Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$692만 규모예요.
- Vilas Fund의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NMI Holdings이며, 추정 감소액은 US$625만예요.
- Vilas Fund 측은 2019년 3분기에 McKesson 보유분을 전량 매도해 추정 US$134만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vilas Fund의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7429만 중 76% 비중을 차지해요.
- Vilas Fund 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Vilas Fund의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.9% 하락해 US$7429만 규모가 됐어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Vilas Fund의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.