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SAM
Shamrock Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.28억
회전율
16.12%
1년 추정 수익률
2.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.69%
1년 예상 수익률
+2.65%
3년 예상 수익률
+30.96%
5년 예상 수익률
+49.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.28억
AUM 성장
-US$1296만
(-9.2%)
자금 흐름
-US$1348만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-10.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.1%
보유액
273
신규
27
증가
33
축소
91
청산됨
17
평균 보유 기간
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
|
+US$67.9만 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$26.3만 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$25.9만 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$18만 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$17만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$661만 |
| 2 |
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
|
+US$155만 |
| 3 |
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
|
+US$81.6만 |
| 4 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$69.7만 |
| 5 |
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
|
+US$59.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.28% |
| 2 | 정보기술 | 6.17% |
| 3 | 임의소비재 | 4.75% |
| 4 | 에너지 | 4.62% |
| 5 | 건강관리 | 4.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$33억
| US$1623만 | 12.64% |
522,457
-50,120
| -9% | -US$155만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$1008만 | 7.85% |
535,250
-37,075
| -6% | -US$69.7만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$744만 | 5.79% |
151,724
-10,101
| -6% | -US$50.1만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.2억
| US$738만 | 5.75% |
122,922
-4,852
| -4% | -US$29.2만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578억
| US$625만 | 4.87% |
108,156
-7,404
| -6% | -US$42.5만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
6
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
US$7.57억
| US$604만 | 4.7% |
203,617
-20,491
| -9% | -US$59.4만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$335만 | 2.61% |
24,105
-511
| -2% | -US$7.03만 |
2014 Q1
22개 분기
|
|
8
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
US$2.15억
| US$313만 | 2.44% |
64,717
-5,859
| -8% | -US$27.4만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
9
Home Depot
HD
US$3089억
| US$241만 | 1.87% |
10,372
-353
| -3% | -US$7.72만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$203만 | 1.58% |
17,937
+2,313
| +15% | +US$26.3만 |
2017 Q3
8개 분기
|
|
|
FNI
11
상장폐지됨
First Trust Chindia ETF
FNI
| US$183만 | 1.42% |
53,195
-3,091
| -5% | -US$10.8만 |
2019 Q2
1분기
|
|
12
L3Harris
LHX
US$463억
| US$172만 | 1.34% |
8,266
-436
| -5% | -US$8.93만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
RDS.B
13
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$167만 | 1.3% |
27,934
-540
| -2% | -US$3.22만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4413억
| US$148만 | 1.15% |
12,508
-630
| -5% | -US$7.65만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$141만 | 1.1% |
53,522
-1,659
| -3% | -US$4.33만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$136만 | 1.06% |
10,455
-523
| -5% | -US$7.23만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
17
AT&T
T
US$1606억
| US$135만 | 1.05% |
47,251
-3,510
| -7% | -US$9.3만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
|
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$125만 | 0.97% |
24,717
+3,362
| +16% | +US$17만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$78.8억
| US$120만 | 0.94% |
23,845
| – | – |
2019 Q2
1분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$117만 | 0.91% |
3,923
-412
| -10% | -US$12.2만 |
2016 Q4
11개 분기
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$113만 | 0.88% |
9,610
-581
| -6% | -US$6.57만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
22
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$59.5억
| US$112만 | 0.87% |
56,836
-3,673
| -6% | -US$7.2만 |
2015 Q4
15개 분기
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$109만 | 0.85% |
19,108
-904
| -5% | -US$5.14만 |
2014 Q3
20개 분기
|
|
24
JD.com
JD
US$365억
| US$108만 | 0.84% |
38,195
-2,800
| -7% | -US$8.46만 |
2019 Q2
1분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$100만 | 0.78% |
14,160
-571
| -4% | -US$4.13만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
MHIM
MF
WPSG
AGPM
NCM
WAM
GPC
Shamrock Asset Management의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Shamrock Asset Management의 보유 포지션은 273개, 총액은 US$1.28억였으며 전 분기 US$1.41억보다 9.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Shamrock Asset Management은(는) 2019년 3분기에 순 US$1348만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 91개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Technology AlphaDEX Fund으로, 추정 US$661만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 66%에서 63%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Shamrock Asset Management는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF에 US$13.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Shamrock Asset Management의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, US$13.7만 상당의 959주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Fidelity MSCI Financials Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Shamrock Asset Management로, 추정 증가액은 US$67.9만 규모예요.
- Shamrock Asset Management의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Pacer Trendpilot US Large Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$155만예요.
- Shamrock Asset Management는 2019년 3분기에 First Trust Technology AlphaDEX Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$661만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shamrock Asset Management의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.28억 중 50%를 차지해요.
- Shamrock Asset Management는 2019년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Shamrock Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.2% 하락해 US$1.28억가 됐어요.
2019년 11월 13일에 제출된 Shamrock Asset Management의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.