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MF

Madrona Funds Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+136 Mio. $
Kapitalfluss %
99,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,2 %
Position
58
Neu
58
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTCS-Symbol
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
+8,92 Mio. $
2
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+8,6 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+8,44 Mio. $
4
PWB-Symbol
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+8,23 Mio. $
5
ABFL-Symbol
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
+7,81 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,49 %
2 Basiskonsumgüter 5,3 %
3 Technologie 3,36 %
4 Finanzwesen 1,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
26
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
1,74 Mio. $ 1,28 %
+8.369
Neu +1,72 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
SOXX-Symbol
27
iShares Semiconductor ETF
SOXX
42,8 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,27 %
+73.809
Neu +1,7 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
AOM-Symbol
28
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,86 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,15 %
+39.884
Neu +1,55 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
SCZ-Symbol
29
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,89 %
+21.074
Neu +1,19 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
30
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
1,12 Mio. $ 0,82 %
+19.940
Neu +1,04 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
VTI-Symbol
31
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,76 %
+6.851
Neu +1,03 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
SBUX-Symbol
32
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
750.000 $ 0,55 %
+8.483
Neu +786.473 $
2019 Q3
0 Quartale
PGX-Symbol
33
Invesco Preferred ETF
PGX
3,51 Mrd. $
586.000 $ 0,43 %
+38.992
Neu +580.376 $
2019 Q3
0 Quartale
PCEF-Symbol
34
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
734 Mio. $
491.000 $ 0,36 %
+21.701
Neu +490.087 $
2019 Q3
0 Quartale
BA-Symbol
35
Boeing
BA
136 Mrd. $
458.000 $ 0,34 %
+1.205
Neu +430.732 $
2019 Q3
0 Quartale
NEAR-Symbol
36
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,19 Mrd. $
448.000 $ 0,33 %
+8.900
Neu +447.571 $
2019 Q3
0 Quartale
CSCO-Symbol
37
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
415.000 $ 0,3 %
+8.403
Neu +436.717 $
2019 Q3
0 Quartale
OKE-Symbol
38
Oneok
OKE
56,6 Mrd. $
402.000 $ 0,3 %
+5.450
Neu +385.698 $
2019 Q3
0 Quartale
PCAR-Symbol
39
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
402.000 $ 0,3 %
+8.616
Neu +392.981 $
2019 Q3
0 Quartale
FISV-Symbol
40
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
400.000 $ 0,29 %
+3.860
Neu +394.077 $
2019 Q3
0 Quartale
AOK-Symbol
41
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
850 Mio. $
389.000 $ 0,29 %
+10.907
Neu +386.323 $
2019 Q3
0 Quartale
PEY-Symbol
42
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,16 Mrd. $
366.000 $ 0,27 %
+19.990
Neu +361.037 $
2019 Q3
0 Quartale
DTH-Symbol
43
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
645 Mio. $
363.000 $ 0,27 %
+9.293
Neu +361.698 $
2019 Q3
0 Quartale
UNP-Symbol
44
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
360.000 $ 0,26 %
+2.223
Neu +373.804 $
2019 Q3
0 Quartale
HD-Symbol
45
Home Depot
HD
348 Mrd. $
350.000 $ 0,26 %
+1.507
Neu +329.415 $
2019 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
46
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
344.000 $ 0,25 %
+3.960
Neu +367.207 $
2019 Q3
0 Quartale
TDIV-Symbol
47
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,3 Mrd. $
344.000 $ 0,25 %
+8.585
Neu +339.677 $
2019 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
48
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
333.000 $ 0,24 %
+2.574
Neu +339.117 $
2019 Q3
0 Quartale
BRK.A-Symbol
49
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
312.000 $ 0,23 %
+1
Neu +309.451 $
2019 Q3
0 Quartale
MENV
50
Nicht mehr gelistet
AdvisorShares North Square McKee ESG Core Bond ETF
MENV
290.000 $ 0,21 %
+11.226
Neu +290.071 $
2019 Q3
0 Quartale
1
2
3

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MHIM
MacNealy Hoover Investment Management Canton, Ohio 124 Mio. $ AUM 4,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ASA Gold & Precious Metals
ASA Gold & Precious Metals Portland, Maine 117 Mio. $ AUM 43,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northstar Capital Management
Northstar Capital Management New York 112 Mio. $ AUM 2,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Warlander Asset Management New York 111 Mio. $ AUM 8,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Glacier Peak Capital
Glacier Peak Capital Bellevue, Washington 96,2 Mio. $ AUM 0,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Madrona Funds für Q3 2019

Für Madrona Funds ist Q3 2019 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 58 Positionen im Wert von 136 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist First Trust Capital Strength ETF: 156.785 Aktien im Wert von 8,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 86 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Madrona Funds im Q3 2019 war First Trust Capital Strength ETF: 156.785 Aktien im Wert von 8,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Madrona Funds machen im Q3 2019 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Madrona Funds für Q3 2019 wurden 58 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Madrona Funds für Q3 2019 am 5. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .