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Northstar Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.12億
週轉率
4.44%
1年估算報酬率
2.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.9%
1年估算報酬率
+2.1%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.12億
AUM 成長
-US$26.9萬
(-0.24%)
資金流向
-US$48.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.43%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.45%
持股
90
新
2
增持
17
減碼
19
已平倉
2
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+US$64.1萬 |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+US$61.6萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$44.2萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$32.9萬 |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+US$21.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$110萬 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+US$95.9萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$24.7萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$22.1萬 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$22萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 21.69% |
| 2 | 非必需消費品 | 16.8% |
| 3 | 醫療保健 | 13.9% |
| 4 | 金融 | 12.08% |
| 5 | 必需消費品 | 9.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1116萬 | 9.95% |
128,560
-2,660
| -2% | -US$24.7萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1004萬 | 8.95% |
179,400
-4,224
| -2% | -US$22.1萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
3
Visa
V
US$7779億
| US$944萬 | 8.41% |
54,860
-1,236
| -2% | -US$22萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
4
Costco
COST
US$4512億
| US$538萬 | 4.8% |
18,678
-636
| -3% | -US$17.9萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
5
Home Depot
HD
US$3270億
| US$490萬 | 4.36% |
21,102
+47
| +0.2% | +US$1.03萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
6
Block Inc
XYZ
US$475億
| US$472萬 | 4.21% |
76,184
-700
| -0.9% | -US$4.75萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$465萬 | 4.14% |
76,160
| – | – |
2017 Q4
7個季度
|
|
8
Air Products & Chemicals
APD
US$686億
| US$407萬 | 3.63% |
18,345
+113
| +0.6% | +US$2.54萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
9
Honeywell
HON
US$692億
| US$406萬 | 3.62% |
25,440
-59
| -0.2% | -US$9,384 |
2017 Q4
7個季度
|
|
10
AMN Healthcare
AMN
US$18.1億
| US$379萬 | 3.38% |
65,879
-110
| -0.2% | -US$6,088 |
2017 Q4
7個季度
|
|
11
Salesforce
CRM
US$2060億
| US$367萬 | 3.27% |
24,745
+78
| +0.3% | +US$1.19萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$365萬 | 3.25% |
28,218
| – | – |
2017 Q4
7個季度
|
|
13
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$363萬 | 3.23% |
16,701
-10
| -0.1% | -US$2,413 |
2017 Q4
7個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$269萬 | 2.4% |
44,140
-2,300
| -5% | -US$13.6萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
15
Constellation Brands
STZ
US$235億
| US$260萬 | 2.31% |
12,523
| – | – |
2017 Q4
7個季度
|
|
16
Booking.com
BKNG
US$1210億
| US$252萬 | 2.25% |
32,125
| – | – |
2017 Q4
7個季度
|
|
17
Chevron
CVX
US$4447億
| US$236萬 | 2.1% |
19,892
+61
| +0.3% | +US$7,408 |
2017 Q4
7個季度
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
US$1361億
| US$220萬 | 1.96% |
5,635
+166
| +3% | +US$6.24萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$220萬 | 1.96% |
15,788
| – | – |
2017 Q4
7個季度
|
|
20
Goldman Sachs
GS
US$2595億
| US$202萬 | 1.8% |
9,768
| – | – |
2017 Q4
7個季度
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1953億
| US$201萬 | 1.8% |
15,456
+1,464
| +10% | +US$20.2萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
22
Waste Management
WM
US$956億
| US$193萬 | 1.72% |
16,787
+5,490
| +49% | +US$64.1萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2624億
| US$186萬 | 1.66% |
21,677
-2,353
| -10% | -US$19.5萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
|
24
IQVIA
IQV
US$458億
| US$179萬 | 1.6% |
11,984
+3,956
| +49% | +US$61.6萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568億
| US$173萬 | 1.54% |
9,621
+633
| +7% | +US$10.9萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
相似基金
WAM
MHIM
AIM
SAM
VV
MF
Northstar Capital Management的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Northstar Capital Management持有90個部位，管理資產為US$1.12億，較前一季的US$1.12億減少0.24%。 其前十大持股占投資組合的55%。
2019年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.4%。 Northstar Capital Management新增了2個部位，並退出2個部位，讓由90個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的22%，較前一季的21%上升，其次為非必需消費品和醫療保健。
- Northstar Capital Management在2019年第3季最大筆買進的是PayPal：共買進2,989股，價值US$31萬。
- Northstar Capital Management在2019年第3季增持Waste Management的幅度最大，估計增加US$64.1萬。
- Northstar Capital Management在2019年第3季最大幅度減持的標的是US Bancorp，估計減持了US$110萬。
- Northstar Capital Management於2019年第3季完全出清iShares Select Dividend ETF，估計賣出金額為US$3.2萬。
- 在2019年第3季，Northstar Capital Management的投資組合規模為US$1.12億，前十大持股占55%。
- Northstar Capital Management在2019年第3季新增了2個部位，並平倉2個部位。
- Northstar Capital Management的投資組合價值較前一季下跌0.24%，降至US$1.12億。
根據Northstar Capital Management的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月7日提交。