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SAM

Shamrock Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 128 Mio. $ Umschlag 16,12 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,96 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+49,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
-13 Mio. $
Kapitalfluss
-13,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,1 %
Position
273
Neu
27
Aufgestockt
33
Reduziert
91
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FNCL-Symbol
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
+679.460 $
2
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+263.120 $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+258.631 $
4
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+180.205 $
5
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+169.653 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FXL-Symbol
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
+6,61 Mio. $
2
PTLC-Symbol
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
+1,55 Mio. $
3
FUTY-Symbol
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
+815.811 $
4
HDV-Symbol
iShares Core High Dividend ETF
HDV
+696.784 $
5
FXU-Symbol
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
+593.983 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 63,28 %
2 Technologie 6,17 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,75 %
4 Energie 4,62 %
5 Gesundheitswesen 4,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PTLC-Symbol
1
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
3,3 Mrd. $
16,2 Mio. $ 12,64 %
522.457
-50.120
-9 % -1,55 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
HDV-Symbol
2
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
10,1 Mio. $ 7,85 %
535.250
-37.075
-6 % -696.784 $
2019 Q1
2 Quartale
IEMG-Symbol
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
7,44 Mio. $ 5,79 %
151.724
-10.101
-6 % -500.904 $
2016 Q4
11 Quartale
FTSM-Symbol
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
7,38 Mio. $ 5,75 %
122.922
-4.852
-4 % -291.689 $
2018 Q1
6 Quartale
IXUS-Symbol
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
6,25 Mio. $ 4,87 %
108.156
-7.404
-6 % -425.001 $
2016 Q4
11 Quartale
FXU-Symbol
6
First Trust Utilities AlphaDEX Fund
FXU
757 Mio. $
6,04 Mio. $ 4,7 %
203.617
-20.491
-9 % -593.983 $
2019 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,35 Mio. $ 2,61 %
24.105
-511
-2 % -70.269 $
2014 Q1
22 Quartale
FXG-Symbol
8
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
215 Mio. $
3,13 Mio. $ 2,44 %
64.717
-5.859
-8 % -274.367 $
2019 Q1
2 Quartale
HD-Symbol
9
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,87 %
10.372
-353
-3 % -77.162 $
2013 Q2
25 Quartale
EMB-Symbol
10
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,58 %
17.937
+2.313
+15 % +263.120 $
2017 Q3
8 Quartale
FNI
11
Nicht mehr gelistet
First Trust Chindia ETF
FNI
1,83 Mio. $ 1,42 %
53.195
-3.091
-5 % -108.066 $
2019 Q2
1 Quartal
LHX-Symbol
12
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,34 %
8.266
-436
-5 % -89.267 $
2016 Q4
11 Quartale
RDS.B
13
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
1,67 Mio. $ 1,3 %
27.934
-540
-2 % -32.226 $
2013 Q2
25 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,15 %
12.508
-630
-5 % -76.512 $
2013 Q2
25 Quartale
GOVT-Symbol
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,1 %
53.522
-1.659
-3 % -43.316 $
2019 Q1
2 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,06 %
10.455
-523
-5 % -72.318 $
2018 Q1
6 Quartale
T-Symbol
17
AT&T
T
161 Mrd. $
1,35 Mio. $ 1,05 %
47.251
-3.510
-7 % -92.993 $
2013 Q2
25 Quartale
JPST-Symbol
18
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,97 %
24.717
+3.362
+16 % +169.653 $
2019 Q1
2 Quartale
JMST-Symbol
19
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
7,88 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,94 %
23.845
– –
2019 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,91 %
3.923
-412
-10 % -122.464 $
2016 Q4
11 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,88 %
9.610
-581
-6 % -65.716 $
2013 Q2
25 Quartale
FPE-Symbol
22
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
5,95 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,87 %
56.836
-3.673
-6 % -72.049 $
2015 Q4
15 Quartale
COP-Symbol
23
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,85 %
19.108
-904
-5 % -51.447 $
2014 Q3
20 Quartale
JD-Symbol
24
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,84 %
38.195
-2.800
-7 % -84.570 $
2019 Q2
1 Quartal
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1 Mio. $ 0,78 %
14.160
-571
-4 % -41.288 $
2013 Q2
25 Quartale
1
2 3 4 5

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WPSG
Wealth & Pension Services Group Atlanta, Georgia 138 Mio. $ AUM 1,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGPM
ASA Gold & Precious Metals Portland, Maine 117 Mio. $ AUM 43,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Northstar Capital Management New York 112 Mio. $ AUM 2,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Warlander Asset Management New York 111 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Glacier Peak Capital Bellevue, Washington 96,2 Mio. $ AUM 0,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Shamrock Asset Management für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Shamrock Asset Management 273 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Rückgang um 9,2 % gegenüber 141 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Shamrock Asset Management zog im Q3 2019 netto 13,5 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 91 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Technology AlphaDEX Fund – eine Position im geschätzten Wert von 6,61 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 63 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 66 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Shamrock Asset Management eine neue Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Wert von 137.000 $.

  • Der größte Kauf von Shamrock Asset Management im Q3 2019 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 959 Aktien im Wert von 137.000 $.
  • Shamrock Asset Management hat seine Position in Fidelity MSCI Financials Index ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 679.460 $.
  • Der größte Positionsabbau von Shamrock Asset Management im Q3 2019 entfiel auf Pacer Trendpilot US Large Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,55 Mio. $.
  • Shamrock Asset Management hat seine Position in First Trust Technology AlphaDEX Fund im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Shamrock Asset Management machen im Q3 2019 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
  • Shamrock Asset Management eröffnete 27 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Shamrock Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,2 % auf 128 Mio. $.

Auf Grundlage der von Shamrock Asset Management für Q3 2019 am 13. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .