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BW

Biegel & Waller Portfolio-Positionen

AUM 179 Mio. $ Umschlag 14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,8 Mio. $
Kapitalfluss
-13,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
65,45 %
Position
83
Neu
3
Aufgestockt
30
Reduziert
23
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSV-Symbol
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
+3,15 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+2,55 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+220.228 $
4
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+209.674 $
5
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+208.097 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IHE-Symbol
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
+5,99 Mio. $
2
EEMV-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
+5,55 Mio. $
3
DAL-Symbol
Delta Air Lines
DAL
+2,23 Mio. $
4
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+1,9 Mio. $
5
DOW-Symbol
Dow Inc
DOW
+1,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 66,81 %
2 Kommunikationsdienste 10,11 %
3 Industrie 7,58 %
4 Finanzwesen 6,19 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ITOT-Symbol
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
23,8 Mio. $ 13,3 %
354.462
-1.325
-0,4 % -88.779 $
2016 Q4
11 Quartale
IXUS-Symbol
2
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
16,5 Mio. $ 9,24 %
285.962
+400
+0,1 % +22.961 $
2017 Q1
10 Quartale
EEM-Symbol
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
14,6 Mio. $ 8,16 %
357.129
-2.107
-0,6 % -86.989 $
2018 Q4
3 Quartale
EEMV-Symbol
4
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,48 Mrd. $
12,8 Mio. $ 7,18 %
224.695
-96.522
-30 % -5,55 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
SCZ-Symbol
5
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 6,1 %
190.535
-21
-0 % -1.187 $
2018 Q4
3 Quartale
SBGI-Symbol
6
Sinclair Inc
SBGI
905 Mio. $
10,1 Mio. $ 5,64 %
235.837
+2
+0 % +97 $
2019 Q1
2 Quartale
IUSV-Symbol
7
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
8,47 Mio. $ 4,74 %
146.468
+55.381
+61 % +3,15 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
C-Symbol
8
Citigroup
C
208 Mrd. $
6,66 Mio. $ 3,73 %
96.410
-562
-0,6 % -38.227 $
2016 Q4
11 Quartale
IEFA-Symbol
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,64 Mio. $ 3,71 %
108.681
-20
-0 % -1.207 $
2017 Q1
10 Quartale
IEMG-Symbol
10
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
6,56 Mio. $ 3,67 %
133.766
+51.370
+62 % +2,55 Mio. $
2017 Q3
8 Quartale
IDV-Symbol
11
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
6,46 Mio. $ 3,61 %
210.210
-22.877
-10 % -690.728 $
2016 Q4
11 Quartale
T-Symbol
12
AT&T
T
161 Mrd. $
6,37 Mio. $ 3,56 %
222.980
+977
+0,4 % +25.884 $
2018 Q3
4 Quartale
DAL-Symbol
13
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
5,68 Mio. $ 3,18 %
98.615
-37.727
-28 % -2,23 Mio. $
2016 Q4
11 Quartale
TT-Symbol
14
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,65 %
24.000
-300
-1 % -36.610 $
2016 Q4
11 Quartale
DGRO-Symbol
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,62 %
73.823
-1.378
-2 % -53.081 $
2016 Q4
11 Quartale
IWD-Symbol
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
2,84 Mio. $ 1,59 %
22.148
+185
+0,8 % +23.510 $
2017 Q3
8 Quartale
IVV-Symbol
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,57 %
9.392
-21
-0,2 % -6.242 $
2017 Q3
8 Quartale
CTLT-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
2,12 Mio. $ 1,19 %
44.500
– –
2019 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
19
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,93 %
7.142
-76
-1 % -16.613 $
2016 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,55 Mio. $ 0,87 %
27.652
+1.628
+6 % +85.115 $
2016 Q4
11 Quartale
HBMD
21
Nicht mehr gelistet
Howard Bancorp, Inc. Common Stock
HBMD
1,51 Mio. $ 0,84 %
115.010
-1.336
-1 % -20.157 $
2018 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,83 %
10.626
+1.016
+11 % +139.714 $
2016 Q4
11 Quartale
MAR-Symbol
23
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,78 %
11.267
-360
-3 % -47.760 $
2017 Q3
8 Quartale
EFAV-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,78 %
19.029
+471
+3 % +34.098 $
2018 Q3
4 Quartale
LMT-Symbol
25
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,72 %
3.288
+202
+7 % +75.966 $
2018 Q2
5 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

IVGAI
Index Venture Growth Associates II St. Helier, Channel Islands, Jersey 184 Mio. $ AUM 46,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPSG
Wealth & Pension Services Group Atlanta, Georgia 138 Mio. $ AUM 1,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Keywise Capital Management Grand Cayman, Cayman Islands 220 Mio. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MF
Madrona Funds Everett, Washington 136 Mio. $ AUM
SAM
Shamrock Asset Management Dallas, Texas 128 Mio. $ AUM 2,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Advantage Investment Management Cedar Rapids, Iowa 128 Mio. $ AUM 0,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHIM
MacNealy Hoover Investment Management Canton, Ohio 124 Mio. $ AUM 4,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGPM
ASA Gold & Precious Metals Portland, Maine 117 Mio. $ AUM 43,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Biegel & Waller für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Biegel & Waller 83 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Biegel & Waller zog im Q3 2019 netto 13,2 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Pharmaceuticals ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Biegel & Waller eine neue Position in Verizon im Wert von 231.000 $.

  • Der größte Kauf von Biegel & Waller im Q3 2019 war Verizon: 3.824 Aktien im Wert von 231.000 $.
  • Biegel & Waller hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Biegel & Waller im Q3 2019 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,55 Mio. $.
  • Biegel & Waller hat seine Position in iShares US Pharmaceuticals ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Biegel & Waller machen im Q3 2019 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
  • Biegel & Waller eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Biegel & Waller sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 179 Mio. $.

Auf Grundlage der von Biegel & Waller für Q3 2019 am 15. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .