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WPSG

Wealth & Pension Services Group Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 6,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+604.000 $
Kapitalfluss
-371.676 $
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,41 %
Position
125
Neu
4
Aufgestockt
47
Reduziert
50
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDU-Symbol
iShares US Utilities ETF
IDU
+966.623 $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+904.393 $
3
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+419.662 $
4
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+321.927 $
5
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+306.702 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,08 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+667.606 $
3
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+404.390 $
4
FTVA
Aptus Fortified Value ETF
FTVA
+395.741 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+374.891 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,79 %
2 Basiskonsumgüter 1,84 %
3 Technologie 1,71 %
4 Finanzwesen 1,2 %
5 Immobilien 0,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYM-Symbol
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
7,43 Mio. $ 5,38 %
213.201
+4.995
+2 % +173.644 $
2018 Q2
5 Quartale
IWB-Symbol
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
7,24 Mio. $ 5,25 %
44.035
-1.764
-4 % -289.493 $
2018 Q4
3 Quartale
SPDW-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
7,08 Mio. $ 5,13 %
241.311
+6.107
+3 % +177.120 $
2018 Q4
3 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,5 Mio. $ 3,99 %
109.141
+3.301
+3 % +166.575 $
2018 Q2
5 Quartale
IWD-Symbol
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,95 Mio. $ 3,58 %
38.595
+636
+2 % +80.823 $
2018 Q2
5 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,54 Mio. $ 3,29 %
37.953
+944
+3 % +111.355 $
2018 Q2
5 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,51 Mio. $ 3,27 %
40.392
+1.380
+4 % +152.640 $
2018 Q2
5 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,95 %
99.249
-5.880
-6 % -240.121 $
2018 Q2
5 Quartale
IUSG-Symbol
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,57 %
56.448
+899
+2 % +56.846 $
2018 Q4
3 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,77 Mio. $ 2 %
69.348
+300
+0,4 % +12.028 $
2018 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,97 %
9.134
-2.246
-20 % -667.606 $
2018 Q2
5 Quartale
SPYG-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,7 %
60.411
+2.401
+4 % +93.812 $
2018 Q4
3 Quartale
IEI-Symbol
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,6 %
17.479
– –
2019 Q1
2 Quartale
SPMD-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,57 %
63.760
+227
+0,4 % +7.651 $
2018 Q2
5 Quartale
LRGF-Symbol
15
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,54 %
66.560
+128
+0,2 % +4.069 $
2018 Q4
3 Quartale
AGG-Symbol
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,53 %
18.676
-493
-3 % -55.423 $
2018 Q3
4 Quartale
SPY-Symbol
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,45 %
6.765
+1.038
+18 % +306.702 $
2018 Q4
3 Quartale
USMV-Symbol
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,41 %
30.331
-444
-1 % -28.130 $
2018 Q2
5 Quartale
SPSB-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,4 %
62.675
+406
+0,7 % +12.495 $
2018 Q4
3 Quartale
SCZ-Symbol
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,34 %
32.365
-964
-3 % -54.477 $
2018 Q2
5 Quartale
DGRO-Symbol
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,28 %
45.156
-65
-0,1 % -2.504 $
2018 Q4
3 Quartale
IGIB-Symbol
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,26 %
30.126
-360
-1 % -20.686 $
2018 Q3
4 Quartale
USIG-Symbol
23
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,2 %
28.357
-370
-1 % -21.347 $
2018 Q3
4 Quartale
SPEM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,19 %
47.849
+663
+1 % +23.006 $
2018 Q4
3 Quartale
GVI-Symbol
25
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,77 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,15 %
13.979
-180
-1 % -20.304 $
2018 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Madrona Funds Everett, Washington 136 Mio. $ AUM
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Shamrock Asset Management Dallas, Texas 128 Mio. $ AUM 2,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Advantage Investment Management Cedar Rapids, Iowa 128 Mio. $ AUM 0,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHIM
MacNealy Hoover Investment Management Canton, Ohio 124 Mio. $ AUM 4,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGPM
ASA Gold & Precious Metals Portland, Maine 117 Mio. $ AUM 43,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Northstar Capital Management New York 112 Mio. $ AUM 2,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Warlander Asset Management New York 111 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BW
Biegel & Waller Columbia, Maryland 179 Mio. $ AUM 1,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth & Pension Services Group für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Wealth & Pension Services Group 125 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 0,44 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth & Pension Services Group für Q3 2019 weist 4 neu, 47 erhöht, 50 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SPDR Gold Trust: 6.505 Aktien im Wert von 903.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 1,08 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Wealth & Pension Services Group im Q3 2019 war SPDR Gold Trust: 6.505 Aktien im Wert von 903.000 $.
  • Wealth & Pension Services Group hat seine Position in iShares US Utilities ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 966.623 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth & Pension Services Group im Q3 2019 entfiel auf iShares Core S&P Total US Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,08 Mio. $.
  • Wealth & Pension Services Group hat seine Position in AT&T im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth & Pension Services Group machen im Q3 2019 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Wealth & Pension Services Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Wealth & Pension Services Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,44 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth & Pension Services Group für Q3 2019 am 19. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .