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NC

Northpointe Capital Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 47,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-56,8 Mio. $
Kapitalfluss
-58,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-22,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,31 %
Position
108
Neu
19
Aufgestockt
10
Reduziert
47
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+3,96 Mio. $
2
SO-Symbol
Southern Company
SO
+3,94 Mio. $
3
BRX-Symbol
Brixmor Property Group
BRX
+3,8 Mio. $
4
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+3,79 Mio. $
5
DTE-Symbol
DTE Energy
DTE
+3,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MET-Symbol
MetLife
MET
+5,68 Mio. $
2
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+5,02 Mio. $
3
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+4,63 Mio. $
4
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+4,37 Mio. $
5
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+4,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 24,15 %
2 Gesundheitswesen 12,1 %
3 Industrie 11,09 %
4 Basiskonsumgüter 10,18 %
5 Energie 8,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CIT
51
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
2,54 Mio. $ 0,98 %
+55.973
Neu +2,61 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
WEC-Symbol
52
WEC Energy
WEC
38,1 Mrd. $
2,53 Mio. $ 0,98 %
+26.594
Neu +2,4 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
CMI-Symbol
53
Cummins
CMI
61,7 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,98 %
15.489
-887
-5 % -141.898 $
2019 Q2
1 Quartal
BKR-Symbol
54
Baker Hughes
BKR
47,5 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,95 %
105.992
-28.578
-21 % -670.091 $
2018 Q1
6 Quartale
UNM-Symbol
55
Unum
UNM
11,9 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,94 %
+81.443
Neu +2,42 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
BRO-Symbol
56
Brown & Brown
BRO
23,9 Mrd. $
2,36 Mio. $ 0,91 %
+65.336
Neu +2,34 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
H-Symbol
57
Hyatt Hotels
H
17,2 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,91 %
+31.841
Neu +2,41 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
VRNT-Symbol
58
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
2,34 Mio. $ 0,91 %
107.256
-14.267
-12 % -379.337 $
2019 Q2
1 Quartal
TMO-Symbol
59
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,89 %
7.874
-451
-5 % -129.145 $
2018 Q2
5 Quartale
TGT-Symbol
60
Target
TGT
72 Mrd. $
2,26 Mio. $ 0,88 %
21.185
-10.288
-33 % -978.614 $
2018 Q4
3 Quartale
DELL-Symbol
61
Dell
DELL
209 Mrd. $
2,25 Mio. $ 0,87 %
+85.642
Neu +2,27 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
KNX-Symbol
62
Knight Transportation
KNX
9,5 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,81 %
57.887
-3.409
-6 % -118.456 $
2019 Q2
1 Quartal
TXT-Symbol
63
Textron
TXT
14,2 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,8 %
42.305
-11.423
-21 % -557.357 $
2016 Q3
12 Quartale
MOH-Symbol
64
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,76 %
17.897
-1.026
-5 % -132.900 $
2019 Q2
1 Quartal
GM-Symbol
65
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
1,92 Mio. $ 0,74 %
51.107
-13.784
-21 % -530.113 $
2013 Q2
25 Quartale
ORCL-Symbol
66
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
1,87 Mio. $ 0,72 %
33.955
-21.954
-39 % -1,21 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
WRK-Symbol
67
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
1,86 Mio. $ 0,72 %
50.935
-13.805
-21 % -493.069 $
2017 Q4
7 Quartale
ALLY-Symbol
68
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,71 %
+55.543
Neu +1,8 Mio. $
2019 Q3
0 Quartale
CNK-Symbol
69
Cinemark Holdings
CNK
4,51 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,7 %
47.084
-7.954
-14 % -303.865 $
2019 Q2
1 Quartal
DIS-Symbol
70
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,68 %
13.451
-36
-0,3 % -4.978 $
2019 Q2
1 Quartal
ELV-Symbol
71
Elevance Health
ELV
92 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,67 %
7.228
-3.536
-33 % -968.840 $
2017 Q2
9 Quartale
M-Symbol
72
Macy's
M
6,03 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,63 %
104.997
-6.228
-6 % -115.324 $
2019 Q2
1 Quartal
WBD-Symbol
73
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
1,59 Mio. $ 0,62 %
59.732
-89.067
-60 % -2,59 Mio. $
2018 Q4
3 Quartale
OGE-Symbol
74
OGE Energy
OGE
10,5 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,56 %
31.669
-49.815
-61 % -2,16 Mio. $
2019 Q1
2 Quartale
LEA-Symbol
75
Lear
LEA
5,31 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,53 %
11.521
-3.245
-22 % -394.467 $
2014 Q3
20 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

GWA
Guidant Wealth Advisors Palatine, Illinois 269 Mio. $ AUM 0,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Keywise Capital Management
Keywise Capital Management Grand Cayman, Cayman Islands 220 Mio. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Woodford Investment Management
Woodford Investment Management London, United Kingdom 310 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lucha Capital Management San Francisco, California 327 Mio. $ AUM 2,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Index Venture Growth Associates II
Index Venture Growth Associates II St. Helier, Channel Islands, Jersey 184 Mio. $ AUM 46,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BW
Biegel & Waller Columbia, Maryland 179 Mio. $ AUM 1,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Invesco Private Capital
Invesco Private Capital New York 365 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
American Economic Planning Group
American Economic Planning Group Warren, New Jersey 367 Mio. $ AUM 2,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Northpointe Capital für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Northpointe Capital 108 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 315 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Northpointe Capital zog im Q3 2019 netto 58,5 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MetLife – eine Position im geschätzten Wert von 5,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Northpointe Capital eine neue Position in Allstate im Wert von 4,12 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Northpointe Capital im Q3 2019 war Allstate: 37.951 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $.
  • Northpointe Capital hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Northpointe Capital im Q3 2019 entfiel auf Warner Bros und belief sich schätzungsweise auf 2,59 Mio. $.
  • Northpointe Capital hat seine Position in MetLife im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,68 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Northpointe Capital machen im Q3 2019 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Northpointe Capital eröffnete 19 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Northpointe Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Northpointe Capital für Q3 2019 am 16. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .