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WPSG
Wealth & Pension Services Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.38億
売買回転率
6.4%
推定1年リターン
1.38%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.89%
1年予想リターン
+1.38%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.38億
運用資産残高の伸び率
+$60.4万
(+0.44%)
資金フロー
-$37.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.41%
保有額
125
新規
4
買い増し
47
減少
50
解消
4
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+$96.7万 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$90.4万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$42万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$32.2万 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$30.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$108万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$66.8万 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+$40.4万 |
| 4 |
FTVA
Aptus Fortified Value ETF
FTVA
|
+$39.6万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$37.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.79% |
| 2 | 生活必需品 | 1.84% |
| 3 | 情報技術 | 1.71% |
| 4 | 金融 | 1.2% |
| 5 | 不動産 | 0.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $743万 | 5.38% |
213,201
+4,995
| +2% | +$17.4万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $724万 | 5.25% |
44,035
-1,764
| -4% | -$28.9万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $708万 | 5.13% |
241,311
+6,107
| +3% | +$17.7万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $550万 | 3.99% |
109,141
+3,301
| +3% | +$16.7万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $495万 | 3.58% |
38,595
+636
| +2% | +$8.08万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $454万 | 3.29% |
37,953
+944
| +3% | +$11.1万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $451万 | 3.27% |
40,392
+1,380
| +4% | +$15.3万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $408万 | 2.95% |
99,249
-5,880
| -6% | -$24万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
$333億
| $355万 | 2.57% |
56,448
+899
| +2% | +$5.68万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $277万 | 2% |
69,348
+300
| +0.4% | +$1.2万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $273万 | 1.97% |
9,134
-2,246
| -20% | -$66.8万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $235万 | 1.7% |
60,411
+2,401
| +4% | +$9.38万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $222万 | 1.6% |
17,479
| – | – |
2019 Q1
2四半期
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
$181億
| $216万 | 1.57% |
63,760
+227
| +0.4% | +$7,651 |
2018 Q2
5四半期
|
|
15
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.8億
| $212万 | 1.54% |
66,560
+128
| +0.2% | +$4,069 |
2018 Q4
3四半期
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $211万 | 1.53% |
18,676
-493
| -3% | -$5.54万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $201万 | 1.45% |
6,765
+1,038
| +18% | +$30.7万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $194万 | 1.41% |
30,331
-444
| -1% | -$2.81万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $193万 | 1.4% |
62,675
+406
| +0.7% | +$1.25万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $185万 | 1.34% |
32,365
-964
| -3% | -$5.45万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $177万 | 1.28% |
45,156
-65
| -0.1% | -$2,504 |
2018 Q4
3四半期
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$189億
| $174万 | 1.26% |
30,126
-360
| -1% | -$2.07万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
23
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
$177億
| $165万 | 1.2% |
28,357
-370
| -1% | -$2.13万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $164万 | 1.19% |
47,849
+663
| +1% | +$2.3万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
25
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
$37.7億
| $158万 | 1.15% |
13,979
-180
| -1% | -$2.03万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
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Wealth & Pension Services Groupの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Wealth & Pension Services Groupは125銘柄を保有し、保有額は$1.38億でした。前四半期の$1.37億から0.44%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Wealth & Pension Services Groupの2019年第3四半期の報告書には、新規 4件、47件増加しました、50件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSPDR Gold Trustで、保有株数は6,505株、評価額は$90.3万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定額は$108万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち93%を占めています。前四半期の92%から上昇しており、次いで生活必需品、情報技術です。
- Wealth & Pension Services Groupが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSPDR Gold Trustで、株数は6,505株、評価額は$90.3万でした。
- Wealth & Pension Services Groupは2019年第3四半期にiShares US Utilities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$96.7万でした。
- Wealth & Pension Services Groupが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定$108万相当を減らしました。
- Wealth & Pension Services Groupは2019年第3四半期にAT&Tの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Wealth & Pension Services Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.38億のポートフォリオの37%を占めています。
- Wealth & Pension Services Groupは2019年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Wealth & Pension Services Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.44%増加し、$1.38億となりました。
2019年11月19日に提出された、2019年第3四半期分のWealth & Pension Services Groupの 13F報告書 に基づいています。