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WAM
Warlander Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 111 mi
Giro
60%
Retorno est. (1 ano)
8,26%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-13,75%
Retorno est. (1 ano)
+8,26%
Retorno est. (3 anos)
+0,72%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 111 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 111 mi
(-50%)
Fluxo de capital
-US$ 43,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
5
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,8
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PG&E
PCG
|
+US$ 41,2 mi |
| 2 |
Tenet Healthcare
THC
|
+US$ 2,58 mi |
| 3 |
Globalstar
GSAT
|
+US$ 14,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,03% |
| 2 | Serviços de comunicação | 15,97% |
| 3 | Saúde | 0% |
| 4 | Serviços públicos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 93,4 mi | 84,03% |
1.300.000
| – | – |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
Globalstar
GSAT
US$ 10,7 bi
| US$ 17,8 mi | 15,97% |
2.861.790
-2.254
| -0,1% | -US$ 14,2 mil |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| – | – |
-1.797.123
| Encerrada | -US$ 41,2 mi | – |
|
|
4
Tenet Healthcare
THC
US$ 21,5 bi
| – | – |
-125.000
| Encerrada | -US$ 2,58 mi | – |
|
5
Opção de venda
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| – | – |
-625.000
| Encerrada | -US$ 64,5 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Warlander Asset Management no T3 2019
No T3 2019, Warlander Asset Management detinha 5 posições no valor de US$ 111 mi, uma queda de 50% em relação a US$ 222 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Warlander Asset Management registrou saídas líquidas de US$ 43,8 mi em T3 2019, encerrando 3 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi PG&E, uma posição estimada em US$ 41,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 71% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Saúde.
- A maior redução de Warlander Asset Management em T3 2019 foi em Globalstar, com um corte estimado de US$ 14,2 mil.
- Warlander Asset Management encerrou totalmente sua posição em PG&E no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 41,2 mi.
- As dez maiores posições de Warlander Asset Management representam 100% de sua carteira de US$ 111 mi no T3 2019.
- Warlander Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 3 em T3 2019.
- O valor da carteira de Warlander Asset Management caiu 50% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 111 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Warlander Asset Management referente a T3 2019, protocolado em 13 de nov. de 2019.