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BW
Biegel & Waller Portfolio-Positionen
AUM
179 Mio. $
Umschlag
14,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+28,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
179 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,8 Mio. $
(-8,6 %)
Kapitalfluss
-13,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,45 %
Position
83
Neu
3
Aufgestockt
30
Reduziert
23
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
|
+3,15 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+220.228 $ |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+209.674 $ |
| 5 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+208.097 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Pharmaceuticals ETF
IHE
|
+5,99 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+5,55 Mio. $ |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+2,23 Mio. $ |
| 4 |
DuPont de Nemours
DD
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Dow Inc
DOW
|
+1,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,81 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,11 % |
| 3 | Industrie | 7,58 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,19 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,27 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alibaba
BABA
235 Mrd. $
| 316.000 $ | 0,18 % |
1.892
+25
| +1 % | +4.296 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
52
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 315.000 $ | 0,18 % |
546
| – | – |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
53
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 299.000 $ | 0,17 % |
6.720
-86
| -1 % | -4.041 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
54
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,16 % |
10.940
+410
| +4 % | +12.829 $ |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
55
Nucor
NUE
56,6 Mrd. $
| 283.000 $ | 0,16 % |
5.556
-5
| -0,1 % | -261 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
56
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
5,33 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,16 % |
5.580
+3
| +0,1 % | +151 $ |
2017 Q2
9 Quartale
|
|
57
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,15 % |
2.693
| – | – |
2018 Q4
3 Quartale
|
|
58
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 274.000 $ | 0,15 % |
1.318
+103
| +8 % | +21.222 $ |
2017 Q4
7 Quartale
|
|
59
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,15 % |
5.300
+500
| +10 % | +23.499 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
60
Fresenius Medical Care
FMS
11,4 Mrd. $
| 269.000 $ | 0,15 % |
8.000
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
61
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,14 % |
9.592
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
62
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
| 245.000 $ | 0,14 % |
3.473
+51
| +1 % | +3.688 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
63
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 240.000 $ | 0,13 % |
3.144
-379
| -11 % | -28.525 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
|
64
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,13 % |
+3.824
| Neu | +220.228 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
|
65
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,12 % |
+1.702
| Neu | +209.674 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
66
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,11 % |
2.446
-52
| -2 % | -4.418 $ |
2019 Q1
2 Quartale
|
|
|
67
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,11 % |
+7.147
| Neu | +208.097 $ |
2019 Q3
0 Quartale
|
|
68
3M
MMM
94,7 Mrd. $
| 203.000 $ | 0,11 % |
1.477
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
IMMU
69
Nicht mehr gelistet
Immunomedics Inc
IMMU
| 172.000 $ | 0,1 % |
13.000
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
70
SiriusXM
SIRI
10,7 Mrd. $
| 139.000 $ | 0,08 % |
2.216
-75
| -3 % | -4.612 $ |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
71
Viridian Therapeutics
VRDN
3,51 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,03 % |
4.434
| – | – |
2017 Q3
8 Quartale
|
|
|
CYRN
72
Nicht mehr gelistet
CYREN Ltd.
CYRN
| 40.000 $ | 0,02 % |
1.182
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
|
LLEX
73
Nicht mehr gelistet
Lilis Energy, Inc. Common Stock
LLEX
| 29.000 $ | 0,02 % |
87.500
| – | – |
2017 Q2
9 Quartale
|
|
|
OTIV
74
Nicht mehr gelistet
OTI On Track Innovations Ltd
OTIV
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
10.000
| – | – |
2016 Q4
11 Quartale
|
|
75
Axsome Therapeutics
AXSM
7,45 Mrd. $
| – | – |
-8.792
| Geschlossen | -226.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Biegel & Waller für Q3 2019
Zum Stand von Q3 2019 hielt Biegel & Waller 83 Positionen im Wert von 179 Mio. $, ein Rückgang um 8,6 % gegenüber 196 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Biegel & Waller zog im Q3 2019 netto 13,2 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Pharmaceuticals ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,99 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 67 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 65 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Biegel & Waller eine neue Position in Verizon im Wert von 231.000 $.
- Der größte Kauf von Biegel & Waller im Q3 2019 war Verizon: 3.824 Aktien im Wert von 231.000 $.
- Biegel & Waller hat seine Position in iShares Core S&P US Value ETF in Q3 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Biegel & Waller im Q3 2019 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,55 Mio. $.
- Biegel & Waller hat seine Position in iShares US Pharmaceuticals ETF im Q3 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Biegel & Waller machen im Q3 2019 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 179 Mio. $ aus.
- Biegel & Waller eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2019.
- Der Portfoliowert von Biegel & Waller sank gegenüber dem Vorquartal um 8,6 % auf 179 Mio. $.
Auf Grundlage der von Biegel & Waller für Q3 2019 am 15. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .