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VV
Valentine Ventures 投資組合持股
AUM
US$9289萬
週轉率
23.53%
1年估算報酬率
0.08%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.18%
1年估算報酬率
-0.08%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9289萬
AUM 成長
-US$293萬
(-3.1%)
資金流向
-US$138萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.49%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.36%
持股
17
新
2
增持
2
減碼
11
已平倉
2
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1963萬 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$798萬 |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$403萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$1,542 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$1636萬 |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$758萬 |
| 3 |
ZIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN
ZIV
|
+US$415萬 |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$408萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$34.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$2393萬 | 25.76% |
2,278,616
+1,862,888
| +448% | +US$1963萬 |
2014 Q4
19個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1265萬 | 13.62% |
668,991
-18,507
| -3% | -US$34.6萬 |
2014 Q4
19個季度
|
|
|
3
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$813萬 | 8.75% |
323,579
-643,090
| -67% | -US$1636萬 |
2014 Q4
19個季度
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$795萬 | 8.56% |
+42,120
| 新 | +US$798萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$794萬 | 8.55% |
120,263
-1,848
| -2% | -US$12萬 |
2014 Q4
19個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$792萬 | 8.52% |
147,638
-2,125
| -1% | -US$11.4萬 |
2014 Q4
19個季度
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$435萬 | 4.68% |
49,904
-348
| -0.7% | -US$3.02萬 |
2014 Q4
19個季度
|
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$415萬 | 4.46% |
+175,806
| 新 | +US$403萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9億
| US$396萬 | 4.27% |
181,845
-856
| -0.5% | -US$1.87萬 |
2014 Q4
19個季度
|
|
|
10
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$388萬 | 4.18% |
166,788
-313,880
| -65% | -US$758萬 |
2014 Q4
19個季度
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$278萬 | 2.99% |
96,820
-1,916
| -2% | -US$5.53萬 |
2014 Q4
19個季度
|
|
12
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8億
| US$242萬 | 2.61% |
83,053
-1,159
| -1% | -US$3.4萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$174萬 | 1.87% |
64,588
-3,058
| -5% | -US$8.18萬 |
2014 Q4
19個季度
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$86.1萬 | 0.93% |
30,352
-1,984
| -6% | -US$5.62萬 |
2014 Q4
19個季度
|
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$22.3萬 | 0.24% |
13,988
+98
| +0.7% | +US$1,542 |
2015 Q2
17個季度
|
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| – | – |
-228,476
| 已平倉 | -US$408萬 | – |
|
|
ZIV
17
已下市
VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN
ZIV
| – | – |
-56,666
| 已平倉 | -US$415萬 | – |
|
相似基金
GPC
LSCM
NIS
TCMV
OTIP
AAC
SC
KCP
Valentine Ventures的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Valentine Ventures持有17個部位，管理資產為US$9289萬，較前一季的US$9582萬減少3.1%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Valentine Ventures的2019年第3季申報資料顯示有新增2項、增加2檔、減碼11檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco QQQ Trust：共42,120股，價值US$795萬。 最大的一筆賣出是Schwab Emerging Markets Equity ETF，估計金額為US$1636萬。
- Valentine Ventures在2019年第3季最大筆買進的是Invesco QQQ Trust：共買進42,120股，價值US$795萬。
- Valentine Ventures在2019年第3季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$1963萬。
- Valentine Ventures在2019年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Emerging Markets Equity ETF，估計減持了US$1636萬。
- Valentine Ventures於2019年第3季完全出清VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN，估計賣出金額為US$415萬。
- 在2019年第3季，Valentine Ventures的投資組合規模為US$9289萬，前十大持股占91%。
- Valentine Ventures在2019年第3季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Valentine Ventures的投資組合價值較前一季下跌3.1%，降至US$9289萬。
根據Valentine Ventures的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年10月24日提交。