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KCM
Keywise Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 220 mi
Giro
47,37%
Retorno est. (1 ano)
21,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,33%
Retorno est. (1 ano)
+21,27%
Retorno est. (3 anos)
+219,05%
Retorno est. (5 anos)
+464,83%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 220 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 22,5 mi
(-9,3%)
Fluxo de capital
-US$ 37,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-17,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,08%
Posição
19
Nova
7
Aumentada
6
Reduzida
4
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$ 3,36 mi |
| 3 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$ 2,4 mi |
| 4 |
JOBS
51job Inc
JOBS
|
+US$ 2,35 mi |
| 5 |
Huya Inc
HUYA
|
+US$ 2,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$ 37,7 mi |
| 2 |
WUBA
58.com Inc
WUBA
|
+US$ 24,4 mi |
| 3 |
High Templar Tech Ltd
HTT
|
+US$ 22,5 mi |
| 4 |
Qfin Holdings
QFIN
|
+US$ 604 mil |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$ 337 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 59,24% |
| 2 | Tecnologia | 34,04% |
| 3 | Serviços de comunicação | 3,12% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,51% |
| 5 | Industriais | 1,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vipshop
VIPS
US$ 6,11 bi
| US$ 62,6 mi | 28,39% |
7.015.500
+53.900
| +0,8% | +US$ 441 mil |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 59,2 mi | 26,85% |
353.864
+162.900
| +85% | +US$ 28 mi |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
3
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 44,5 mi | 20,17% |
956.400
-7.900
| -0,8% | -US$ 337 mil |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 30,2 mi | 13,69% |
6.936.000
-36.000
| -0,5% | -US$ 151 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
5
New Oriental
EDU
US$ 9,44 bi
| US$ 3,38 mi | 1,53% |
30.500
+15.100
| +98% | +US$ 1,58 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Trip.com Group
TCOM
US$ 25,2 bi
| US$ 2,8 mi | 1,27% |
+95.500
| Nova | +US$ 3,36 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
JOBS
7
Deslistada
51job Inc
JOBS
| US$ 2,39 mi | 1,08% |
+32.300
| Nova | +US$ 2,35 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| US$ 2,33 mi | 1,06% |
72.400
-1.410.200
| -95% | -US$ 37,7 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
9
NetEase
NTES
US$ 80,7 bi
| US$ 2,26 mi | 1,03% |
42.500
+36.500
| +608% | +US$ 1,86 mi |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Huya Inc
HUYA
US$ 505 mi
| US$ 2,24 mi | 1,02% |
+94.800
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
11
TAL Education Group
TAL
US$ 6,66 bi
| US$ 2,16 mi | 0,98% |
63.200
+48.600
| +333% | +US$ 1,69 mi |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
|
12
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$ 1,58 bi
| US$ 2,14 mi | 0,97% |
+110.500
| Nova | +US$ 2,4 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
13
Hello Group
MOMO
US$ 674 mi
| US$ 2,03 mi | 0,92% |
+65.600
| Nova | +US$ 2,23 mi |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
14
JD.com
JD
US$ 36,5 bi
| US$ 849 mil | 0,39% |
+30.100
| Nova | +US$ 909 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
15
Yum China
YUMC
US$ 15,2 bi
| US$ 691 mil | 0,31% |
15.200
+8.800
| +138% | +US$ 393 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
16
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 399 mil | 0,18% |
+9.300
| Nova | +US$ 420 mil |
2019 Q3
0 trimestres
|
|
|
WUBA
17
Deslistada
58.com Inc
WUBA
| US$ 350 mil | 0,16% |
7.100
-440.600
| -98% | -US$ 24,4 mi |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
High Templar Tech Ltd
HTT
US$ 323 mi
| – | – |
-2.993.400
| Encerrada | -US$ 22,5 mi | – |
|
|
19
Qfin Holdings
QFIN
US$ 689 mi
| – | – |
-51.416
| Encerrada | -US$ 604 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Keywise Capital Management no T3 2019
No T3 2019, Keywise Capital Management detinha 19 posições no valor de US$ 220 mi, uma queda de 9,3% em relação a US$ 243 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Keywise Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 37,7 mi em T3 2019, encerrando 2 posições e reduzindo 4 participações. Sua saída mais significativa foi High Templar Tech Ltd, uma posição estimada em US$ 22,5 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 59% dos ativos, ante 51% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Keywise Capital Management abriu uma nova posição em Trip.com Group no valor de US$ 2,8 mi.
- A maior compra de Keywise Capital Management no T3 2019 foi Trip.com Group: 95.500 ações no valor de US$ 2,8 mi.
- Keywise Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Alibaba no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 28 mi.
- A maior redução de Keywise Capital Management em T3 2019 foi em Pinduoduo, com um corte estimado de US$ 37,7 mi.
- Keywise Capital Management encerrou totalmente sua posição em High Templar Tech Ltd no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 22,5 mi.
- As dez maiores posições de Keywise Capital Management representam 96% de sua carteira de US$ 220 mi no T3 2019.
- Keywise Capital Management abriu 7 novas posições e encerrou 2 em T3 2019.
- O valor da carteira de Keywise Capital Management caiu 9,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 220 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Keywise Capital Management referente a T3 2019, protocolado em 24 de out. de 2019.