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SAM
Shamrock Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.28億
売買回転率
16.12%
推定1年リターン
2.65%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.69%
1年予想リターン
+2.65%
3年間の予想リターン
+30.96%
5年予想リターン
+49.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.28億
運用資産残高の伸び率
-$1296万
(-9.2%)
資金フロー
-$1348万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.1%
保有額
273
新規
27
買い増し
33
減少
91
解消
17
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+$67.9万 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$26.3万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$25.9万 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$18万 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$17万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+$661万 |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+$155万 |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+$81.6万 |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+$69.7万 |
| 5 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+$59.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.28% |
| 2 | 情報技術 | 6.17% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.75% |
| 4 | エネルギー | 4.62% |
| 5 | ヘルスケア | 4.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
$33億
| $1623万 | 12.64% |
522,457
-50,120
| -9% | -$155万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
2
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$156億
| $1008万 | 7.85% |
535,250
-37,075
| -6% | -$69.7万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $744万 | 5.79% |
151,724
-10,101
| -6% | -$50.1万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
$67.2億
| $738万 | 5.75% |
122,922
-4,852
| -4% | -$29.2万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $625万 | 4.87% |
108,156
-7,404
| -6% | -$42.5万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
6
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
$7.57億
| $604万 | 4.7% |
203,617
-20,491
| -9% | -$59.4万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $335万 | 2.61% |
24,105
-511
| -2% | -$7.03万 |
2014 Q1
22四半期
|
|
8
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
$2.15億
| $313万 | 2.44% |
64,717
-5,859
| -8% | -$27.4万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
9
Home Depot
HD
$3089億
| $241万 | 1.87% |
10,372
-353
| -3% | -$7.72万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $203万 | 1.58% |
17,937
+2,313
| +15% | +$26.3万 |
2017 Q3
8四半期
|
|
|
FNI
11
上場廃止
First Trust Chindia ETF
FNI
| $183万 | 1.42% |
53,195
-3,091
| -5% | -$10.8万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
12
L3Harris
LHX
$463億
| $172万 | 1.34% |
8,266
-436
| -5% | -$8.93万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
RDS.B
13
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| $167万 | 1.3% |
27,934
-540
| -2% | -$3.22万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
14
Chevron
CVX
$4413億
| $148万 | 1.15% |
12,508
-630
| -5% | -$7.65万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $141万 | 1.1% |
53,522
-1,659
| -3% | -$4.33万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
16
Walt Disney
DIS
$1910億
| $136万 | 1.06% |
10,455
-523
| -5% | -$7.23万 |
2018 Q1
6四半期
|
|
17
AT&T
T
$1606億
| $135万 | 1.05% |
47,251
-3,510
| -7% | -$9.3万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$424億
| $125万 | 0.97% |
24,717
+3,362
| +16% | +$17万 |
2019 Q1
2四半期
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
$78.8億
| $120万 | 0.94% |
23,845
| – | – |
2019 Q2
1四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $117万 | 0.91% |
3,923
-412
| -10% | -$12.2万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $113万 | 0.88% |
9,610
-581
| -6% | -$6.57万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
22
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
$59.5億
| $112万 | 0.87% |
56,836
-3,673
| -6% | -$7.2万 |
2015 Q4
15四半期
|
|
23
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $109万 | 0.85% |
19,108
-904
| -5% | -$5.14万 |
2014 Q3
20四半期
|
|
24
JD.com
JD
$365億
| $108万 | 0.84% |
38,195
-2,800
| -7% | -$8.46万 |
2019 Q2
1四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $100万 | 0.78% |
14,160
-571
| -4% | -$4.13万 |
2013 Q2
25四半期
|
|
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Shamrock Asset Managementの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Shamrock Asset Managementは$1.28億相当のポジションを273件保有しており、前四半期の$1.41億から9.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Shamrock Asset Managementは2019年第3四半期に純額で$1348万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、91銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はFirst Trust Technology AlphaDEX Fundで、推定 $661万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の63%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Shamrock Asset Managementは$13.7万相当のiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Shamrock Asset Managementが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は959株、評価額は$13.7万でした。
- Shamrock Asset Managementは2019年第3四半期にFidelity MSCI Financials Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$67.9万でした。
- Shamrock Asset Managementが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPacer Trendpilot US Large Cap ETFで、推定$155万相当を減らしました。
- Shamrock Asset Managementは2019年第3四半期にFirst Trust Technology AlphaDEX Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$661万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Shamrock Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.28億のポートフォリオの50%を占めています。
- Shamrock Asset Managementは2019年第3四半期に新たに27件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Shamrock Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.2%減少し、$1.28億となりました。
2019年11月13日に提出された、2019年第3四半期分のShamrock Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。