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ASA Gold & Precious Metals

ASA Gold & Precious Metals Portfolio-Positionen

AUM 117 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,53 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,53 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+7,34 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,63 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
Kapitalfluss
+16,9 Mio. $
Kapitalfluss %
14,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,24 %
Position
18
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RGLD-Symbol
Royal Gold
RGLD
+26,8 Mio. $
2
USAS-Symbol
Americas Gold and Silver
USAS
+3,98 Mio. $
3
GSS
Golden Star Resources Ltd.
GSS
+3,04 Mio. $
4
MMX
Maverix Metals Inc. Common Shares
MMX
+2,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BVN-Symbol
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
+6,67 Mio. $
2
NEM-Symbol
Newmont
NEM
+5,83 Mio. $
3
B-Symbol
Barrick Mining
B
+3,53 Mio. $
4
IAG-Symbol
IAMGOLD
IAG
+2,28 Mio. $
5
FNV-Symbol
Franco-Nevada
FNV
+916.944 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AEM-Symbol
1
Agnico Eagle Mines
AEM
94,9 Mrd. $
21,4 Mio. $ 18,28 %
400.000
– –
2013 Q2
25 Quartale
B-Symbol
2
Barrick Mining
B
67,1 Mrd. $
17,3 Mio. $ 14,79 %
1.000.000
-200.000
-17 % -3,53 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
BTG-Symbol
3
B2Gold
BTG
6,94 Mrd. $
9,8 Mio. $ 8,34 %
3.000.000
– –
2013 Q2
25 Quartale
NEM-Symbol
4
Newmont
NEM
123 Mrd. $
9,48 Mio. $ 8,08 %
250.000
-150.000
-38 % -5,83 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
AGI-Symbol
5
Alamos Gold
AGI
13,3 Mrd. $
8,74 Mio. $ 7,45 %
1.500.000
– –
2014 Q3
20 Quartale
SSRM-Symbol
6
SSR Mining
SSRM
6,41 Mrd. $
8,72 Mio. $ 7,44 %
600.000
– –
2019 Q1
2 Quartale
PVG
7
Nicht mehr gelistet
PRETIUM RESOURCES INC.
PVG
8,34 Mio. $ 7,11 %
725.000
– –
2016 Q4
11 Quartale
MMX
8
Nicht mehr gelistet
Maverix Metals Inc. Common Shares
MMX
6,07 Mio. $ 5,18 %
2.000.000
+500.000
+33 % +2,33 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
FNV-Symbol
9
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
4,56 Mio. $ 3,89 %
50.000
-10.000
-17 % -916.944 $
2013 Q2
25 Quartale
GSS
10
Nicht mehr gelistet
Golden Star Resources Ltd.
GSS
4,33 Mio. $ 3,69 %
1.850.000
+870.479
+89 % +3,04 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
KGC-Symbol
11
Kinross Gold
KGC
28,3 Mrd. $
3,69 Mio. $ 3,15 %
800.000
– –
2013 Q2
25 Quartale
MAG
12
Nicht mehr gelistet
MAG Silver
MAG
3,45 Mio. $ 2,94 %
325.000
– –
2016 Q1
14 Quartale
USAS-Symbol
13
Americas Gold and Silver
USAS
1,22 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,87 %
+538.000
Neu +3,98 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
KL
14
Nicht mehr gelistet
Kirkland Lake Gold Ltd Ordinary
KL
3,37 Mio. $ 2,87 %
75.000
– –
2019 Q2
1 Quartal
GFI-Symbol
15
Gold Fields
GFI
32,8 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,81 %
670.423
– –
2019 Q2
1 Quartal
RGLD-Symbol
16
Royal Gold
RGLD
20,5 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,11 %
250.000
+220.000
+733 % +26,8 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
BVN-Symbol
17
Compañía de Minas Buenaventura
BVN
7,73 Mrd. $
– –
-400.000
Geschlossen -6,67 Mio. $ –
IAG-Symbol
18
IAMGOLD
IAG
10,2 Mrd. $
– –
-675.000
Geschlossen -2,28 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von ASA Gold & Precious Metals für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt ASA Gold & Precious Metals 18 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

ASA Gold & Precious Metals setzte im Q3 2019 16,9 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 3 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Americas Gold and Silver: 538.000 Aktien im Wert von 3,37 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Grundstoffe konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Newmont; sie wurde auf 5,83 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von ASA Gold & Precious Metals im Q3 2019 war Americas Gold and Silver: 538.000 Aktien im Wert von 3,37 Mio. $.
  • ASA Gold & Precious Metals hat seine Position in Royal Gold in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von ASA Gold & Precious Metals im Q3 2019 entfiel auf Newmont und belief sich schätzungsweise auf 5,83 Mio. $.
  • ASA Gold & Precious Metals hat seine Position in Compañía de Minas Buenaventura im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,67 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von ASA Gold & Precious Metals machen im Q3 2019 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • ASA Gold & Precious Metals hat in Q3 2019 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von ASA Gold & Precious Metals sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von ASA Gold & Precious Metals für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .