我們已在上線！
進一步了解
KCM
Keywise Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.2億
週轉率
47.37%
1年估算報酬率
21.27%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.33%
1年估算報酬率
+21.27%
3年估算報酬率
+219.05%
5年估算報酬率
+464.83%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.2億
AUM 成長
-US$2253萬
(-9.3%)
資金流向
-US$3775萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-17.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.08%
持股
19
新
7
增持
6
減碼
4
已平倉
2
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$2799萬 |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$336萬 |
| 3 |
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
|
+US$240萬 |
| 4 |
JOBS
51job Inc
JOBS
|
+US$235萬 |
| 5 |
Huya Inc
HUYA
|
+US$224萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$3767萬 |
| 2 |
WUBA
58.com Inc
WUBA
|
+US$2439萬 |
| 3 |
High Templar Tech Ltd
HTT
|
+US$2245萬 |
| 4 |
Qfin Holdings
QFIN
|
+US$60.4萬 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$33.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 59.24% |
| 2 | 科技 | 34.04% |
| 3 | 通訊服務 | 3.12% |
| 4 | 必需消費品 | 2.51% |
| 5 | 工業 | 1.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vipshop
VIPS
US$61.1億
| US$6258萬 | 28.39% |
7,015,500
+53,900
| +0.8% | +US$44.1萬 |
2017 Q1
10個季度
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$5918萬 | 26.85% |
353,864
+162,900
| +85% | +US$2799萬 |
2016 Q1
14個季度
|
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$4445萬 | 20.17% |
956,400
-7,900
| -0.8% | -US$33.7萬 |
2016 Q1
14個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3018萬 | 13.69% |
6,936,000
-36,000
| -0.5% | -US$15.1萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
5
New Oriental
EDU
US$94.4億
| US$338萬 | 1.53% |
30,500
+15,100
| +98% | +US$158萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
6
Trip.com Group
TCOM
US$252億
| US$280萬 | 1.27% |
+95,500
| 新 | +US$336萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
JOBS
7
已下市
51job Inc
JOBS
| US$239萬 | 1.08% |
+32,300
| 新 | +US$235萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
8
Pinduoduo
PDD
US$1153億
| US$233萬 | 1.06% |
72,400
-1,410,200
| -95% | -US$3767萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
9
NetEase
NTES
US$807億
| US$226萬 | 1.03% |
42,500
+36,500
| +608% | +US$186萬 |
2019 Q1
2個季度
|
|
|
10
Huya Inc
HUYA
US$5.05億
| US$224萬 | 1.02% |
+94,800
| 新 | +US$224萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
11
TAL Education Group
TAL
US$66.6億
| US$216萬 | 0.98% |
63,200
+48,600
| +333% | +US$169萬 |
2019 Q2
1季度
|
|
|
12
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.8億
| US$214萬 | 0.97% |
+110,500
| 新 | +US$240萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
13
Hello Group
MOMO
US$6.74億
| US$203萬 | 0.92% |
+65,600
| 新 | +US$223萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
14
JD.com
JD
US$365億
| US$84.9萬 | 0.39% |
+30,100
| 新 | +US$90.9萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
15
Yum China
YUMC
US$152億
| US$69.1萬 | 0.31% |
15,200
+8,800
| +138% | +US$39.3萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
16
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$39.9萬 | 0.18% |
+9,300
| 新 | +US$42萬 |
2019 Q3
0個季度
|
|
|
WUBA
17
已下市
58.com Inc
WUBA
| US$35萬 | 0.16% |
7,100
-440,600
| -98% | -US$2439萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
|
18
High Templar Tech Ltd
HTT
US$3.23億
| – | – |
-2,993,400
| 已平倉 | -US$2245萬 | – |
|
|
19
Qfin Holdings
QFIN
US$6.89億
| – | – |
-51,416
| 已平倉 | -US$60.4萬 | – |
|
相似基金
IVGAI
NC
BW
GWA
WPSG
MF
WIM
SAM
Keywise Capital Management的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Keywise Capital Management持有19個部位，管理資產為US$2.2億，較前一季的US$2.43億減少9.3%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Keywise Capital Management於2019年第3季淨撤出US$3775萬，平倉2個部位，並減持4檔持股。 最受矚目的出清持股是High Templar Tech Ltd，這筆估值約為US$2245萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的59%，較前一季的51%上升，其次為科技和通訊服務。
與趨勢相反，Keywise Capital Management新建了Trip.com Group的部位，價值US$280萬。
- Keywise Capital Management在2019年第3季最大筆買進的是Trip.com Group：共買進95,500股，價值US$280萬。
- Keywise Capital Management在2019年第3季增持Alibaba的幅度最大，估計增加US$2799萬。
- Keywise Capital Management在2019年第3季最大幅度減持的標的是Pinduoduo，估計減持了US$3767萬。
- Keywise Capital Management於2019年第3季完全出清High Templar Tech Ltd，估計賣出金額為US$2245萬。
- 在2019年第3季，Keywise Capital Management的投資組合規模為US$2.2億，前十大持股占96%。
- Keywise Capital Management在2019年第3季新增了7個部位，並平倉2個部位。
- Keywise Capital Management的投資組合價值較前一季下跌9.3%，降至US$2.2億。
根據Keywise Capital Management的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年10月24日提交。