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WPSG
Wealth & Pension Services Group Ativos da carteira
AUM
US$ 138 mi
Giro
6,4%
Retorno est. (1 ano)
1,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,89%
Retorno est. (1 ano)
+1,38%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 138 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 604 mil
(+0,44%)
Fluxo de capital
-US$ 372 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,41%
Posição
125
Nova
4
Aumentada
47
Reduzida
50
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$ 967 mil |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 904 mil |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 420 mil |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 322 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 307 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 668 mil |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$ 404 mil |
| 4 |
FTVA
Aptus Fortified Value ETF
FTVA
|
+US$ 396 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 375 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,79% |
| 2 | Bens de consumo básico | 1,84% |
| 3 | Tecnologia | 1,71% |
| 4 | Financeiro | 1,2% |
| 5 | Imóveis | 0,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 7,43 mi | 5,38% |
213.201
+4.995
| +2% | +US$ 174 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
| US$ 7,24 mi | 5,25% |
44.035
-1.764
| -4% | -US$ 289 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 7,08 mi | 5,13% |
241.311
+6.107
| +3% | +US$ 177 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 5,5 mi | 3,99% |
109.141
+3.301
| +3% | +US$ 167 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,95 mi | 3,58% |
38.595
+636
| +2% | +US$ 80,8 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 4,54 mi | 3,29% |
37.953
+944
| +3% | +US$ 111 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 4,51 mi | 3,27% |
40.392
+1.380
| +4% | +US$ 153 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 4,08 mi | 2,95% |
99.249
-5.880
| -6% | -US$ 240 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 3,55 mi | 2,57% |
56.448
+899
| +2% | +US$ 56,8 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,77 mi | 2% |
69.348
+300
| +0,4% | +US$ 12 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,73 mi | 1,97% |
9.134
-2.246
| -20% | -US$ 668 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 2,35 mi | 1,7% |
60.411
+2.401
| +4% | +US$ 93,8 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 2,22 mi | 1,6% |
17.479
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,1 bi
| US$ 2,16 mi | 1,57% |
63.760
+227
| +0,4% | +US$ 7,65 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 2,12 mi | 1,54% |
66.560
+128
| +0,2% | +US$ 4,07 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,11 mi | 1,53% |
18.676
-493
| -3% | -US$ 55,4 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,01 mi | 1,45% |
6.765
+1.038
| +18% | +US$ 307 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 1,94 mi | 1,41% |
30.331
-444
| -1% | -US$ 28,1 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 1,93 mi | 1,4% |
62.675
+406
| +0,7% | +US$ 12,5 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 1,85 mi | 1,34% |
32.365
-964
| -3% | -US$ 54,5 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 1,77 mi | 1,28% |
45.156
-65
| -0,1% | -US$ 2,5 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 18,9 bi
| US$ 1,74 mi | 1,26% |
30.126
-360
| -1% | -US$ 20,7 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
23
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 17,7 bi
| US$ 1,65 mi | 1,2% |
28.357
-370
| -1% | -US$ 21,3 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 1,64 mi | 1,19% |
47.849
+663
| +1% | +US$ 23 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
25
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,77 bi
| US$ 1,58 mi | 1,15% |
13.979
-180
| -1% | -US$ 20,3 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Wealth & Pension Services Group no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Wealth & Pension Services Group detinha 125 posições avaliadas em US$ 138 mi, alta de 0,44% em relação a US$ 137 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
O relatório de T3 2019 de Wealth & Pension Services Group mostra 4 novas, 47 aumentaram, 50 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SPDR Gold Trust: 6.505 ações no valor de US$ 903 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, estimada em US$ 1,08 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 93% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Wealth & Pension Services Group no T3 2019 foi SPDR Gold Trust: 6.505 ações no valor de US$ 903 mil.
- Wealth & Pension Services Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Utilities ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 967 mil.
- A maior redução de Wealth & Pension Services Group em T3 2019 foi em iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 1,08 mi.
- Wealth & Pension Services Group encerrou totalmente sua posição em AT&T no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Wealth & Pension Services Group representam 37% de sua carteira de US$ 138 mi no T3 2019.
- Wealth & Pension Services Group abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2019.
- O valor da carteira de Wealth & Pension Services Group subiu 0,44% em relação ao trimestre anterior, para US$ 138 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wealth & Pension Services Group referente a T3 2019, protocolado em 19 de nov. de 2019.