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VV
Valentine Ventures Ativos da carteira
AUM
US$ 92,9 mi
Giro
23,53%
Retorno est. (1 ano)
0,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,18%
Retorno est. (1 ano)
-0,08%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 92,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,93 mi
(-3,1%)
Fluxo de capital
-US$ 1,38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,36%
Posição
17
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
11
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 19,6 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 7,98 mi |
| 3 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$ 4,03 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,54 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 7,58 mi |
| 3 |
ZIV
VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN
ZIV
|
+US$ 4,15 mi |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 4,08 mi |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 346 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 23,9 mi | 25,76% |
2.278.616
+1.862.888
| +448% | +US$ 19,6 mi |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 12,7 mi | 13,62% |
668.991
-18.507
| -3% | -US$ 346 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 8,13 mi | 8,75% |
323.579
-643.090
| -67% | -US$ 16,4 mi |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,95 mi | 8,56% |
+42.120
| Nova | +US$ 7,98 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,46 bi
| US$ 7,94 mi | 8,55% |
120.263
-1.848
| -2% | -US$ 120 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 7,92 mi | 8,52% |
147.638
-2.125
| -1% | -US$ 114 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
7
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 4,35 mi | 4,68% |
49.904
-348
| -0,7% | -US$ 30,2 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
8
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 4,15 mi | 4,46% |
+175.806
| Nova | +US$ 4,03 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
9
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 890 mi
| US$ 3,96 mi | 4,27% |
181.845
-856
| -0,5% | -US$ 18,7 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 3,88 mi | 4,18% |
166.788
-313.880
| -65% | -US$ 7,58 mi |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 2,78 mi | 2,99% |
96.820
-1.916
| -2% | -US$ 55,3 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
12
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 2,42 mi | 2,61% |
83.053
-1.159
| -1% | -US$ 34 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
13
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 1,74 mi | 1,87% |
64.588
-3.058
| -5% | -US$ 81,8 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
14
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 861 mil | 0,93% |
30.352
-1.984
| -6% | -US$ 56,2 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 223 mil | 0,24% |
13.988
+98
| +0,7% | +US$ 1,54 mil |
2015 Q2
17 trimestres
|
|
|
16
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| – | – |
-228.476
| Encerrada | -US$ 4,08 mi | – |
|
|
ZIV
17
Deslistada
VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN
ZIV
| – | – |
-56.666
| Encerrada | -US$ 4,15 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Valentine Ventures no T3 2019
No T3 2019, Valentine Ventures detinha 17 posições no valor de US$ 92,9 mi, uma queda de 3,1% em relação a US$ 95,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 91% da carteira.
O relatório de T3 2019 de Valentine Ventures mostra 2 novas, 2 aumentaram, 11 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 42.120 ações no valor de US$ 7,95 mi. A maior venda foi de Schwab Emerging Markets Equity ETF, estimada em US$ 16,4 mi.
- A maior compra de Valentine Ventures no T3 2019 foi Invesco QQQ Trust: 42.120 ações no valor de US$ 7,95 mi.
- Valentine Ventures foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 19,6 mi.
- A maior redução de Valentine Ventures em T3 2019 foi em Schwab Emerging Markets Equity ETF, com um corte estimado de US$ 16,4 mi.
- Valentine Ventures encerrou totalmente sua posição em VelocityShares Daily Inverse VIX Medium Term ETN no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 4,15 mi.
- As dez maiores posições de Valentine Ventures representam 91% de sua carteira de US$ 92,9 mi no T3 2019.
- Valentine Ventures abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2019.
- O valor da carteira de Valentine Ventures caiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 92,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Valentine Ventures referente a T3 2019, protocolado em 24 de out. de 2019.