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WPSG
Wealth & Pension Services Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.38억
회전율
6.4%
1년 추정 수익률
1.38%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.89%
1년 예상 수익률
+1.38%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
+US$60.4만
(+0.44%)
자금 흐름
-US$37.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.41%
보유액
125
신규
4
증가
47
축소
50
청산됨
4
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$96.7만 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$90.4만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$42만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$32.2만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$108만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$66.8만 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$40.4만 |
| 4 |
FTVA
Aptus Fortified Value ETF
FTVA
|
+US$39.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$37.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.79% |
| 2 | 필수소비재 | 1.84% |
| 3 | 정보기술 | 1.71% |
| 4 | 금융 | 1.2% |
| 5 | 부동산 | 0.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$743만 | 5.38% |
213,201
+4,995
| +2% | +US$17.4만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$724만 | 5.25% |
44,035
-1,764
| -4% | -US$28.9만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$708만 | 5.13% |
241,311
+6,107
| +3% | +US$17.7만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$550만 | 3.99% |
109,141
+3,301
| +3% | +US$16.7만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$495만 | 3.58% |
38,595
+636
| +2% | +US$8.08만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$454만 | 3.29% |
37,953
+944
| +3% | +US$11.1만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$451만 | 3.27% |
40,392
+1,380
| +4% | +US$15.3만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$408만 | 2.95% |
99,249
-5,880
| -6% | -US$24만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$355만 | 2.57% |
56,448
+899
| +2% | +US$5.68만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$277만 | 2% |
69,348
+300
| +0.4% | +US$1.2만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$273만 | 1.97% |
9,134
-2,246
| -20% | -US$66.8만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$235만 | 1.7% |
60,411
+2,401
| +4% | +US$9.38만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$222만 | 1.6% |
17,479
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$216만 | 1.57% |
63,760
+227
| +0.4% | +US$7.65천 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
15
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$212만 | 1.54% |
66,560
+128
| +0.2% | +US$4.07천 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$211만 | 1.53% |
18,676
-493
| -3% | -US$5.54만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$201만 | 1.45% |
6,765
+1,038
| +18% | +US$30.7만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$194만 | 1.41% |
30,331
-444
| -1% | -US$2.81만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$193만 | 1.4% |
62,675
+406
| +0.7% | +US$1.25만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$185만 | 1.34% |
32,365
-964
| -3% | -US$5.45만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$177만 | 1.28% |
45,156
-65
| -0.1% | -US$2.5천 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189억
| US$174만 | 1.26% |
30,126
-360
| -1% | -US$2.07만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
23
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$165만 | 1.2% |
28,357
-370
| -1% | -US$2.13만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$164만 | 1.19% |
47,849
+663
| +1% | +US$2.3만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
25
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7억
| US$158만 | 1.15% |
13,979
-180
| -1% | -US$2.03만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MF
SAM
AIM
MHIM
AGPM
NCM
WAM
BW
Wealth & Pension Services Group의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Wealth & Pension Services Group는 US$1.38억 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 0.44% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Wealth & Pension Services Group의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 47개 증가, 50개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SPDR Gold Trust으로, 6,505주를 보유했으며 가치는 US$90.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF으로, 추정 금액은 US$108만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 정보기술 순이에요.
- Wealth & Pension Services Group의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 SPDR Gold Trust으로, US$90.3만 상당의 6,505주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 iShares US Utilities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wealth & Pension Services Group로, 추정 증가액은 US$96.7만 규모예요.
- Wealth & Pension Services Group의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$108만예요.
- Wealth & Pension Services Group는 2019년 3분기에 AT&T 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wealth & Pension Services Group의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 37%를 차지해요.
- Wealth & Pension Services Group는 2019년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Wealth & Pension Services Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.44% 상승해 US$1.38억에 이르렀어요.
2019년 11월 19일에 제출된 Wealth & Pension Services Group의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.