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SAM
Shamrock Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 128 mi
Giro
16,12%
Retorno est. (1 ano)
2,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,69%
Retorno est. (1 ano)
+2,65%
Retorno est. (3 anos)
+30,96%
Retorno est. (5 anos)
+49,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 128 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 13 mi
(-9,2%)
Fluxo de capital
-US$ 13,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-10,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,1%
Posição
273
Nova
27
Aumentada
33
Reduzida
91
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$ 679 mil |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 263 mil |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 259 mil |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 180 mil |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 170 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$ 6,61 mi |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+US$ 1,55 mi |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$ 816 mil |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 697 mil |
| 5 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+US$ 594 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 63,28% |
| 2 | Tecnologia | 6,17% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,75% |
| 4 | Energia | 4,62% |
| 5 | Saúde | 4,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,3 bi
| US$ 16,2 mi | 12,64% |
522.457
-50.120
| -9% | -US$ 1,55 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 10,1 mi | 7,85% |
535.250
-37.075
| -6% | -US$ 697 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 7,44 mi | 5,79% |
151.724
-10.101
| -6% | -US$ 501 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$ 6,72 bi
| US$ 7,38 mi | 5,75% |
122.922
-4.852
| -4% | -US$ 292 mil |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 6,25 mi | 4,87% |
108.156
-7.404
| -6% | -US$ 425 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$ 757 mi
| US$ 6,04 mi | 4,7% |
203.617
-20.491
| -9% | -US$ 594 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,35 mi | 2,61% |
24.105
-511
| -2% | -US$ 70,3 mil |
2014 Q1
22 trimestres
|
|
8
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$ 215 mi
| US$ 3,13 mi | 2,44% |
64.717
-5.859
| -8% | -US$ 274 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
9
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 2,41 mi | 1,87% |
10.372
-353
| -3% | -US$ 77,2 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 2,03 mi | 1,58% |
17.937
+2.313
| +15% | +US$ 263 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
FNI
11
Deslistada
First Trust Chindia ETF
FNI
| US$ 1,83 mi | 1,42% |
53.195
-3.091
| -5% | -US$ 108 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
12
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 1,72 mi | 1,34% |
8.266
-436
| -5% | -US$ 89,3 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
RDS.B
13
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 1,67 mi | 1,3% |
27.934
-540
| -2% | -US$ 32,2 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 1,48 mi | 1,15% |
12.508
-630
| -5% | -US$ 76,5 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 1,41 mi | 1,1% |
53.522
-1.659
| -3% | -US$ 43,3 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 1,36 mi | 1,06% |
10.455
-523
| -5% | -US$ 72,3 mil |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
17
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 1,35 mi | 1,05% |
47.251
-3.510
| -7% | -US$ 93 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 1,25 mi | 0,97% |
24.717
+3.362
| +16% | +US$ 170 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$ 7,88 bi
| US$ 1,2 mi | 0,94% |
23.845
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,17 mi | 0,91% |
3.923
-412
| -10% | -US$ 122 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,13 mi | 0,88% |
9.610
-581
| -6% | -US$ 65,7 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
22
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$ 5,95 bi
| US$ 1,12 mi | 0,87% |
56.836
-3.673
| -6% | -US$ 72 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 1,09 mi | 0,85% |
19.108
-904
| -5% | -US$ 51,4 mil |
2014 Q3
20 trimestres
|
|
24
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| US$ 1,08 mi | 0,84% |
38.195
-2.800
| -7% | -US$ 84,6 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1 mi | 0,78% |
14.160
-571
| -4% | -US$ 41,3 mil |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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MHIM
MF
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GPC
Revisão da carteira de Shamrock Asset Management no T3 2019
No T3 2019, Shamrock Asset Management detinha 273 posições no valor de US$ 128 mi, uma queda de 9,2% em relação a US$ 141 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Shamrock Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 13,5 mi em T3 2019, encerrando 17 posições e reduzindo 91 participações. Sua saída mais significativa foi First Trust Technology AlphaDEX Fund, uma posição estimada em US$ 6,61 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 63% dos ativos, abaixo dos 66% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Shamrock Asset Management abriu uma nova posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 137 mil.
- A maior compra de Shamrock Asset Management no T3 2019 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 959 ações no valor de US$ 137 mil.
- Shamrock Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity MSCI Financials Index ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 679 mil.
- A maior redução de Shamrock Asset Management em T3 2019 foi em Pacer Trendpilot US Large Cap ETF, com um corte estimado de US$ 1,55 mi.
- Shamrock Asset Management encerrou totalmente sua posição em First Trust Technology AlphaDEX Fund no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 6,61 mi.
- As dez maiores posições de Shamrock Asset Management representam 50% de sua carteira de US$ 128 mi no T3 2019.
- Shamrock Asset Management abriu 27 novas posições e encerrou 17 em T3 2019.
- O valor da carteira de Shamrock Asset Management caiu 9,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 128 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shamrock Asset Management referente a T3 2019, protocolado em 13 de nov. de 2019.