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MF
Madrona Funds Ativos da carteira
AUM
US$ 136 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,94%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 136 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
99,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,2%
Posição
58
Nova
58
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+US$ 8,92 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 8,6 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 8,44 mi |
| 4 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$ 8,23 mi |
| 5 |
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
|
+US$ 7,81 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,49% |
| 2 | Bens de consumo básico | 5,3% |
| 3 | Tecnologia | 3,36% |
| 4 | Financeiro | 1,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,79 bi
| US$ 8,9 mi | 6,54% |
+156.785
| Nova | +US$ 8,92 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 8,61 mi | 6,32% |
+172.484
| Nova | +US$ 8,6 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 8,48 mi | 6,23% |
+31.096
| Nova | +US$ 8,44 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,56 bi
| US$ 8,13 mi | 5,97% |
+168.121
| Nova | +US$ 8,23 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$ 527 mi
| US$ 7,76 mi | 5,7% |
+208.898
| Nova | +US$ 7,81 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
6
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 7,22 mi | 5,3% |
+25.041
| Nova | +US$ 7,05 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
7
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 7,18 mi | 5,28% |
+284.640
| Nova | +US$ 7,18 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
8
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$ 708 mi
| US$ 5,69 mi | 4,18% |
+108.169
| Nova | +US$ 5,61 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 5,46 mi | 4,01% |
+28.918
| Nova | +US$ 5,48 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 5,01 mi | 3,68% |
+85.089
| Nova | +US$ 4,96 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 4,8 mi | 3,52% |
+31.187
| Nova | +US$ 4,84 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
12
Invesco Variable Rate Preferred ETF
VRP
US$ 3 bi
| US$ 4,19 mi | 3,08% |
+164.728
| Nova | +US$ 4,16 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
13
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$ 3,3 bi
| US$ 3,99 mi | 2,93% |
+93.586
| Nova | +US$ 3,9 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,5 bi
| US$ 3,71 mi | 2,72% |
+31.095
| Nova | +US$ 3,75 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
15
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$ 3,92 bi
| US$ 3,61 mi | 2,65% |
+78.463
| Nova | +US$ 3,58 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
16
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$ 1,06 bi
| US$ 3,24 mi | 2,38% |
+101.715
| Nova | +US$ 3,22 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
17
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$ 5,27 bi
| US$ 3,2 mi | 2,35% |
+63.354
| Nova | +US$ 3,19 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
18
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$ 327 mi
| US$ 3,12 mi | 2,29% |
+91.453
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
19
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
US$ 226 mi
| US$ 2,89 mi | 2,12% |
+126.067
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,64 mi | 1,94% |
+18.974
| Nova | +US$ 2,61 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 2,43 mi | 1,78% |
+70.791
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
22
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 2,19 mi | 1,61% |
+29.827
| Nova | +US$ 2,16 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,98 mi | 1,45% |
+66.818
| Nova | +US$ 2,02 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
24
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,31 bi
| US$ 1,94 mi | 1,43% |
+35.367
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 1,75 mi | 1,29% |
+19.449
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Madrona Funds no T3 2019
T3 2019 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Madrona Funds, que divulgou 58 posições avaliadas em US$ 136 mi. As dez maiores posições representam 53% da carteira.
Sua maior posição é First Trust Capital Strength ETF: 156.785 ações no valor de US$ 8,9 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 86% dos ativos. Em seguida vêm Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Madrona Funds no T3 2019 foi First Trust Capital Strength ETF: 156.785 ações no valor de US$ 8,9 mi.
- As dez maiores posições de Madrona Funds representam 53% de sua carteira de US$ 136 mi no T3 2019.
- Madrona Funds divulgou 58 posições em T3 2019, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Madrona Funds referente a T3 2019, protocolado em 5 de nov. de 2019.