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NC
Northpointe Capital Portfolio-Positionen
AUM
258 Mio. $
Umschlag
47,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+33,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
-56,8 Mio. $
(-18 %)
Kapitalfluss
-58,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,31 %
Position
108
Neu
19
Aufgestockt
10
Reduziert
47
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+3,94 Mio. $ |
| 3 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+3,8 Mio. $ |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+3,79 Mio. $ |
| 5 |
DTE Energy
DTE
|
+3,62 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+5,68 Mio. $ |
| 2 |
Duke Energy
DUK
|
+5,02 Mio. $ |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+4,63 Mio. $ |
| 4 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+4,37 Mio. $ |
| 5 |
VICI Properties
VICI
|
+4,04 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 24,15 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,1 % |
| 3 | Industrie | 11,09 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,18 % |
| 5 | Energie | 8,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
| – | – |
-88.044
| Geschlossen | -3,62 Mio. $ | – |
|
102
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| – | – |
-83.439
| Geschlossen | -2,59 Mio. $ | – |
|
103
SLM Corp
SLM
3,15 Mrd. $
| – | – |
-260.626
| Geschlossen | -2,53 Mio. $ | – |
|
|
104
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| – | – |
-183.389
| Geschlossen | -4,04 Mio. $ | – |
|
|
105
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-80.013
| Geschlossen | -4,37 Mio. $ | – |
|
106
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| – | – |
-27.436
| Geschlossen | -1,3 Mio. $ | – |
|
107
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| – | – |
-66.619
| Geschlossen | -3,06 Mio. $ | – |
|
|
LPT
108
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
| – | – |
-57.400
| Geschlossen | -2,87 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Northpointe Capital für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Northpointe Capital 108 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 315 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Northpointe Capital zog im Q3 2019 netto 58,5 Mio. $ ab, schloss 32 Positionen und reduzierte 47 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war MetLife – eine Position im geschätzten Wert von 5,68 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Northpointe Capital eine neue Position in Allstate im Wert von 4,12 Mio. $.
- Der größte Kauf von Northpointe Capital im Q3 2019 war Allstate: 37.951 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $.
- Northpointe Capital hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Northpointe Capital im Q3 2019 entfiel auf Warner Bros und belief sich schätzungsweise auf 2,59 Mio. $.
- Northpointe Capital hat seine Position in MetLife im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,68 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Northpointe Capital machen im Q3 2019 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
- Northpointe Capital eröffnete 19 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Northpointe Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 258 Mio. $.
Auf Grundlage der von Northpointe Capital für Q3 2019 am 16. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .