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KCM

Keywise Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $ Umschlag 47,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+219,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+464,83 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
-22,5 Mio. $
Kapitalfluss
-37,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,08 %
Position
19
Neu
7
Aufgestockt
6
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+28 Mio. $
2
TCOM-Symbol
Trip.com Group
TCOM
+3,36 Mio. $
3
MLCO-Symbol
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
+2,4 Mio. $
4
JOBS
51job Inc
JOBS
+2,35 Mio. $
5
HUYA-Symbol
Huya Inc
HUYA
+2,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PDD-Symbol
Pinduoduo
PDD
+37,7 Mio. $
2
WUBA
58.com Inc
WUBA
+24,4 Mio. $
3
HTT-Symbol
High Templar Tech Ltd
HTT
+22,5 Mio. $
4
QFIN-Symbol
Qfin Holdings
QFIN
+604.000 $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+336.898 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 59,24 %
2 Technologie 34,04 %
3 Kommunikationsdienste 3,12 %
4 Basiskonsumgüter 2,51 %
5 Industrie 1,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIPS-Symbol
1
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
62,6 Mio. $ 28,39 %
7.015.500
+53.900
+0,8 % +440.778 $
2017 Q1
10 Quartale
BABA-Symbol
2
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
59,2 Mio. $ 26,85 %
353.864
+162.900
+85 % +28 Mio. $
2016 Q1
14 Quartale
TSM-Symbol
3
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
44,5 Mio. $ 20,17 %
956.400
-7.900
-0,8 % -336.898 $
2016 Q1
14 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
30,2 Mio. $ 13,69 %
6.936.000
-36.000
-0,5 % -151.452 $
2019 Q1
2 Quartale
EDU-Symbol
5
New Oriental
EDU
9,44 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,53 %
30.500
+15.100
+98 % +1,58 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
TCOM-Symbol
6
Trip.com Group
TCOM
25,2 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,27 %
+95.500
Neu +3,36 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
JOBS
7
Nicht mehr gelistet
51job Inc
JOBS
2,39 Mio. $ 1,08 %
+32.300
Neu +2,35 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
PDD-Symbol
8
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,06 %
72.400
-1.410.200
-95 % -37,7 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
NTES-Symbol
9
NetEase
NTES
80,7 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,03 %
42.500
+36.500
+608 % +1,86 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
HUYA-Symbol
10
Huya Inc
HUYA
505 Mio. $
2,24 Mio. $ 1,02 %
+94.800
Neu +2,24 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
TAL-Symbol
11
TAL Education Group
TAL
6,66 Mrd. $
2,16 Mio. $ 0,98 %
63.200
+48.600
+333 % +1,69 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
MLCO-Symbol
12
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,58 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,97 %
+110.500
Neu +2,4 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
MOMO-Symbol
13
Hello Group
MOMO
674 Mio. $
2,03 Mio. $ 0,92 %
+65.600
Neu +2,23 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
JD-Symbol
14
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
849.000 $ 0,39 %
+30.100
Neu +909.122 $
2019 Q3
0 Quartale
YUMC-Symbol
15
Yum China
YUMC
15,2 Mrd. $
691.000 $ 0,31 %
15.200
+8.800
+138 % +393.000 $
2018 Q4
3 Quartale
MU-Symbol
16
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
399.000 $ 0,18 %
+9.300
Neu +420.500 $
2019 Q3
0 Quartale
WUBA
17
Nicht mehr gelistet
58.com Inc
WUBA
350.000 $ 0,16 %
7.100
-440.600
-98 % -24,4 Mio. $
2018 Q3
4 Quartale
HTT-Symbol
18
High Templar Tech Ltd
HTT
323 Mio. $
– –
-2.993.400
Geschlossen -22,5 Mio. $ –
QFIN-Symbol
19
Qfin Holdings
QFIN
689 Mio. $
– –
-51.416
Geschlossen -604.000 $ –

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GWA
Guidant Wealth Advisors Palatine, Illinois 269 Mio. $ AUM 0,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WPSG
Wealth & Pension Services Group Atlanta, Georgia 138 Mio. $ AUM 1,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MF
Madrona Funds Everett, Washington 136 Mio. $ AUM
WIM
Woodford Investment Management London, United Kingdom 310 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Shamrock Asset Management Dallas, Texas 128 Mio. $ AUM 2,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Keywise Capital Management für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Keywise Capital Management 19 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Rückgang um 9,3 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Keywise Capital Management zog im Q3 2019 netto 37,7 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 4 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war High Templar Tech Ltd – eine Position im geschätzten Wert von 22,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 59 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Keywise Capital Management eine neue Position in Trip.com Group im Wert von 2,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Keywise Capital Management im Q3 2019 war Trip.com Group: 95.500 Aktien im Wert von 2,8 Mio. $.
  • Keywise Capital Management hat seine Position in Alibaba in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Keywise Capital Management im Q3 2019 entfiel auf Pinduoduo und belief sich schätzungsweise auf 37,7 Mio. $.
  • Keywise Capital Management hat seine Position in High Templar Tech Ltd im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Keywise Capital Management machen im Q3 2019 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • Keywise Capital Management eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Keywise Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 9,3 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von Keywise Capital Management für Q3 2019 am 24. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .