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IPC

Invesco Private Capital Portfolio-Positionen

AUM 365 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-8,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
-16,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
365 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,13 Mio. $
Kapitalfluss
-975.845 $
Kapitalfluss %
-0,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
5
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
+579.845 $
2
DBX-Symbol
Dropbox
DBX
+396.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 63,92 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 29,26 %
3 Finanzwesen 6,59 %
4 Technologie 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVGS-Symbol
1
Navigator Holdings
NVGS
1,31 Mrd. $
234 Mio. $ 63,92 %
21.863.874
– –
2013 Q4
23 Quartale
DSSI
2
Nicht mehr gelistet
Diamond S Shipping Inc. Common Shares
DSSI
107 Mio. $ 29,26 %
9.700.130
– –
2019 Q1
2 Quartale
AMAL-Symbol
3
Amalgamated Financial
AMAL
1,41 Mrd. $
24,1 Mio. $ 6,59 %
1.502.582
– –
2018 Q4
3 Quartale
WORK
4
Nicht mehr gelistet
Slack Technologies, Inc.
WORK
862.000 $ 0,24 %
36.215
-19.138
-35 % -579.845 $
2019 Q2
1 Quartal
DBX-Symbol
5
Dropbox
DBX
7,73 Mrd. $
– –
-15.803
Geschlossen -396.000 $ –

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WIM
Woodford Investment Management London, United Kingdom 310 Mio. $ AUM 17,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
COI
Capital One Investing Mclean, Virginia 430 Mio. $ AUM 3,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWA
Guidant Wealth Advisors Palatine, Illinois 269 Mio. $ AUM 0,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Northpointe Capital Bloomfield Hills, Michigan 258 Mio. $ AUM 1,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Keywise Capital Management Grand Cayman, Cayman Islands 220 Mio. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Invesco Private Capital für Q3 2019

Zum Stand von Q3 2019 hielt Invesco Private Capital 5 Positionen im Wert von 365 Mio. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 357 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Invesco Private Capital für Q3 2019 weist 1 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf Slack Technologies, Inc. mit einem geschätzten Wert von 579.845 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Positionsabbau von Invesco Private Capital im Q3 2019 entfiel auf Slack Technologies, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 579.845 $.
  • Invesco Private Capital hat seine Position in Dropbox im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 396.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Invesco Private Capital machen im Q3 2019 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 365 Mio. $ aus.
  • Invesco Private Capital eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2019.
  • Der Portfoliowert von Invesco Private Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 365 Mio. $.

Auf Grundlage der von Invesco Private Capital für Q3 2019 am 14. Nov. 2019 eingereichten 13F-Meldung .