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AIM
Advantage Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 128 M
Rotación
11.48%
Rendimiento estimado a 1 año
0.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.59%
Rendimiento estimado a 5 años
+40.73%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 128 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.63 M
(-2%)
Flujo de capital
-USD 2.65 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.64%
Posición
993
Nuevas
51
Aumentadas
140
Reducidas
284
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
Banco Macro
BMA
|
+USD 452 k |
| 3 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 430 k |
| 4 |
Transportadora de Gas del Sur
TGS
|
+USD 327 k |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 319 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 723 k |
| 2 |
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
|
+USD 505 k |
| 3 |
Artisan Partners
APAM
|
+USD 306 k |
| 4 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+USD 300 k |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 291 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 60.97% |
| 2 | Finanzas | 6.61% |
| 3 | Tecnología | 5.41% |
| 4 | Salud | 5.37% |
| 5 | Industriales | 4.47% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.3 mil M
| USD 7.47 M | 5.83% |
116,596
+5,031
| +5% | +USD 319 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
USD 419 M
| USD 6.18 M | 4.82% |
125,282
-10,308
| -8% | -USD 505 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5235 M
| USD 5.42 M | 4.22% |
50,707
-1,211
| -2% | -USD 129 k |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
4
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
USD 1612 M
| USD 3.97 M | 3.1% |
81,632
+2,296
| +3% | +USD 117 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.5 mil M
| USD 2.76 M | 2.16% |
45,381
+628
| +1% | +USD 38.2 k |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 2.76 M | 2.15% |
33,992
+1,098
| +3% | +USD 88.7 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
7
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
USD 748 M
| USD 2.46 M | 1.92% |
52,803
+2,507
| +5% | +USD 114 k |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 2.38 M | 1.85% |
30,554
-1,179
| -4% | -USD 91.3 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.8 mil M
| USD 2.33 M | 1.82% |
25,865
-778
| -3% | -USD 71 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 115 mil M
| USD 2.3 M | 1.79% |
57,062
-4,462
| -7% | -USD 179 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 466 mil M
| USD 1.94 M | 1.51% |
10,290
-351
| -3% | -USD 66.5 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.1 mil M
| USD 1.88 M | 1.46% |
30,565
-966
| -3% | -USD 58.1 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
13
WBI Power Factor High Dividend ETF
WBIY
USD 62.4 M
| USD 1.34 M | 1.05% |
54,923
-1,319
| -2% | -USD 31.6 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.1 mil M
| USD 1.31 M | 1.02% |
46,631
-1,325
| -3% | -USD 36.6 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 31.1 mil M
| USD 1.3 M | 1.01% |
16,764
-234
| -1% | -USD 18 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 42.2 mil M
| USD 1.29 M | 1.01% |
43,686
-232
| -0.5% | -USD 7.02 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.8 mil M
| USD 1.25 M | 0.97% |
18,626
+15,040
| +419% | +USD 1.01 M |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
18
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
USD 6556 M
| USD 1.15 M | 0.89% |
22,084
-656
| -3% | -USD 34 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 23.5 mil M
| USD 1.12 M | 0.87% |
18,560
-946
| -5% | -USD 57 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 1.07 M | 0.83% |
19,052
-944
| -5% | -USD 49.4 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3448 M
| USD 1.02 M | 0.79% |
23,818
-452
| -2% | -USD 18.9 k |
2015 Q1
18 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 1.01 M | 0.79% |
7,260
-413
| -5% | -USD 56.8 k |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
23
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
USD 2804 M
| USD 1 M | 0.78% |
19,055
-565
| -3% | -USD 29.6 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
| USD 970 k | 0.76% |
38,734
-5,520
| -12% | -USD 138 k |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 964 k | 0.75% |
18,906
+1,100
| +6% | +USD 56 k |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
SAM
MHIM
MF
WPSG
WAM
Revisión del portafolio de Advantage Investment Management en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Advantage Investment Management mantenía 993 posiciones valuadas en USD 128 M, un 2% menos que los USD 131 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2019 de Advantage Investment Management muestra 51 nuevos, Aumentaron 140, 284 reducidas y 63 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Banco Macro: 9,698 acciones con un valor de USD 252 k. La mayor venta fue iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 723 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Advantage Investment Management en T3 2019 fue Banco Macro: 9,698 acciones por un valor de USD 252 k.
- Advantage Investment Management fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 1.01 M.
- La mayor reducción de Advantage Investment Management durante T3 2019 fue en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 723 k.
- Advantage Investment Management cerró por completo su posición en Telefônica Brasil en T3 2019, con una venta estimada de USD 300 k.
- Las diez principales posiciones de Advantage Investment Management representan 30% de su cartera de USD 128 M en T3 2019.
- Advantage Investment Management abrió 51 posiciones nuevas y cerró 63 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Advantage Investment Management cayó 2% frente al trimestre anterior, hasta USD 128 M.
Según el Informe 13F de Advantage Investment Management correspondiente a T3 2019, presentado el 8 oct 2019.