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BW
Biegel & Waller Portfolio-Positionen
AUM
179 Mio. $
Umschlag
14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,8 Mio. $
(-8,6 %)
Kapitalfluss
-13,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,45 %
Position
83
Neu
3
Aufgestockt
30
Reduziert
23
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+3,15 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+220.228 $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+209.674 $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+208.097 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+5,99 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+5,55 Mio. $ |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+2,23 Mio. $ |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+1,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,81 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,11 % |
| 3 | Industrie | 7,58 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Boeing
BA
136 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,69 % |
3.222
+12
| +0,4 % | +4.289 $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
27
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,3 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,62 % |
24.432
-484
| -2 % | -21.893 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
28
Allegion
ALLE
15,9 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,58 % |
9.933
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
29
Cincinnati Financial
CINF
27,8 Mrd. $
| 873.000 $ | 0,49 % |
7.481
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
30
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
| 802.000 $ | 0,45 % |
3.692
+55
| +2 % | +13.271 $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
31
Avery Dennison
AVY
13,8 Mrd. $
| 718.000 $ | 0,4 % |
6.326
+77
| +1 % | +8.785 $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
32
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 623.000 $ | 0,35 % |
7.249
+394
| +6 % | +32.711 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
33
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
| 605.000 $ | 0,34 % |
9.168
| – | – |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
34
Johnson & Johnson
JNJ
658 Mrd. $
| 561.000 $ | 0,31 % |
4.337
+290
| +7 % | +38.207 $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
35
Walt Disney
DIS
192 Mrd. $
| 534.000 $ | 0,3 % |
4.098
+346
| +9 % | +47.843 $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
36
Chevron
CVX
462 Mrd. $
| 516.000 $ | 0,29 % |
4.353
+283
| +7 % | +34.370 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
37
Nicht mehr gelistet
Sealed Air
SEE
| 514.000 $ | 0,29 % |
12.391
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
38
Amazon
AMZN
2,59 Bio. $
| 507.000 $ | 0,28 % |
5.840
+560
| +11 % | +51.928 $ |
2018 Q1
6 Quartale
|
|
39
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 457.000 $ | 0,26 % |
8.308
-838
| -9 % | -46.291 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
40
Bank of America
BAC
346 Mrd. $
| 445.000 $ | 0,25 % |
15.270
+243
| +2 % | +6.987 $ |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
41
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 432.000 $ | 0,24 % |
2.427
+91
| +4 % | +17.297 $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
42
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
120 Mrd. $
| 420.000 $ | 0,23 % |
10.520
-320
| -3 % | -12.829 $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
895 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,22 % |
3.276
+402
| +14 % | +45.470 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
44
American Tower
AMT
87,1 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,21 % |
1.718
+49
| +3 % | +10.694 $ |
2019 Q2
1 Quartal
|
|
45
NVR
NVR
15,9 Mrd. $
| 372.000 $ | 0,21 % |
100
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
46
Cisco
CSCO
412 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,21 % |
7.480
-3.338
| -31 % | -173.481 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
47
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
| 365.000 $ | 0,2 % |
1.698
+87
| +5 % | +18.652 $ |
2017 Q2
9 Quartale
|
|
48
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
| 355.000 $ | 0,2 % |
1.197
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
49
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,3 Mrd. $
| 347.000 $ | 0,19 % |
4.706
| – | – |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
50
Visa
V
773 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,18 % |
1.865
+189
| +11 % | +33.664 $ |
2018 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Biegel & Waller für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Biegel & Waller 83 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Biegel & Waller zog im Q3 2019 netto 13,2 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Pharmaceuticals ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Biegel & Waller eine neue Position in Verizon im Wert von 231.000 $.
- Der größte Kauf von Biegel & Waller im Q3 2019 war Verizon: 3.824 Aktien im Wert von 231.000 $.
- Biegel & Waller hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Biegel & Waller im Q3 2019 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,55 Mio. $.
- Biegel & Waller hat seine Position in iShares US Pharmaceuticals ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Biegel & Waller machen im Q3 2019 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
- Biegel & Waller eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Biegel & Waller sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 179 Mio. $.
Auf Grundlage der von Biegel & Waller für Q3 2019 am 15. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .