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GPC
Glacier Peak Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9622만
회전율
60.58%
1년 추정 수익률
0.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.75%
1년 예상 수익률
-0.45%
3년 예상 수익률
-11.83%
5년 예상 수익률
-18.31%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9622만
AUM 성장
-US$944만
(-8.9%)
자금 흐름
-US$616만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38%
보유액
104
신규
32
증가
20
축소
16
청산됨
31
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$381만 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$316만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$273만 |
| 4 |
GrafTech
EAF
|
+US$242만 |
| 5 |
Stellantis
STLA
|
+US$228만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
KKR & Co
KKR
|
+US$306만 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$276만 |
| 3 |
SEI Investments
SEIC
|
+US$259만 |
| 4 |
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
|
+US$235만 |
| 5 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$224만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.31% |
| 2 | 산업재 | 16.06% |
| 3 | 금융 | 11.46% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.85% |
| 5 | 정보기술 | 9.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Volt Information Sciences, Inc.
VOLT
| US$760만 | 7.9% |
2,406,584
| – | – |
2014 Q3
20개 분기
|
|
2
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$497만 | 5.17% |
186,158
-55,820
| -23% | -US$156만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9억
| US$372만 | 3.86% |
+257,062
| 신규 | +US$381만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$332만 | 3.45% |
280,878
+148,344
| +112% | +US$175만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$312만 | 3.24% |
14,993
-3,057
| -17% | -US$63만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$290만 | 3.01% |
+165,000
| 신규 | +US$316만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$280만 | 2.91% |
32,220
+29,440
| +1,059% | +US$273만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Ashford Inc.
AINC
| US$277만 | 2.88% |
114,278
+22,055
| +24% | +US$60.5만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$276만 | 2.86% |
34,002
-15,398
| -31% | -US$124만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
|
10
GrafTech
EAF
US$1.85억
| US$261만 | 2.71% |
+20,365
| 신규 | +US$242만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$244만 | 2.54% |
40,040
+20,000
| +100% | +US$118만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
12
Sony
SONY
US$1453억
| US$224만 | 2.33% |
189,335
-166,165
| -47% | -US$188만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
13
Stellantis
STLA
US$127억
| US$221만 | 2.29% |
+170,376
| 신규 | +US$228만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$220만 | 2.28% |
22,439
+3,872
| +21% | +US$36.4만 |
2019 Q2
1분기
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$212만 | 2.21% |
50,765
+30,561
| +151% | +US$123만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
LORL
16
상장폐지됨
Loral Space and Communications, Inc.
LORL
| US$211만 | 2.19% |
50,865
| – | – |
2016 Q3
12개 분기
|
|
17
Nexstar Media Group
NXST
US$50.7억
| US$205만 | 2.13% |
+20,000
| 신규 | +US$202만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
18
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$199만 | 2.07% |
31,599
-17,948
| -36% | -US$106만 |
2019 Q2
1분기
|
|
19
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$192만 | 2% |
+21,100
| 신규 | +US$193만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
WWE
20
상장폐지됨
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$192만 | 2% |
+27,000
| 신규 | +US$193만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
21
Royal Gold
RGLD
US$202억
| US$190만 | 1.98% |
+15,439
| 신규 | +US$188만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$185만 | 1.92% |
+424,480
| 신규 | +US$179만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
SCU
23
상장폐지됨
Sculptor Capital Management, Inc. Class A Common Stock
SCU
| US$172만 | 1.78% |
88,020
-49,085
| -36% | -US$111만 |
2016 Q2
13개 분기
|
|
|
ATVI
24
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$171만 | 1.78% |
+32,375
| 신규 | +US$161만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
25
콜옵션
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$160만 | 1.67% |
60,000
| – | – |
2018 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
VV
LSCM
NIS
TCMV
OTIP
WAM
AAC
NCM
Glacier Peak Capital의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Glacier Peak Capital의 보유 포지션은 104개, 총액은 US$9622만였으며 전 분기 US$1.06억보다 8.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Glacier Peak Capital은(는) 2019년 3분기에 순 US$616만을 회수했으며, 31개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KKR & Co으로, 추정 US$306만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Glacier Peak Capital는 Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund에 US$372만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Glacier Peak Capital의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund으로, US$372만 상당의 257,062주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Glacier Peak Capital로, 추정 증가액은 US$273만 규모예요.
- Glacier Peak Capital의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Biogen이며, 추정 감소액은 US$276만예요.
- Glacier Peak Capital는 2019년 3분기에 KKR & Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$306만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Glacier Peak Capital의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9622만 중 38%를 차지해요.
- Glacier Peak Capital는 2019년 3분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Glacier Peak Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.9% 하락해 US$9622만가 됐어요.
2019년 11월 12일에 제출된 Glacier Peak Capital의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.