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NCM
Northstar Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 112 M
Rotación
4.44%
Rendimiento estimado a 1 año
2.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 112 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 269 k
(-0.24%)
Flujo de capital
-USD 484 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.45%
Posición
90
Nuevas
2
Aumentadas
17
Reducidas
19
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Waste Management
WM
|
+USD 641 k |
| 2 |
IQVIA
IQV
|
+USD 616 k |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+USD 442 k |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 329 k |
| 5 |
Workday
WDAY
|
+USD 213 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+USD 1.1 M |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+USD 959 k |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 247 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 221 k |
| 5 |
Visa
V
|
+USD 220 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 21.69% |
| 2 | Consumo discrecional | 16.8% |
| 3 | Atención médica | 13.9% |
| 4 | Finanzas | 12.08% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 11.2 M | 9.95% |
128,560
-2,660
| -2% | -USD 247 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 10 M | 8.95% |
179,400
-4,224
| -2% | -USD 221 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 9.44 M | 8.41% |
54,860
-1,236
| -2% | -USD 220 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
4
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.38 M | 4.8% |
18,678
-636
| -3% | -USD 179 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
5
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 4.9 M | 4.36% |
21,102
+47
| +0.2% | +USD 10.3 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
6
Block Inc
XYZ
USD 46.8 mil M
| USD 4.72 M | 4.21% |
76,184
-700
| -0.9% | -USD 47.5 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 4.65 M | 4.14% |
76,160
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
8
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 4.07 M | 3.63% |
18,345
+113
| +0.6% | +USD 25.4 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
9
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 4.06 M | 3.62% |
25,440
-59
| -0.2% | -USD 9.38 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
10
AMN Healthcare
AMN
USD 1568 M
| USD 3.79 M | 3.38% |
65,879
-110
| -0.2% | -USD 6.09 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
11
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 3.67 M | 3.27% |
24,745
+78
| +0.3% | +USD 11.9 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.65 M | 3.25% |
28,218
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
13
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 3.63 M | 3.23% |
16,701
-10
| -0.1% | -USD 2.41 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.69 M | 2.4% |
44,140
-2,300
| -5% | -USD 136 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
15
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 2.6 M | 2.31% |
12,523
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
16
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 2.52 M | 2.25% |
32,125
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.36 M | 2.1% |
19,892
+61
| +0.3% | +USD 7.41 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
18
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 2.2 M | 1.96% |
5,635
+166
| +3% | +USD 62.4 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.2 M | 1.96% |
15,788
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
20
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 2.02 M | 1.8% |
9,768
| – | – |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 2.01 M | 1.8% |
15,456
+1,464
| +10% | +USD 202 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
22
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 1.93 M | 1.72% |
16,787
+5,490
| +49% | +USD 641 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
23
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 1.86 M | 1.66% |
21,677
-2,353
| -10% | -USD 195 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
24
IQVIA
IQV
USD 43.9 mil M
| USD 1.79 M | 1.6% |
11,984
+3,956
| +49% | +USD 616 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 1.73 M | 1.54% |
9,621
+633
| +7% | +USD 109 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
WAM
AGPM
MHIM
GPC
AIM
SAM
VV
MF
Revisión del portafolio de Northstar Capital Management en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Northstar Capital Management mantenía 90 posiciones valuadas en USD 112 M, un 0.24% menos que los USD 112 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2019: la rotación de la cartera fue de 4.4%. Northstar Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2, dejando prácticamente intacto el portafolio de 90 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 22% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Atención médica.
- La mayor compra de Northstar Capital Management en T3 2019 fue PayPal: 2,989 acciones por un valor de USD 310 k.
- Northstar Capital Management fue quien más aumentó su posición en Waste Management durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 641 k.
- La mayor reducción de Northstar Capital Management durante T3 2019 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 1.1 M.
- Northstar Capital Management cerró por completo su posición en iShares Select Dividend ETF en T3 2019, con una venta estimada de USD 32 k.
- Las diez principales posiciones de Northstar Capital Management representan 55% de su cartera de USD 112 M en T3 2019.
- Northstar Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Northstar Capital Management cayó 0.24% frente al trimestre anterior, hasta USD 112 M.
Según el Informe 13F de Northstar Capital Management correspondiente a T3 2019, presentado el 7 nov 2019.