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BW
Biegel & Waller Ativos da carteira
AUM
US$ 179 mi
Giro
14,46%
Retorno est. (1 ano)
1,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,45%
Retorno est. (1 ano)
+1,6%
Retorno est. (3 anos)
+28,22%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 179 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,8 mi
(-8,6%)
Fluxo de capital
-US$ 13,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,45%
Posição
83
Nova
3
Aumentada
30
Reduzida
23
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$ 3,15 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$ 220 mil |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 210 mil |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 208 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$ 5,99 mi |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 5,55 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 2,23 mi |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 1,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,81% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,11% |
| 3 | Industriais | 7,58% |
| 4 | Financeiro | 6,19% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
| US$ 23,8 mi | 13,3% |
354.462
-1.325
| -0,4% | -US$ 88,8 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
| US$ 16,5 mi | 9,24% |
285.962
+400
| +0,1% | +US$ 23 mil |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 14,6 mi | 8,16% |
357.129
-2.107
| -0,6% | -US$ 87 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,48 bi
| US$ 12,8 mi | 7,18% |
224.695
-96.522
| -30% | -US$ 5,55 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 10,9 mi | 6,1% |
190.535
-21
| -0% | -US$ 1,19 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
6
Sinclair Inc
SBGI
US$ 905 mi
| US$ 10,1 mi | 5,64% |
235.837
+2
| +0% | +US$ 97 |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 8,47 mi | 4,74% |
146.468
+55.381
| +61% | +US$ 3,15 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
8
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 6,66 mi | 3,73% |
96.410
-562
| -0,6% | -US$ 38,2 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 6,64 mi | 3,71% |
108.681
-20
| -0% | -US$ 1,21 mil |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 6,56 mi | 3,67% |
133.766
+51.370
| +62% | +US$ 2,55 mi |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
| US$ 6,46 mi | 3,61% |
210.210
-22.877
| -10% | -US$ 691 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
12
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 6,37 mi | 3,56% |
222.980
+977
| +0,4% | +US$ 25,9 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 5,68 mi | 3,18% |
98.615
-37.727
| -28% | -US$ 2,23 mi |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
14
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 2,96 mi | 1,65% |
24.000
-300
| -1% | -US$ 36,6 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 2,89 mi | 1,62% |
73.823
-1.378
| -2% | -US$ 53,1 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,84 mi | 1,59% |
22.148
+185
| +0,8% | +US$ 23,5 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,8 mi | 1,57% |
9.392
-21
| -0,2% | -US$ 6,24 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
18
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
| US$ 2,12 mi | 1,19% |
44.500
| – | – |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
19
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,66 mi | 0,93% |
7.142
-76
| -1% | -US$ 16,6 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,55 mi | 0,87% |
27.652
+1.628
| +6% | +US$ 85,1 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
HBMD
21
Deslistada
Howard Bancorp, Inc. Common Stock
HBMD
| US$ 1,51 mi | 0,84% |
115.010
-1.336
| -1% | -US$ 20,2 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,48 mi | 0,83% |
10.626
+1.016
| +11% | +US$ 140 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
23
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 1,4 mi | 0,78% |
11.267
-360
| -3% | -US$ 47,8 mil |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 1,39 mi | 0,78% |
19.029
+471
| +3% | +US$ 34,1 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,28 mi | 0,72% |
3.288
+202
| +7% | +US$ 76 mil |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Biegel & Waller no T3 2019
No T3 2019, Biegel & Waller detinha 83 posições no valor de US$ 179 mi, uma queda de 8,6% em relação a US$ 196 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Biegel & Waller fez uma retirada líquida de US$ 13,2 mi em T3 2019, encerrando 9 posições e reduzindo 23 participações. Sua saída mais significativa foi iShares US Pharmaceuticals ETF, uma posição estimada em US$ 5,99 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 67% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Industriais.
Na contramão da tendência, Biegel & Waller abriu uma nova posição em Verizon no valor de US$ 231 mil.
- A maior compra de Biegel & Waller no T3 2019 foi Verizon: 3.824 ações no valor de US$ 231 mil.
- Biegel & Waller foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P US Value ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 3,15 mi.
- A maior redução de Biegel & Waller em T3 2019 foi em iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF, com um corte estimado de US$ 5,55 mi.
- Biegel & Waller encerrou totalmente sua posição em iShares US Pharmaceuticals ETF no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 5,99 mi.
- As dez maiores posições de Biegel & Waller representam 65% de sua carteira de US$ 179 mi no T3 2019.
- Biegel & Waller abriu 3 novas posições e encerrou 9 em T3 2019.
- O valor da carteira de Biegel & Waller caiu 8,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 179 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Biegel & Waller referente a T3 2019, protocolado em 15 de out. de 2019.