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BW
Biegel & Waller ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.79億
売買回転率
14.46%
推定1年リターン
1.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.45%
1年予想リターン
+1.6%
3年間の予想リターン
+28.22%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.79億
運用資産残高の伸び率
-$1682万
(-8.6%)
資金フロー
-$1320万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.45%
保有額
83
新規
3
買い増し
30
減少
23
解消
9
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+$315万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$255万 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$22万 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+$21万 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+$20.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+$599万 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+$555万 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$223万 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+$190万 |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+$125万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.81% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 10.11% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.58% |
| 4 | 金融 | 6.19% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $2377万 | 13.3% |
354,462
-1,325
| -0.4% | -$8.88万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $1652万 | 9.24% |
285,962
+400
| +0.1% | +$2.3万 |
2017 Q1
10四半期
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1460万 | 8.16% |
357,129
-2,107
| -0.6% | -$8.7万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
$34.8億
| $1283万 | 7.18% |
224,695
-96,522
| -30% | -$555万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $1090万 | 6.1% |
190,535
-21
| -0% | -$1,187 |
2018 Q4
3四半期
|
|
6
Sinclair Inc
SBGI
$9.05億
| $1008万 | 5.64% |
235,837
+2
| +0% | +$97 |
2019 Q1
2四半期
|
|
|
7
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $847万 | 4.74% |
146,468
+55,381
| +61% | +$315万 |
2017 Q4
7四半期
|
|
8
Citigroup
C
$2084億
| $666万 | 3.73% |
96,410
-562
| -0.6% | -$3.82万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $664万 | 3.71% |
108,681
-20
| -0% | -$1,207 |
2017 Q1
10四半期
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $656万 | 3.67% |
133,766
+51,370
| +62% | +$255万 |
2017 Q3
8四半期
|
|
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.2億
| $646万 | 3.61% |
210,210
-22,877
| -10% | -$69.1万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
12
AT&T
T
$1606億
| $637万 | 3.56% |
222,980
+977
| +0.4% | +$2.59万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
|
13
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $568万 | 3.18% |
98,615
-37,727
| -28% | -$223万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
14
Trane Technologies
TT
$1010億
| $296万 | 1.65% |
24,000
-300
| -1% | -$3.66万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$440億
| $289万 | 1.62% |
73,823
-1,378
| -2% | -$5.31万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $284万 | 1.59% |
22,148
+185
| +0.8% | +$2.35万 |
2017 Q3
8四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $280万 | 1.57% |
9,392
-21
| -0.2% | -$6,242 |
2017 Q3
8四半期
|
|
18
上場廃止
CATALENT, INC.
CTLT
| $212万 | 1.19% |
44,500
| – | – |
2019 Q2
1四半期
|
|
19
Home Depot
HD
$3089億
| $166万 | 0.93% |
7,142
-76
| -1% | -$1.66万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $155万 | 0.87% |
27,652
+1,628
| +6% | +$8.51万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
|
HBMD
21
上場廃止
Howard Bancorp, Inc. Common Stock
HBMD
| $151万 | 0.84% |
115,010
-1,336
| -1% | -$2.02万 |
2018 Q4
3四半期
|
|
22
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $148万 | 0.83% |
10,626
+1,016
| +11% | +$14万 |
2016 Q4
11四半期
|
|
23
Marriott International
MAR
$1012億
| $140万 | 0.78% |
11,267
-360
| -3% | -$4.78万 |
2017 Q3
8四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $139万 | 0.78% |
19,029
+471
| +3% | +$3.41万 |
2018 Q3
4四半期
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $128万 | 0.72% |
3,288
+202
| +7% | +$7.6万 |
2018 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
IVGAI
WPSG
KCM
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AGPM
Biegel & Wallerの2019年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第3四半期時点で、Biegel & Wallerは$1.79億相当のポジションを83件保有しており、前四半期の$1.96億から8.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
Biegel & Wallerは2019年第3四半期に純額で$1320万を引き出し、9銘柄のポジションを解消し、23銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares US Pharmaceuticals ETFで、推定 $599万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち67%を占めています。前四半期の65%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、Biegel & Wallerは$23.1万相当のVerizonの新規ポジションを取りました。
- Biegel & Wallerが2019年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVerizonで、株数は3,824株、評価額は$23.1万でした。
- Biegel & Wallerは2019年第3四半期にiShares Core S&P US Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$315万でした。
- Biegel & Wallerが2019年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETFで、推定$555万相当を減らしました。
- Biegel & Wallerは2019年第3四半期にiShares US Pharmaceuticals ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$599万でした。
- 2019年第3四半期時点で、Biegel & Wallerの上位10銘柄は、運用資産総額$1.79億のポートフォリオの65%を占めています。
- Biegel & Wallerは2019年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Biegel & Wallerのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.6%減少し、$1.79億となりました。
2019年10月15日に提出された、2019年第3四半期分のBiegel & Wallerの 13F報告書 に基づいています。