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IPC
Invesco Private Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.65억
회전율
20%
1년 추정 수익률
8.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.38%
1년 예상 수익률
-8.08%
3년 예상 수익률
+41.89%
5년 예상 수익률
-16.05%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.65억
AUM 성장
+US$813만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$97.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
–
증가
–
축소
1
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+US$58만 |
| 2 |
Dropbox
DBX
|
+US$39.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 63.92% |
| 2 | 임의소비재 | 29.26% |
| 3 | 금융 | 6.59% |
| 4 | 정보기술 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Navigator Holdings
NVGS
US$13.1억
| US$2.34억 | 63.92% |
21,863,874
| – | – |
2013 Q4
23개 분기
|
|
|
DSSI
2
상장폐지됨
Diamond S Shipping Inc. Common Shares
DSSI
| US$1.07억 | 29.26% |
9,700,130
| – | – |
2019 Q1
2개 분기
|
|
3
Amalgamated Financial
AMAL
US$14.1억
| US$2407만 | 6.59% |
1,502,582
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
WORK
4
상장폐지됨
Slack Technologies, Inc.
WORK
| US$86.2만 | 0.24% |
36,215
-19,138
| -35% | -US$58만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
5
Dropbox
DBX
US$77.3억
| – | – |
-15,803
| 청산됨 | -US$39.6만 | – |
|
유사한 펀드
AEPG
AR
LCM
WIM
COI
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NC
KCM
Invesco Private Capital의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Invesco Private Capital는 US$3.65억 상당의 5개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.57억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Invesco Private Capital의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 1개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 Slack Technologies, Inc.으로, 추정 금액은 US$58만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 57%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 금융 순이에요.
- Invesco Private Capital의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Slack Technologies, Inc.이며, 추정 감소액은 US$58만예요.
- Invesco Private Capital는 2019년 3분기에 Dropbox 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Invesco Private Capital의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.65억 중 100%를 차지해요.
- Invesco Private Capital는 2019년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Invesco Private Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$3.65억에 이르렀어요.
2019년 11월 14일에 제출된 Invesco Private Capital의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.