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MF
Madrona Funds Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 M
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.94%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 136 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
99.68%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.2%
Posición
58
Nuevas
58
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+USD 8.92 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 8.6 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 8.44 M |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+USD 8.23 M |
| 5 |
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
|
+USD 7.81 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.49% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 5.3% |
| 3 | Tecnología | 3.36% |
| 4 | Finanzas | 1.86% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
USD 7793 M
| USD 8.9 M | 6.54% |
+156,785
| Nuevas | +USD 8.92 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 8.61 M | 6.32% |
+172,484
| Nuevas | +USD 8.6 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 8.48 M | 6.23% |
+31,096
| Nuevas | +USD 8.44 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2561 M
| USD 8.13 M | 5.97% |
+168,121
| Nuevas | +USD 8.23 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
USD 527 M
| USD 7.76 M | 5.7% |
+208,898
| Nuevas | +USD 7.81 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
6
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 7.22 M | 5.3% |
+25,041
| Nuevas | +USD 7.05 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
7
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
USD 3475 M
| USD 7.18 M | 5.28% |
+284,640
| Nuevas | +USD 7.18 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
8
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 708 M
| USD 5.69 M | 4.18% |
+108,169
| Nuevas | +USD 5.61 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.46 M | 4.01% |
+28,918
| Nuevas | +USD 5.48 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 5.01 M | 3.68% |
+85,089
| Nuevas | +USD 4.96 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 4.8 M | 3.52% |
+31,187
| Nuevas | +USD 4.84 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
USD 2998 M
| USD 4.19 M | 3.08% |
+164,728
| Nuevas | +USD 4.16 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3300 M
| USD 3.99 M | 2.93% |
+93,586
| Nuevas | +USD 3.9 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 3.71 M | 2.72% |
+31,095
| Nuevas | +USD 3.75 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
15
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 3.61 M | 2.65% |
+78,463
| Nuevas | +USD 3.58 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
16
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1055 M
| USD 3.24 M | 2.38% |
+101,715
| Nuevas | +USD 3.22 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 3.2 M | 2.35% |
+63,354
| Nuevas | +USD 3.19 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
18
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
USD 327 M
| USD 3.12 M | 2.29% |
+91,453
| Nuevas | +USD 3.1 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
19
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
USD 226 M
| USD 2.89 M | 2.12% |
+126,067
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.64 M | 1.94% |
+18,974
| Nuevas | +USD 2.61 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 2.43 M | 1.78% |
+70,791
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5435 M
| USD 2.19 M | 1.61% |
+29,827
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 1.98 M | 1.45% |
+66,818
| Nuevas | +USD 2.02 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
24
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
| USD 1.94 M | 1.43% |
+35,367
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 1.75 M | 1.29% |
+19,449
| Nuevas | +USD 1.78 M |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Madrona Funds en T3 2019
T3 2019 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de Madrona Funds, que reveló 58 posiciones con un valor de USD 136 M. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Su mayor posición es First Trust Capital Strength ETF: 156,785 acciones con un valor de USD 8.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, seguida de Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Madrona Funds en T3 2019 fue First Trust Capital Strength ETF: 156,785 acciones por un valor de USD 8.9 M.
- Las diez principales posiciones de Madrona Funds representan 53% de su cartera de USD 136 M en T3 2019.
- Madrona Funds reportó 58 posiciones en T3 2019, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de Madrona Funds correspondiente a T3 2019, presentado el 5 nov 2019.