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VV
Valentine Ventures 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9289만
회전율
23.53%
1년 추정 수익률
0.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.18%
1년 예상 수익률
-0.08%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9289만
AUM 성장
-US$293만
(-3.1%)
자금 흐름
-US$138만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.36%
보유액
17
신규
2
증가
2
축소
11
청산됨
2
평균 보유 기간
3.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1963만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$798만 |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$403만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1.54천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$1636만 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$758만 |
| 3 |
ZIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN
ZIV
|
+US$415만 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$408만 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$34.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2393만 | 25.76% |
2,278,616
+1,862,888
| +448% | +US$1963만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1265만 | 13.62% |
668,991
-18,507
| -3% | -US$34.6만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
|
3
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$813만 | 8.75% |
323,579
-643,090
| -67% | -US$1636만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$795만 | 8.56% |
+42,120
| 신규 | +US$798만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$794만 | 8.55% |
120,263
-1,848
| -2% | -US$12만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$792만 | 8.52% |
147,638
-2,125
| -1% | -US$11.4만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$435만 | 4.68% |
49,904
-348
| -0.7% | -US$3.02만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$415만 | 4.46% |
+175,806
| 신규 | +US$403만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9억
| US$396만 | 4.27% |
181,845
-856
| -0.5% | -US$1.87만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$388만 | 4.18% |
166,788
-313,880
| -65% | -US$758만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$278만 | 2.99% |
96,820
-1,916
| -2% | -US$5.53만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
12
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$242만 | 2.61% |
83,053
-1,159
| -1% | -US$3.4만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$174만 | 1.87% |
64,588
-3,058
| -5% | -US$8.18만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$86.1만 | 0.93% |
30,352
-1,984
| -6% | -US$5.62만 |
2014 Q4
19개 분기
|
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$22.3만 | 0.24% |
13,988
+98
| +0.7% | +US$1.54천 |
2015 Q2
17개 분기
|
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| – | – |
-228,476
| 청산됨 | -US$408만 | – |
|
|
ZIV
17
상장폐지됨
VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN
ZIV
| – | – |
-56,666
| 청산됨 | -US$415만 | – |
|
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Valentine Ventures의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Valentine Ventures의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$9289만였으며 전 분기 US$9582만보다 3.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91%를 차지해요.
Valentine Ventures의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 2개 증가, 11개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco QQQ Trust으로, 42,120주를 보유했으며 가치는 US$795만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF으로, 추정 금액은 US$1636만예요.
- Valentine Ventures의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$795만 상당의 42,120주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Schwab US Large-Cap Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Valentine Ventures로, 추정 증가액은 US$1963만 규모예요.
- Valentine Ventures의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$1636만예요.
- Valentine Ventures는 2019년 3분기에 VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN 보유분을 전량 매도해 추정 US$415만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Valentine Ventures의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9289만 중 91%를 차지해요.
- Valentine Ventures는 2019년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Valentine Ventures의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.1% 하락해 US$9289만가 됐어요.
2019년 10월 24일에 제출된 Valentine Ventures의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.