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MF

Madrona Funds Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+136 Mio. $
Kapitalfluss %
99,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,2 %
Position
58
Neu
58
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+8,92 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+8,6 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+8,44 Mio. $
4
PWB-Symbol
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+8,23 Mio. $
5
ABFL-Symbol
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
+7,81 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,49 %
2 Basiskonsumgüter 5,3 %
3 Technologie 3,36 %
4 Finanzwesen 1,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTCS-Symbol
1
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
8,9 Mio. $ 6,54 %
+156.785
Neu +8,92 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
VEU-Symbol
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
8,61 Mio. $ 6,32 %
+172.484
Neu +8,6 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
VOO-Symbol
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
8,48 Mio. $ 6,23 %
+31.096
Neu +8,44 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
PWB-Symbol
4
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,56 Mrd. $
8,13 Mio. $ 5,97 %
+168.121
Neu +8,23 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
ABFL-Symbol
5
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
527 Mio. $
7,76 Mio. $ 5,7 %
+208.898
Neu +7,81 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
6
Costco
COST
438 Mrd. $
7,22 Mio. $ 5,3 %
+25.041
Neu +7,05 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
FLTR-Symbol
7
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
3,47 Mrd. $
7,18 Mio. $ 5,28 %
+284.640
Neu +7,18 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
XMLV-Symbol
8
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
708 Mio. $
5,69 Mio. $ 4,18 %
+108.169
Neu +5,61 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,46 Mio. $ 4,01 %
+28.918
Neu +5,48 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
BNDX-Symbol
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
5,01 Mio. $ 3,68 %
+85.089
Neu +4,96 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
VB-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
4,8 Mio. $ 3,52 %
+31.187
Neu +4,84 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
VRP-Symbol
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
3 Mrd. $
4,19 Mio. $ 3,08 %
+164.728
Neu +4,16 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
SPHD-Symbol
13
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,93 %
+93.586
Neu +3,9 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
MTUM-Symbol
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,72 %
+31.095
Neu +3,75 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
AOR-Symbol
15
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,65 %
+78.463
Neu +3,58 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
FXO-Symbol
16
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
1,06 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,38 %
+101.715
Neu +3,22 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
ISTB-Symbol
17
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,27 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,35 %
+63.354
Neu +3,19 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
IDLV-Symbol
18
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
327 Mio. $
3,12 Mio. $ 2,29 %
+91.453
Neu +3,1 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
PGHY-Symbol
19
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
226 Mio. $
2,89 Mio. $ 2,12 %
+126.067
Neu +2,91 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,64 Mio. $ 1,94 %
+18.974
Neu +2,61 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
SPEM-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,78 %
+70.791
Neu +2,46 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
EFAV-Symbol
22
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,61 %
+29.827
Neu +2,16 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
XLE-Symbol
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,45 %
+66.818
Neu +2,02 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
AOA-Symbol
24
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,43 %
+35.367
Neu +1,93 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
XLV-Symbol
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,29 %
+19.449
Neu +1,78 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

WPSG
Wealth & Pension Services Group Atlanta, Georgia 138 Mio. $ AUM 1,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Shamrock Asset Management Dallas, Texas 128 Mio. $ AUM 2,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Advantage Investment Management Cedar Rapids, Iowa 128 Mio. $ AUM 0,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHIM
MacNealy Hoover Investment Management Canton, Ohio 124 Mio. $ AUM 4,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AGPM
ASA Gold & Precious Metals Portland, Maine 117 Mio. $ AUM 43,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Northstar Capital Management New York 112 Mio. $ AUM 2,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Warlander Asset Management New York 111 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Glacier Peak Capital Bellevue, Washington 96,2 Mio. $ AUM 0,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Madrona Funds für Q3 2019

Für Madrona Funds ist Q3 2019 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 58 Positionen im Wert von 136 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist First Trust Capital Strength ETF: 156.785 Aktien im Wert von 8,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 86 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Madrona Funds im Q3 2019 war First Trust Capital Strength ETF: 156.785 Aktien im Wert von 8,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Madrona Funds machen im Q3 2019 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Madrona Funds für Q3 2019 wurden 58 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Madrona Funds für Q3 2019 am 5. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .