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NC

Northpointe Capital Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 47,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-56,8 Mio. $
Kapitalfluss
-58,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,31 %
Position
108
Neu
19
Aufgestockt
10
Reduziert
47
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+3,96 Mio. $
2
SO-Symbol
Southern Company
SO
+3,94 Mio. $
3
BRX-Symbol
Brixmor Property Group
BRX
+3,8 Mio. $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+3,79 Mio. $
5
DTE-Symbol
DTE Energy
DTE
+3,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MET-Symbol
MetLife
MET
+5,68 Mio. $
2
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+5,02 Mio. $
3
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+4,63 Mio. $
4
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+4,37 Mio. $
5
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+4,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,15 %
2 Gesundheitswesen 12,1 %
3 Industrie 11,09 %
4 Basiskonsumgüter 10,18 %
5 Energie 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,48 Mio. $ 3,29 %
40.766
-10.207
-20 % -2,1 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
BAC-Symbol
2
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
8,31 Mio. $ 3,22 %
284.822
-16.973
-6 % -488.050 $
2013 Q2
25 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,15 Mio. $ 3,16 %
69.279
-22.501
-25 % -2,55 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
PG-Symbol
4
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
7,44 Mio. $ 2,88 %
59.783
-16.137
-21 % -1,91 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
C-Symbol
5
Citigroup
C
208 Mrd. $
7,05 Mio. $ 2,73 %
102.048
+943
+0,9 % +64.142 $
2016 Q3
12 Quartale
VZ-Symbol
6
Verizon
VZ
186 Mrd. $
6,68 Mio. $ 2,59 %
110.639
-30.070
-21 % -1,73 Mio. $
2017 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
7
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,39 Mio. $ 2,48 %
53.868
-14.571
-21 % -1,77 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
5,29 Mio. $ 2,05 %
74.880
-34.285
-31 % -2,48 Mio. $
2013 Q2
25 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,97 %
39.388
-2.501
-6 % -329.499 $
2013 Q2
25 Quartale
T-Symbol
10
AT&T
T
161 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,95 %
175.745
+28.997
+20 % +768.235 $
2013 Q2
25 Quartale
ABT-Symbol
11
Abbott
ABT
181 Mrd. $
4,5 Mio. $ 1,74 %
53.772
-14.795
-22 % -1,26 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
INTC-Symbol
12
Intel
INTC
475 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,7 %
85.324
+38.160
+81 % +1,88 Mio. $
2014 Q2
21 Quartale
SO-Symbol
13
Southern Company
SO
105 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,63 %
+67.980
Neu +3,94 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
ALL-Symbol
14
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,6 %
+37.951
Neu +3,96 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
BRX-Symbol
15
Brixmor Property Group
BRX
8,49 Mrd. $
4,1 Mio. $ 1,59 %
+202.191
Neu +3,8 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
MDLZ-Symbol
16
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,57 %
73.282
+9.059
+14 % +495.630 $
2019 Q2
1 Quartal
AIG-Symbol
17
American International
AIG
42,2 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,56 %
72.134
+26.584
+58 % +1,47 Mio. $
2019 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
18
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,52 %
98.967
+24.342
+33 % +918.708 $
2018 Q3
4 Quartale
PSX-Symbol
19
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,52 %
38.204
-2.233
-6 % -223.797 $
2018 Q4
3 Quartale
CMCSA-Symbol
20
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
3,91 Mio. $ 1,52 %
86.752
-33.477
-28 % -1,48 Mio. $
2018 Q2
5 Quartale
DHR-Symbol
21
Danaher
DHR
161 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,5 %
+30.234
Neu +3,79 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
STOR
22
Nicht mehr gelistet
STORE Capital Corporation
STOR
3,78 Mio. $ 1,47 %
101.061
-27.364
-21 % -979.831 $
2018 Q2
5 Quartale
BMY-Symbol
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,46 %
74.424
+59.058
+384 % +2,78 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
ESS-Symbol
24
Essex Property Trust
ESS
17,3 Mrd. $
3,75 Mio. $ 1,45 %
+11.472
Neu +3,59 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
LPLA-Symbol
25
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,45 %
45.669
-12.353
-21 % -988.635 $
2018 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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GWA
Guidant Wealth Advisors Palatine, Illinois 269 Mio. $ AUM 0,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Keywise Capital Management Grand Cayman, Cayman Islands 220 Mio. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIM
Woodford Investment Management London, United Kingdom 310 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lucha Capital Management San Francisco, California 327 Mio. $ AUM 2,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVGAI
Index Venture Growth Associates II St. Helier, Channel Islands, Jersey 184 Mio. $ AUM 46,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BW
Biegel & Waller Columbia, Maryland 179 Mio. $ AUM 1,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IPC
Invesco Private Capital New York 365 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPG
American Economic Planning Group Warren, New Jersey 367 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Northpointe Capital für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Northpointe Capital 108 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 315 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Northpointe Capital zog im Q3 2019 netto 58,5 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MetLife – eine Position im geschätzten Wert von 5,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Northpointe Capital eine neue Position in Allstate im Wert von 4,12 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Northpointe Capital im Q3 2019 war Allstate: 37.951 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $.
  • Northpointe Capital hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Northpointe Capital im Q3 2019 entfiel auf Warner Bros und belief sich schätzungsweise auf 2,59 Mio. $.
  • Northpointe Capital hat seine Position in MetLife im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Northpointe Capital machen im Q3 2019 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Northpointe Capital eröffnete 19 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Northpointe Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Northpointe Capital für Q3 2019 am 16. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .