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NC
Northpointe Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.58억
회전율
47.22%
1년 추정 수익률
1.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
-1.97%
3년 예상 수익률
+33.01%
5년 예상 수익률
+82.13%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.58억
AUM 성장
-US$5685만
(-18%)
자금 흐름
-US$5851만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.31%
보유액
108
신규
19
증가
10
축소
47
청산됨
32
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$396만 |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+US$394만 |
| 3 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+US$380만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$379만 |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+US$362만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$568만 |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+US$502만 |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$463만 |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$437만 |
| 5 |
VICI Properties
VICI
|
+US$404만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.15% |
| 2 | 헬스케어 | 12.1% |
| 3 | 산업재 | 11.09% |
| 4 | 필수소비재 | 10.18% |
| 5 | 에너지 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
DTE Energy
DTE
US$280억
| US$371만 | 1.44% |
+32,758
| 신규 | +US$362만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
27
AGCO
AGCO
US$75.5억
| US$365만 | 1.41% |
48,164
-12,993
| -21% | -US$95.4만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
28
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$224억
| US$363만 | 1.41% |
36,437
-9,835
| -21% | -US$96만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
29
Popular Inc
BPOP
US$100억
| US$363만 | 1.41% |
67,048
-18,113
| -21% | -US$98.2만 |
2018 Q3
4개 분기
|
|
30
Merck
MRK
US$3610억
| US$354만 | 1.37% |
44,035
-22,322
| -34% | -US$179만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
31
Xerox
XRX
US$2.19억
| US$336만 | 1.3% |
112,466
-3,984
| -3% | -US$12.5만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
32
Valero Energy
VLO
US$1073억
| US$334만 | 1.3% |
39,235
-184
| -0.5% | -US$1.49만 |
2013 Q2
25개 분기
|
|
33
Linde
LIN
US$2319억
| US$332만 | 1.28% |
17,113
-983
| -5% | -US$19만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
RTN
34
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$330만 | 1.28% |
16,817
-964
| -5% | -US$17.9만 |
2019 Q2
1분기
|
|
35
Baxter International
BAX
US$121억
| US$324만 | 1.25% |
36,997
-10,037
| -21% | -US$85.7만 |
2019 Q2
1분기
|
|
36
United Rentals
URI
US$742억
| US$319만 | 1.24% |
+25,596
| 신규 | +US$310만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
37
CenterPoint Energy
CNP
US$280억
| US$310만 | 1.2% |
+102,611
| 신규 | +US$296만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
38
Pilgrim's Pride
PPC
US$65.7억
| US$308만 | 1.19% |
96,209
+15,792
| +20% | +US$45.9만 |
2019 Q2
1분기
|
|
39
Honeywell
HON
US$704억
| US$291만 | 1.13% |
18,256
-5,175
| -22% | -US$82.3만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
40
Keurig Dr Pepper
KDP
US$480억
| US$291만 | 1.13% |
106,558
+24,316
| +30% | +US$67.9만 |
2019 Q2
1분기
|
|
41
Newmont
NEM
US$1162억
| US$290만 | 1.12% |
+76,459
| 신규 | +US$297만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
42
Lowe's Companies
LOW
US$1163억
| US$288만 | 1.11% |
26,154
-1,518
| -5% | -US$16만 |
2019 Q2
1분기
|
|
43
NextEra Energy
NEE
US$1723억
| US$285만 | 1.11% |
+48,960
| 신규 | +US$265만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
44
Brighthouse Financial
BHF
US$24.7억
| US$284만 | 1.1% |
70,258
-28,445
| -29% | -US$106만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
45
CME Group
CME
US$1061억
| US$283만 | 1.1% |
+13,388
| 신규 | +US$280만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
46
United Airlines
UAL
US$342억
| US$280만 | 1.08% |
31,673
-8,554
| -21% | -US$75.6만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
47
Realty Income
O
US$541억
| US$277만 | 1.07% |
+37,307
| 신규 | +US$262만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
48
Snap-on
SNA
US$185억
| US$272만 | 1.05% |
17,349
-4,856
| -22% | -US$74.6만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
49
Altria Group
MO
US$1282억
| US$261만 | 1.01% |
63,802
-13,907
| -18% | -US$64만 |
2019 Q2
1분기
|
|
50
Ford
F
US$493억
| US$256만 | 0.99% |
279,872
+98,195
| +54% | +US$93.3만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
GWA
LCM
BW
Northpointe Capital의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Northpointe Capital의 보유 포지션은 108개, 총액은 US$2.58억였으며 전 분기 US$3.15억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Northpointe Capital 측은 2019년 3분기에 순 US$5851만 규모를 회수했으며, 32개 포지션을 청산하고 47개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 MetLife 주식으로, 추정 US$568만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Northpointe Capital 측은 Allstate에 US$412만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Northpointe Capital의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Allstate 주식으로, US$412만 상당의 37,951주를 매수했어요.
- Northpointe Capital 측이 2019년 3분기에 Bristol-Myers Squibb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$278만 규모예요.
- Northpointe Capital의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Warner Bros이며, 추정 감소액은 US$259만예요.
- Northpointe Capital 측은 2019년 3분기에 MetLife 보유분을 전량 매도해 추정 US$568만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Northpointe Capital의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.58억 중 26% 비중을 차지해요.
- Northpointe Capital 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Northpointe Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$2.58억 규모가 됐어요.
2019년 10월 16일에 제출된 Northpointe Capital의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.