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WAM
Warlander Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 111 M
Rotación
60%
Rendimiento estimado a 1 año
8.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-13.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+0.72%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 111 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 111 M
(-50%)
Flujo de capital
-USD 43.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
5
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
1
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+USD 41.2 M |
| 2 |
Tenet Healthcare
THC
|
+USD 2.58 M |
| 3 |
Globalstar
GSAT
|
+USD 14.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.03% |
| 2 | Servicios de comunicación | 15.97% |
| 3 | Atención médica | 0% |
| 4 | Servicios públicos | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Wabtec
WAB
USD 48.4 mil M
| USD 93.4 M | 84.03% |
1,300,000
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Globalstar
GSAT
USD 10.7 mil M
| USD 17.8 M | 15.97% |
2,861,790
-2,254
| -0.1% | -USD 14.2 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| – | – |
-1,797,123
| Cerradas | -USD 41.2 M | – |
|
|
4
Tenet Healthcare
THC
USD 21.5 mil M
| – | – |
-125,000
| Cerradas | -USD 2.58 M | – |
|
5
Opción de venta
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| – | – |
-625,000
| Cerradas | -USD 64.5 M | – |
|
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NCM
AGPM
MHIM
GPC
AIM
SAM
VV
MF
Revisión del portafolio de Warlander Asset Management en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Warlander Asset Management mantenía 5 posiciones valuadas en USD 111 M, un 50% menos que los USD 222 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Warlander Asset Management retiró un monto neto de USD 43.8 M en T3 2019, cerró 3 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue PG&E, una posición estimada en USD 41.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Atención médica.
- La mayor reducción de Warlander Asset Management durante T3 2019 fue en Globalstar, con un recorte estimado de USD 14.2 k.
- Warlander Asset Management cerró por completo su posición en PG&E en T3 2019, con una venta estimada de USD 41.2 M.
- Las diez principales posiciones de Warlander Asset Management representan 100% de su cartera de USD 111 M en T3 2019.
- Warlander Asset Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Warlander Asset Management cayó 50% frente al trimestre anterior, hasta USD 111 M.
Según el Informe 13F de Warlander Asset Management correspondiente a T3 2019, presentado el 13 nov 2019.