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AIM

Advantage Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 128 Mio. $ Umschlag 11,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,59 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+40,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,63 Mio. $
Kapitalfluss
-2,65 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,64 %
Position
993
Neu
51
Aufgestockt
140
Reduziert
284
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,01 Mio. $
2
BMA-Symbol
Banco Macro
BMA
+452.460 $
3
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+430.348 $
4
TGS-Symbol
Transportadora de Gas del Sur
TGS
+327.192 $
5
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+318.746 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+723.057 $
2
CFO-Symbol
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
+504.588 $
3
APAM-Symbol
Artisan Partners
APAM
+306.443 $
4
VIV-Symbol
Telefônica Brasil
VIV
+300.000 $
5
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+291.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,97 %
2 Finanzwesen 6,61 %
3 Technologie 5,41 %
4 Gesundheitswesen 5,37 %
5 Industrie 4,47 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USMV-Symbol
1
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
7,47 Mio. $ 5,83 %
116.596
+5.031
+5 % +318.746 $
2014 Q4
19 Quartale
CFO-Symbol
2
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF
CFO
410 Mio. $
6,18 Mio. $ 4,82 %
125.282
-10.308
-8 % -504.588 $
2014 Q4
19 Quartale
XAR-Symbol
3
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,19 Mrd. $
5,42 Mio. $ 4,22 %
50.707
-1.211
-2 % -128.605 $
2015 Q1
18 Quartale
ARKW-Symbol
4
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
1,84 Mrd. $
3,97 Mio. $ 3,1 %
81.632
+2.296
+3 % +117.349 $
2018 Q4
3 Quartale
VGSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,16 %
45.381
+628
+1 % +38.245 $
2017 Q1
10 Quartale
VCSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,15 %
33.992
+1.098
+3 % +88.720 $
2014 Q4
19 Quartale
CDC-Symbol
7
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
742 Mio. $
2,46 Mio. $ 1,92 %
52.803
+2.507
+5 % +114.009 $
2017 Q4
7 Quartale
IJR-Symbol
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,85 %
30.554
-1.179
-4 % -91.299 $
2014 Q4
19 Quartale
XLV-Symbol
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,82 %
25.865
-778
-3 % -71.033 $
2014 Q4
19 Quartale
XLK-Symbol
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,79 %
57.062
-4.462
-7 % -178.513 $
2014 Q4
19 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,51 %
10.290
-351
-3 % -66.540 $
2014 Q4
19 Quartale
XLP-Symbol
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,8 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,46 %
30.565
-966
-3 % -58.079 $
2014 Q4
19 Quartale
WBIY-Symbol
13
WBI Power Factor High Dividend ETF
WBIY
61 Mio. $
1,34 Mio. $ 1,05 %
54.923
-1.319
-2 % -31.625 $
2019 Q1
2 Quartale
XLF-Symbol
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,9 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,02 %
46.631
-1.325
-3 % -36.576 $
2014 Q4
19 Quartale
XLI-Symbol
15
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
29,8 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,01 %
16.764
-234
-1 % -17.951 $
2014 Q4
19 Quartale
XLE-Symbol
16
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,01 %
43.686
-232
-0,5 % -7.018 $
2014 Q4
19 Quartale
ITOT-Symbol
17
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,7 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,97 %
18.626
+15.040
+419 % +1,01 Mio. $
2016 Q1
14 Quartale
LMBS-Symbol
18
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,89 %
22.084
-656
-3 % -34.044 $
2019 Q1
2 Quartale
XLY-Symbol
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,87 %
18.560
-946
-5 % -57.021 $
2014 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
1,07 Mio. $ 0,83 %
19.052
-944
-5 % -49.354 $
2014 Q4
19 Quartale
SPHD-Symbol
21
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,35 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,79 %
23.818
-452
-2 % -18.859 $
2015 Q1
18 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
1,01 Mio. $ 0,79 %
7.260
-413
-5 % -56.793 $
2014 Q4
19 Quartale
FIXD-Symbol
23
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,87 Mrd. $
1 Mio. $ 0,78 %
19.055
-565
-3 % -29.581 $
2019 Q1
2 Quartale
USFR-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
USFR
970.000 $ 0,76 %
38.734
-5.520
-12 % -138.235 $
2018 Q4
3 Quartale
FLOT-Symbol
25
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
964.000 $ 0,75 %
18.906
+1.100
+6 % +55.971 $
2015 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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WPSG
Wealth & Pension Services Group Atlanta, Georgia 138 Mio. $ AUM 1,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA Gold & Precious Metals
ASA Gold & Precious Metals Portland, Maine 117 Mio. $ AUM 43,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northstar Capital Management
Northstar Capital Management New York 112 Mio. $ AUM 2,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Warlander Asset Management New York 111 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Glacier Peak Capital
Glacier Peak Capital Bellevue, Washington 96,2 Mio. $ AUM 0,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Advantage Investment Management für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Advantage Investment Management 993 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 131 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Advantage Investment Management für Q3 2019 weist 51 neu, 140 erhöht, 284 reduziert und 63 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Banco Macro: 9.698 Aktien im Wert von 252.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 723.057 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Advantage Investment Management im Q3 2019 war Banco Macro: 9.698 Aktien im Wert von 252.000 $.
  • Advantage Investment Management hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Advantage Investment Management im Q3 2019 entfiel auf iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 723.057 $.
  • Advantage Investment Management hat seine Position in Telefônica Brasil im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 300.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Advantage Investment Management machen im Q3 2019 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
  • Advantage Investment Management eröffnete 51 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Advantage Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 128 Mio. $.

Auf Grundlage der von Advantage Investment Management für Q3 2019 am 8. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .