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GPC
Glacier Peak Capital 投資組合持股
AUM
US$9622萬
週轉率
60.58%
1年估算報酬率
0.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.75%
1年估算報酬率
-0.45%
3年估算報酬率
-11.83%
5年估算報酬率
-18.31%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9622萬
AUM 成長
-US$944萬
(-8.9%)
資金流向
-US$616萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
38%
持股
104
新
32
增持
20
減碼
16
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$381萬 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$316萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$273萬 |
| 4 |
GrafTech
EAF
|
+US$242萬 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$228萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KKR & Co
KKR
|
+US$306萬 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$276萬 |
| 3 |
SEI Investments
SEIC
|
+US$259萬 |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$235萬 |
| 5 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$224萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.31% |
| 2 | 工業 | 16.06% |
| 3 | 金融 | 11.46% |
| 4 | 通訊服務 | 10.85% |
| 5 | 資訊科技 | 9.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Volt Information Sciences, Inc.
VOLT
| US$760萬 | 7.9% |
2,406,584
| – | – |
2014 Q3
20個季度
|
|
2
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$497萬 | 5.17% |
186,158
-55,820
| -23% | -US$156萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
|
3
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.7億
| US$372萬 | 3.86% |
+257,062
| 新 | +US$381萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744億
| US$332萬 | 3.45% |
280,878
+148,344
| +112% | +US$175萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$312萬 | 3.24% |
14,993
-3,057
| -17% | -US$63萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
|
6
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$290萬 | 3.01% |
+165,000
| 新 | +US$316萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$280萬 | 2.91% |
32,220
+29,440
| +1,059% | +US$273萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
8
已下市
Ashford Inc.
AINC
| US$277萬 | 2.88% |
114,278
+22,055
| +24% | +US$60.5萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$276萬 | 2.86% |
34,002
-15,398
| -31% | -US$124萬 |
2018 Q1
6個季度
|
|
|
10
GrafTech
EAF
US$1.87億
| US$261萬 | 2.71% |
+20,365
| 新 | +US$242萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.18兆
| US$244萬 | 2.54% |
40,040
+20,000
| +100% | +US$118萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
12
Sony
SONY
US$1460億
| US$224萬 | 2.33% |
189,335
-166,165
| -47% | -US$188萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
13
Stellantis
STLA
US$124億
| US$221萬 | 2.29% |
+170,376
| 新 | +US$228萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
14
已下市
Electronic Arts
EA
| US$220萬 | 2.28% |
22,439
+3,872
| +21% | +US$36.4萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$1569億
| US$212萬 | 2.21% |
50,765
+30,561
| +151% | +US$123萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
LORL
16
已下市
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| US$211萬 | 2.19% |
50,865
| – | – |
2016 Q3
12個季度
|
|
17
Nexstar Media Group
NXST
US$51.4億
| US$205萬 | 2.13% |
+20,000
| 新 | +US$202萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
18
CVS Health
CVS
US$1210億
| US$199萬 | 2.07% |
31,599
-17,948
| -36% | -US$106萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
19
Franco-Nevada
FNV
US$465億
| US$192萬 | 2% |
+21,100
| 新 | +US$193萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
WWE
20
已下市
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$192萬 | 2% |
+27,000
| 新 | +US$193萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
21
Royal Gold
RGLD
US$204億
| US$190萬 | 1.98% |
+15,439
| 新 | +US$188萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$185萬 | 1.92% |
+424,480
| 新 | +US$179萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
SCU
23
已下市
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$172萬 | 1.78% |
88,020
-49,085
| -36% | -US$111萬 |
2016 Q2
13個季度
|
|
|
ATVI
24
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$171萬 | 1.78% |
+32,375
| 新 | +US$161萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
25
買權
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$160萬 | 1.67% |
60,000
| – | – |
2018 Q2
5個季度
|
|
相似基金
VV
LSCM
NIS
TCMV
OTIP
WAM
AAC
NCM
Glacier Peak Capital的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Glacier Peak Capital持有104個部位，管理資產為US$9622萬，較前一季的US$1.06億減少8.9%。 其前十大持股占投資組合的38%。
Glacier Peak Capital於2019年第3季淨撤出US$616萬，平倉31個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是KKR & Co，這筆估值約為US$306萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的27%，較前一季的24%上升，其次為工業和金融。
與趨勢相反，Glacier Peak Capital新建了Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund的部位，價值US$372萬。
- Glacier Peak Capital在2019年第3季最大筆買進的是Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund：共買進257,062股，價值US$372萬。
- Glacier Peak Capital在2019年第3季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$273萬。
- Glacier Peak Capital在2019年第3季最大幅度減持的標的是Biogen，估計減持了US$276萬。
- Glacier Peak Capital於2019年第3季完全出清KKR & Co，估計賣出金額為US$306萬。
- 在2019年第3季，Glacier Peak Capital的投資組合規模為US$9622萬，前十大持股占38%。
- Glacier Peak Capital在2019年第3季新增了32個部位，並平倉31個部位。
- Glacier Peak Capital的投資組合價值較前一季下跌8.9%，降至US$9622萬。
根據Glacier Peak Capital的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月12日提交。