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BW
Biegel & Waller 投資組合持股
AUM
US$1.79億
週轉率
14.46%
1年估算報酬率
1.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.45%
1年估算報酬率
+1.6%
3年估算報酬率
+28.22%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.79億
AUM 成長
-US$1682萬
(-8.6%)
資金流向
-US$1320萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.45%
持股
83
新
3
增持
30
減碼
23
已平倉
9
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+US$315萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$255萬 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$22萬 |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$21萬 |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$20.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+US$599萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$555萬 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$223萬 |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$190萬 |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+US$125萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.81% |
| 2 | 通訊服務 | 10.11% |
| 3 | 工業 | 7.58% |
| 4 | 金融 | 6.19% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$2377萬 | 13.3% |
354,462
-1,325
| -0.4% | -US$8.88萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$578億
| US$1652萬 | 9.24% |
285,962
+400
| +0.1% | +US$2.3萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$1460萬 | 8.16% |
357,129
-2,107
| -0.6% | -US$8.7萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
|
4
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.8億
| US$1283萬 | 7.18% |
224,695
-96,522
| -30% | -US$555萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$1090萬 | 6.1% |
190,535
-21
| -0% | -US$1,187 |
2018 Q4
3個季度
|
|
6
Sinclair Inc
SBGI
US$9.05億
| US$1008萬 | 5.64% |
235,837
+2
| +0% | +US$97 |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
7
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$847萬 | 4.74% |
146,468
+55,381
| +61% | +US$315萬 |
2017 Q4
7個季度
|
|
8
Citigroup
C
US$2084億
| US$666萬 | 3.73% |
96,410
-562
| -0.6% | -US$3.82萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$664萬 | 3.71% |
108,681
-20
| -0% | -US$1,207 |
2017 Q1
10個季度
|
|
|
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$656萬 | 3.67% |
133,766
+51,370
| +62% | +US$255萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$646萬 | 3.61% |
210,210
-22,877
| -10% | -US$69.1萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
12
AT&T
T
US$1606億
| US$637萬 | 3.56% |
222,980
+977
| +0.4% | +US$2.59萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
|
13
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$568萬 | 3.18% |
98,615
-37,727
| -28% | -US$223萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
14
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$296萬 | 1.65% |
24,000
-300
| -1% | -US$3.66萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$289萬 | 1.62% |
73,823
-1,378
| -2% | -US$5.31萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$284萬 | 1.59% |
22,148
+185
| +0.8% | +US$2.35萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$280萬 | 1.57% |
9,392
-21
| -0.2% | -US$6,242 |
2017 Q3
8個季度
|
|
18
已下市
CATALENT, INC.
CTLT
| US$212萬 | 1.19% |
44,500
| – | – |
2019 Q2
1季度
|
|
19
Home Depot
HD
US$3089億
| US$166萬 | 0.93% |
7,142
-76
| -1% | -US$1.66萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$155萬 | 0.87% |
27,652
+1,628
| +6% | +US$8.51萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
|
HBMD
21
已下市
Howard Bancorp, Inc. Common Stock
HBMD
| US$151萬 | 0.84% |
115,010
-1,336
| -1% | -US$2.02萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$148萬 | 0.83% |
10,626
+1,016
| +11% | +US$14萬 |
2016 Q4
11個季度
|
|
23
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$140萬 | 0.78% |
11,267
-360
| -3% | -US$4.78萬 |
2017 Q3
8個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.3億
| US$139萬 | 0.78% |
19,029
+471
| +3% | +US$3.41萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$128萬 | 0.72% |
3,288
+202
| +7% | +US$7.6萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
相似基金
IVGAI
WPSG
KCM
MF
SAM
AIM
MHIM
AGPM
Biegel & Waller的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Biegel & Waller持有83個部位，管理資產為US$1.79億，較前一季的US$1.96億減少8.6%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Biegel & Waller於2019年第3季淨撤出US$1320萬，平倉9個部位，並減持23檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares US Pharmaceuticals ETF，這筆估值約為US$599萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的67%，較前一季的65%上升，其次為通訊服務和工業。
與趨勢相反，Biegel & Waller新建了Verizon的部位，價值US$23.1萬。
- Biegel & Waller在2019年第3季最大筆買進的是Verizon：共買進3,824股，價值US$23.1萬。
- Biegel & Waller在2019年第3季增持iShares Core S&P US Value ETF的幅度最大，估計增加US$315萬。
- Biegel & Waller在2019年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF，估計減持了US$555萬。
- Biegel & Waller於2019年第3季完全出清iShares US Pharmaceuticals ETF，估計賣出金額為US$599萬。
- 在2019年第3季，Biegel & Waller的投資組合規模為US$1.79億，前十大持股占65%。
- Biegel & Waller在2019年第3季新增了3個部位，並平倉9個部位。
- Biegel & Waller的投資組合價值較前一季下跌8.6%，降至US$1.79億。
根據Biegel & Waller的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年10月15日提交。