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NC
Northpointe Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.58억
회전율
47.22%
1년 추정 수익률
1.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
-1.97%
3년 예상 수익률
+33.01%
5년 예상 수익률
+82.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.58억
AUM 성장
-US$5685만
(-18%)
자금 흐름
-US$5851만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.31%
보유액
108
신규
19
증가
10
축소
47
청산됨
32
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$396만 |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+US$394만 |
| 3 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+US$380만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$379만 |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+US$362만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$568만 |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$502만 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$463만 |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$437만 |
| 5 |
VICI Properties
VICI
|
+US$404만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.15% |
| 2 | 헬스케어 | 12.1% |
| 3 | 산업재 | 11.09% |
| 4 | 필수소비재 | 10.18% |
| 5 | 에너지 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CIT
51
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$254만 | 0.98% |
+55,973
| 신규 | +US$261만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
52
WEC Energy
WEC
US$387억
| US$253만 | 0.98% |
+26,594
| 신규 | +US$240만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
53
Cummins
CMI
US$624억
| US$252만 | 0.98% |
15,489
-887
| -5% | -US$14.2만 |
2019 Q2
1분기
|
|
54
Baker Hughes
BKR
US$485억
| US$246만 | 0.95% |
105,992
-28,578
| -21% | -US$67만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
55
Unum
UNM
US$123억
| US$242만 | 0.94% |
+81,443
| 신규 | +US$242만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
56
Brown & Brown
BRO
US$234억
| US$236만 | 0.91% |
+65,336
| 신규 | +US$234만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
57
Hyatt Hotels
H
US$175억
| US$235만 | 0.91% |
+31,841
| 신규 | +US$241만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
58
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$234만 | 0.91% |
107,256
-14,267
| -12% | -US$37.9만 |
2019 Q2
1분기
|
|
59
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2592억
| US$229만 | 0.89% |
7,874
-451
| -5% | -US$12.9만 |
2018 Q2
5개 분기
|
|
60
Target
TGT
US$731억
| US$226만 | 0.88% |
21,185
-10,288
| -33% | -US$97.9만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
61
Dell
DELL
US$2360억
| US$225만 | 0.87% |
+85,642
| 신규 | +US$227만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
62
Knight Transportation
KNX
US$101억
| US$210만 | 0.81% |
57,887
-3,409
| -6% | -US$11.8만 |
2019 Q2
1분기
|
|
63
Textron
TXT
US$143억
| US$207만 | 0.8% |
42,305
-11,423
| -21% | -US$55.7만 |
2016 Q3
12개 분기
|
|
64
Molina Healthcare
MOH
US$109억
| US$196만 | 0.76% |
17,897
-1,026
| -5% | -US$13.3만 |
2019 Q2
1분기
|
|
65
General Motors
GM
US$728억
| US$192만 | 0.74% |
51,107
-13,784
| -21% | -US$53만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
66
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$187만 | 0.72% |
33,955
-21,954
| -39% | -US$121만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
67
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| US$186만 | 0.72% |
50,935
-13,805
| -21% | -US$49.3만 |
2017 Q4
7개 분기
|
|
68
Ally Financial
ALLY
US$114억
| US$184만 | 0.71% |
+55,543
| 신규 | +US$180만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
69
Cinemark Holdings
CNK
US$48억
| US$182만 | 0.7% |
47,084
-7,954
| -14% | -US$30.4만 |
2019 Q2
1분기
|
|
70
Walt Disney
DIS
US$2041억
| US$175만 | 0.68% |
13,451
-36
| -0.3% | -US$4.98천 |
2019 Q2
1분기
|
|
71
Elevance Health
ELV
US$929억
| US$174만 | 0.67% |
7,228
-3,536
| -33% | -US$96.9만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
72
Macy's
M
US$63.5억
| US$163만 | 0.63% |
104,997
-6,228
| -6% | -US$11.5만 |
2019 Q2
1분기
|
|
73
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$159만 | 0.62% |
59,732
-89,067
| -60% | -US$259만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
74
OGE Energy
OGE
US$106억
| US$144만 | 0.56% |
31,669
-49,815
| -61% | -US$216만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
75
Lear
LEA
US$52.3억
| US$136만 | 0.53% |
11,521
-3,245
| -22% | -US$39.4만 |
2014 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
GWA
LCM
BW
Northpointe Capital의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Northpointe Capital의 보유 포지션은 108개, 총액은 US$2.58억였으며 전 분기 US$3.15억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Northpointe Capital 측은 2019년 3분기에 순 US$5851만 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MetLife 주식으로, 추정 US$568만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Northpointe Capital 측은 Allstate에 US$412만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Northpointe Capital의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Allstate 주식으로, US$412만 상당의 37,951주를 매수했어요.
- Northpointe Capital 측이 2019년 3분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$278만 규모예요.
- Northpointe Capital의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Warner Bros이며, 추정 감소액은 US$259만예요.
- Northpointe Capital 측은 2019년 3분기에 MetLife 보유분을 전량 매도해 추정 US$568만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Northpointe Capital의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.58억 중 26% 비중을 차지해요.
- Northpointe Capital 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Northpointe Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$2.58억 규모가 됐어요.
2019년 10월 16일에 제출된 Northpointe Capital의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.