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WPSG
Wealth & Pension Services Group 投資組合持股
AUM
US$1.38億
週轉率
6.4%
1年估算報酬率
1.38%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.89%
1年估算報酬率
+1.38%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.38億
AUM 成長
+US$60.4萬
(+0.44%)
資金流向
-US$37.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.41%
持股
125
新
4
增持
47
減碼
50
已平倉
4
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.9
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Utilities ETF
IDU
|
+US$96.7萬 |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$90.4萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$42萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$32.2萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$30.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$108萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$66.8萬 |
| 3 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$40.4萬 |
| 4 |
FTVA
Aptus Fortified Value ETF
FTVA
|
+US$39.6萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$37.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.79% |
| 2 | 必需消費品 | 1.84% |
| 3 | 科技 | 1.71% |
| 4 | 金融 | 1.2% |
| 5 | 不動產 | 0.9% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$743萬 | 5.38% |
213,201
+4,995
| +2% | +US$17.4萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487億
| US$724萬 | 5.25% |
44,035
-1,764
| -4% | -US$28.9萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$708萬 | 5.13% |
241,311
+6,107
| +3% | +US$17.7萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$550萬 | 3.99% |
109,141
+3,301
| +3% | +US$16.7萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$495萬 | 3.58% |
38,595
+636
| +2% | +US$8.08萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$454萬 | 3.29% |
37,953
+944
| +3% | +US$11.1萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$451萬 | 3.27% |
40,392
+1,380
| +4% | +US$15.3萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$408萬 | 2.95% |
99,249
-5,880
| -6% | -US$24萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
9
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333億
| US$355萬 | 2.57% |
56,448
+899
| +2% | +US$5.68萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$277萬 | 2% |
69,348
+300
| +0.4% | +US$1.2萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$273萬 | 1.97% |
9,134
-2,246
| -20% | -US$66.8萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$235萬 | 1.7% |
60,411
+2,401
| +4% | +US$9.38萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
13
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$222萬 | 1.6% |
17,479
| – | – |
2019 Q1
2個季度
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$216萬 | 1.57% |
63,760
+227
| +0.4% | +US$7,651 |
2018 Q2
5個季度
|
|
15
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8億
| US$212萬 | 1.54% |
66,560
+128
| +0.2% | +US$4,069 |
2018 Q4
3個季度
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$211萬 | 1.53% |
18,676
-493
| -3% | -US$5.54萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$201萬 | 1.45% |
6,765
+1,038
| +18% | +US$30.7萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
18
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$194萬 | 1.41% |
30,331
-444
| -1% | -US$2.81萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$193萬 | 1.4% |
62,675
+406
| +0.7% | +US$1.25萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
20
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$185萬 | 1.34% |
32,365
-964
| -3% | -US$5.45萬 |
2018 Q2
5個季度
|
|
21
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$177萬 | 1.28% |
45,156
-65
| -0.1% | -US$2,504 |
2018 Q4
3個季度
|
|
22
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$189億
| US$174萬 | 1.26% |
30,126
-360
| -1% | -US$2.07萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
23
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$165萬 | 1.2% |
28,357
-370
| -1% | -US$2.13萬 |
2018 Q3
4個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$164萬 | 1.19% |
47,849
+663
| +1% | +US$2.3萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
25
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.7億
| US$158萬 | 1.15% |
13,979
-180
| -1% | -US$2.03萬 |
2018 Q4
3個季度
|
|
相似基金
MF
SAM
AIM
MHIM
AGPM
NCM
WAM
BW
Wealth & Pension Services Group的2019年第3季投資組合回顧
截至2019年第3季，Wealth & Pension Services Group持有125個部位，價值US$1.38億，較前一季的US$1.37億增加0.44%。 其前十大持股占投資組合的37%。
Wealth & Pension Services Group的2019年第3季申報資料顯示有新增4項、增加47檔、減碼50檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是SPDR Gold Trust：共6,505股，價值US$90.3萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計金額為US$108萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的93%，較前一季的92%上升，其次為必需消費品和科技。
- Wealth & Pension Services Group在2019年第3季最大筆買進的是SPDR Gold Trust：共買進6,505股，價值US$90.3萬。
- Wealth & Pension Services Group在2019年第3季增持iShares US Utilities ETF的幅度最大，估計增加US$96.7萬。
- Wealth & Pension Services Group在2019年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$108萬。
- Wealth & Pension Services Group於2019年第3季完全出清AT&T，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2019年第3季，Wealth & Pension Services Group的投資組合規模為US$1.38億，前十大持股占37%。
- Wealth & Pension Services Group在2019年第3季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Wealth & Pension Services Group的投資組合價值較前一季上升0.44%，達到US$1.38億。
根據Wealth & Pension Services Group的2019年第3季 13F申報資料 ，於2019年11月19日提交。