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BW
Biegel & Waller Portfolio-Positionen
AUM
179 Mio. $
Umschlag
14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,8 Mio. $
(-8,6 %)
Kapitalfluss
-13,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,45 %
Position
83
Neu
3
Aufgestockt
30
Reduziert
23
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+3,15 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+220.228 $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+209.674 $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+208.097 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+5,99 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+5,55 Mio. $ |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+2,23 Mio. $ |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+1,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,81 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,11 % |
| 3 | Industrie | 7,58 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Boyd Gaming
BYD
5,45 Mrd. $
| – | – |
-7.500
| Geschlossen | -202.000 $ | – |
|
77
Corteva
CTVA
6,13 Mrd. $
| – | – |
-25.303
| Geschlossen | -748.000 $ | – |
|
|
78
DuPont de Nemours
DD
20,5 Mrd. $
| – | – |
-20.158
| Geschlossen | -1,9 Mio. $ | – |
|
|
79
Dow Inc
DOW
24 Mrd. $
| – | – |
-25.346
| Geschlossen | -1,25 Mio. $ | – |
|
80
Fidelity International High Dividend ETF
FIDI
400 Mio. $
| – | – |
-14.458
| Geschlossen | -296.000 $ | – |
|
|
81
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
1,69 Mrd. $
| – | – |
-119.148
| Geschlossen | -5,99 Mio. $ | – |
|
82
Texas Roadhouse
TXRH
12,2 Mrd. $
| – | – |
-3.800
| Geschlossen | -204.000 $ | – |
|
|
RHT
83
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
| – | – |
-2.075
| Geschlossen | -390.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Biegel & Waller für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Biegel & Waller 83 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Biegel & Waller zog im Q3 2019 netto 13,2 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Pharmaceuticals ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Biegel & Waller eine neue Position in Verizon im Wert von 231.000 $.
- Der größte Kauf von Biegel & Waller im Q3 2019 war Verizon: 3.824 Aktien im Wert von 231.000 $.
- Biegel & Waller hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Biegel & Waller im Q3 2019 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,55 Mio. $.
- Biegel & Waller hat seine Position in iShares US Pharmaceuticals ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Biegel & Waller machen im Q3 2019 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
- Biegel & Waller eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Biegel & Waller sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 179 Mio. $.
Auf Grundlage der von Biegel & Waller für Q3 2019 am 15. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .